Organizacja AJ Gorzysław osiągnęła 196 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 287 611 zł.
Strata netto wyniosła 91 065 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
109 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 196 546 zł w 2025 roku. • 427 467 zł w 2024 roku. • 414 767 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
141 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -91 065 zł w 2025 roku. • 128 343 zł w 2024 roku. • -374 943 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AJ Gorzysław wynosi 253 444 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
53 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 253 444 zł w
2025 roku. • 971 405 zł w
2024 roku. • 360 308 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AJ Gorzysław wynosi -73 tys. zł.
EBITDA AJ Gorzysław wynosi 10 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -72 546 zł w
2025 roku. • 153 732 zł w
2024 roku. • -343 794 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
135 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 474 zł w
2025 roku. • 236 752 zł w
2024 roku. • -260 774 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w AJ Gorzysław.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji AJ Gorzysław.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2025 (MSiG nr 128/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 625552. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/737320/25/997]
MSiG 128/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 625551. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/737320/25/596]
MSiG 128/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 625550. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/737320/25/195]
MSiG 128/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 639799. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/622192/24/792]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 639798. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/622192/24/391]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 639797. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/622192/24/990]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 548449. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/502818/23/371]
MSiG 127/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 548448. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/502818/23/970]
MSiG 127/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 548447. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/502818/23/569]
MSiG 127/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 382807. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/388171/22/625]
MSiG 120/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 382806. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/388171/22/224]
MSiG 120/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 382805. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/388171/22/823]
MSiG 120/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 496384. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/307127/21/679]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 496383. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/307127/21/278]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 496382. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2020.
[RDF/307127/21/877]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
18.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 139675. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834345. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.03.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4808/20/302]
MSiG 60/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AJ GORZYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina GŁÓWCZYCE miejscowość GORZYSŁAW 2. miejscowość GORZYSŁAW
nr domu 5 kod pocztowy 76-220 poczta GŁÓWX V. W P I S Y D
CZYCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 10.03.2020R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. JANKIEWICZ 2. ADRIAN ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. JEŻYNA 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. JANKIEWICZ 2. ADRIAN ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 11
Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 1 2. 01 13 UPRAWA WARZYW,
WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN
KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 2 2. 01
16 UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH 3 2. 01 19
POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 4 2. 01 30 ROZMNAŻANIE ROŚLIN 5 2. 01
41 CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO 6 2. 01
50 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM
I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 7 2. 01 61 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 8 2. 01
62 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
9 2. 02 2 POZYSKIWANIE DREWNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AJ Gorzysław nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJ Gorzysław wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AJ Gorzysław charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AJ Gorzysław wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku. • 21 tys. zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 39 tys. zł w 2025 roku. • 58 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AJ Gorzysław wyniosły
269 092 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5000 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AJ Gorzysław wyniosła 654 941 zł.
a
ktywa trwałe to 233 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 421 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 018 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 100 340 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 18 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 654 941 zł sumy bilansowej i 196 923 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 778 223 zł sumy bilansowej i 287 988 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 855 620 zł sumy bilansowej i 159 645 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46,24%.
Marża operacyjna wyniosła -36,91%.
Marża netto wyniosła -46,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
94,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AJ Gorzysław wyniosły 458 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 118 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 458 018 zł w 2025 roku • 490 235 zł w 2024 roku • 695 975 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2025 roku • 63% w 2024 roku • 81% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja AJ Gorzysław ma 458 018 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 263 327 zł (57%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 194 691 zł (43%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 194 691 zł (43%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
458 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
57%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
263 tys. zł
57%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
195 tys. zł
43%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 57% (w 2020: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 43% (2025).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AJ Gorzysław wynosi 1,6 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,51 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,07 miesiąca.
gotówka od ręki: 24 tys. zł należności i inne: 374 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 24 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,60 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1,6
płynność bieżąca
1,51
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,6 w 2025 roku • 1,99 w 2024 roku • 1,2 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 22,06 w 2022 roku • płynność szybka: 19,07 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji AJ Gorzysław wobec banków i pożyczkodawców: 194 691 zł, gotówka: 23 910 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 170 781 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 18 519 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 16,3 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 458 018 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 171 tys. zł
0 zł195 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców195 tys. zł
gotówka24 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 19 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 16,3 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 171 tys. zł • 2024: 236 tys. zł • 2023: 315 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 6,1 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AJ Gorzysław wynosi 1139 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 357 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 517 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 782 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 623 dni.
Rotacja zapasów wynosi 74 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 360 886 zł, z czego 360 886 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza782 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
1139 dni≫
rotacja należności (DSO): 1139 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
357 dni
bez amortyzacji517 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 357 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 857 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów74 dni
zapasy leżą w magazynie 74 dni
74 dni
Należności handlowe361 tys. zł
klienci są winni firmie 361 tys. zł
do 12 miesięcy361 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1139 dni w 2025 roku • 522 dni w 2024 roku • 164 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1139 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AJ Gorzysław wynoszą 269 091 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 134 029 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 83 020 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 42 309 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej269 tys. zł
Usługi obce134 tys. zł · 50%
Amortyzacja83 tys. zł · 31%
Zużycie materiałów i energii42 tys. zł · 16%
Podatki i opłaty7 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 269 tys. zł w 2025 roku • 274 tys. zł w 2024 roku • 759 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AJ Gorzysław wykazała przychody na poziomie 196 546 zł.
Organizacja AJ Gorzysław wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:115 606,97
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów185 826,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-70 219,13
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej269 091,27
I. Amortyzacja83 020,00
II. Zużycie materiałów i energii42 308,61
III. Usługi obce134 028,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 458,52
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 275,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-153 484,30
D. Pozostałe przychody operacyjne80 939,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje80 937,78
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,25
E. Pozostałe koszty operacyjne0,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-72 545,61
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe18 519,43
I. Odsetki, w tym: (+1)18 519,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-91 065,04
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-91 065,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AJ Gorzysław składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 34 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+18
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 4 dni18-08-2026
2024
−25 dni20-06-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−24 dni21-06-2023
2021
+8 mies. 9 dni21-06-2023
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
