Specjalizacja w geologii, hydrogeologii i geofizyce
Wykonanie odwiertów i instalacji gruntowych pomp ciepła
Montaż studni głębinowych oraz oczyszczalni ścieków
Usługi geodezyjne i badania geofizyczne
Realizacja projektów dla przemysłu i sektora budowlanego
Geobud to firma z siedzibą w Katowicach, która specjalizuje się w geologii, hydrogeologii, geofizyce oraz szerokim zakresie usług związanych z odwiertami i instalacjami dla sektora budowlanego i przemysłowego. Od ponad 20 lat zespół ekspertów zajmuje się pompowaniem ciepła, budową studni głębinowych oraz oczyszczalni ścieków, oferując kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb klientów. Geobud wykonuje odwierty zarówno dla prywatnych posesji, jak i dla przedsiębiorstw, oferując rozwiązania przyjazne dla środowiska, takie jak gruntowe i powietrzne pompy ciepła. Oprócz standartowej oferty, firma angażuje się w prace związane z badaniami geodezyjnymi, monitoringiem poziomu wód gruntowych i geotechniką. Geobud wyróżnia się nie tylko doświadczeniem swojego zespołu, ale również wykorzystaniem nowoczesnych technologii geofizycznych, takich jak badania elektromagnetyczne i georadarowe, co czyni ich jednym z wiodących dostawców tego typu usług na rynku Śląska oraz Małopolski. W ofercie znajdują się także rozwiązania z zakresu rekuperacji, fotowoltaiki oraz montażu instalacji wentylacyjnych, co wspiera zrównoważony rozwój oraz oszczędność energetyczną w budynkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eholding osiągnęła 214 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 496 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 106 zł.
Zysk netto wyniósł 14 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 496 zł w 2024 roku.
• 318 471 zł w 2023 roku.
• 485 429 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 390 zł w 2024 roku.
• 80 560 zł w 2023 roku.
• 248 630 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eholding wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Eholding wynosi 26 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eholding wynosi 439 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 902 zł a 1 274 322 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 439 493 zł w 2024 roku.
• 762 698 zł w 2023 roku.
• 1 521 178 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eholding wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eholding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 072
zł.
Koszty operacyjne Eholding wyniosły 197 746
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 072 zł w 2024 roku
• 19 519 zł w 2023 roku
• 16 287 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eholding wyniosła 527 823 zł.
a
ktywa trwałe to 219 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 308 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 527 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 527 823 zł w 2024 roku.
• 510 369 zł w 2023 roku.
• 457 659 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eholding wyniosły 209 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 527 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 242 zł w 2024 roku
• 206 179 zł w 2023 roku
• 186 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eholding wykazała przychody na poziomie 214 496 zł.
Organizacja zarobiła 16 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2360 zł w 2024 roku
• 7991 zł w 2023 roku
• 24 511 zł w 2022 roku
Organizacja Eholding wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.