Serwis i utrzymanie urządzeń do obsługi materiałów.
Rozwój zautomatyzowanych systemów transportowych.
Wdrażanie rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb branżowych.
Konecranes to globalny lider w obszarze rozwiązań do obsługi materiałów, który przyciąga zaufanie klientów z różnych sektorów przemysłu na całym świecie. Specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych produktów, takich jak suwnice, podnośniki, oraz zautomatyzowane systemy transportowe, które spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Organizacja posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i modernizacji sprzętu, w tym usług utrzymania i napraw, co przekłada się na zwiększenie niezawodności oraz efektywności operacyjnej w przedsiębiorstwach klientów.
Konecranes jest również zaangażowana w zrównoważony rozwój, wprowadzając innowacje w zakresie technologii ekologicznych oraz cięć kosztów operacyjnych, co sprzyja redukcji odpadów i zmianom klimatycznym. Historia firmy sięga kilku dziesięcioleci, a jej rozwój napędzany był przez ciągłe badania i rozwój, co pozwoliło jej na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, takich jak systemy monitorowania oraz cyfrowe usługi serwisowe. Konecranes obsługuje wiele branż, w tym przemysł metalowy, energetyczny, a także transportowy, dostarczając rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techdynamics osiągnęła 5 980 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 980 126 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 838 185 zł.
Zysk netto wyniósł 141 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 495 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 980 126 zł w 2023 roku.
• 5 466 652 zł w 2022 roku.
• 2 656 996 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 941 zł w 2023 roku.
• 164 195 zł w 2022 roku.
• 11 919 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techdynamics wynosi 202 tys. zł.
EBITDA Techdynamics wynosi 205 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techdynamics wynosi 4 789 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
234 852 zł a 14 950 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 197 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 789 366 zł w 2023 roku.
• 4 425 693 zł w 2022 roku.
• 1 821 954 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techdynamics wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techdynamics wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Techdynamics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Techdynamics wynosi 104 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 239 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 239 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 239 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.
• 106 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 930 872
zł.
Koszty operacyjne Techdynamics wyniosły 5 778 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
482 718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 930 872 zł w 2023 roku
• 1 748 157 zł w 2022 roku
• 747 133 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techdynamics wyniosła 1 659 247 zł.
a
ktywa trwałe to 75 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 584 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 659 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 313 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 346 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 659 247 zł w 2023 roku.
• 1 337 600 zł w 2022 roku.
• 850 524 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techdynamics wyniosły 1 346 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 659 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 346 111 zł w 2023 roku
• 1 171 629 zł w 2022 roku
• 846 596 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techdynamics wykazała przychody na poziomie 5 980 126 zł.
Organizacja zarobiła 175 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 438 zł w 2023 roku
• 34 424 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku