Specjalizacja w geologii, hydrogeologii i geofizyce|Wykonanie odwiertów i instalacji gruntowych pomp ciepła|Montaż studni głębinowych oraz oczyszczalni ścieków|Usługi geodezyjne i badania geofizyczne|Realizacja projektów dla przemysłu i sektora budowlanego
Geobud to firma z siedzibą w Katowicach, która specjalizuje się w geologii, hydrogeologii, geofizyce oraz szerokim zakresie usług związanych z odwiertami i instalacjami dla sektora budowlanego i przemysłowego. Od ponad 20 lat zespół ekspertów zajmuje się pompowaniem ciepła, budową studni głębinowych oraz oczyszczalni ścieków, oferując kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb klientów. Geobud wykonuje odwierty zarówno dla prywatnych posesji, jak i dla przedsiębiorstw, oferując rozwiązania przyjazne dla środowiska, takie jak gruntowe i powietrzne pompy ciepła. Oprócz standartowej oferty, firma angażuje się w prace związane z badaniami geodezyjnymi, monitoringiem poziomu wód gruntowych i geotechniką. Geobud wyróżnia się nie tylko doświadczeniem swojego zespołu, ale również wykorzystaniem nowoczesnych technologii geofizycznych, takich jak badania elektromagnetyczne i georadarowe, co czyni ich jednym z wiodących dostawców tego typu usług na rynku Śląska oraz Małopolski. W ofercie znajdują się także rozwiązania z zakresu rekuperacji, fotowoltaiki oraz montażu instalacji wentylacyjnych, co wspiera zrównoważony rozwój oraz oszczędność energetyczną w budynkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eholding osiągnęła 214 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 496 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 106 zł.
Zysk netto wyniósł 14 390 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 214 496 zł w 2024 roku. • 318 471 zł w 2023 roku. • 485 429 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 390 zł w 2024 roku. • 80 560 zł w 2023 roku. • 248 630 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eholding wynosi 439 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 902 zł a 1 274 322 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 439 493 zł w 2024 roku. • 762 698 zł w 2023 roku. • 1 521 178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eholding wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Eholding wynosi 26 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eholding wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,278% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eholding wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eholding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eholding wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 64 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku. • 54 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 072
zł.
Koszty operacyjne Eholding wyniosły
197 746
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 072 zł w 2024 roku • 19 519 zł w 2023 roku • 16 287 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eholding wyniosła 527 823 zł.
a
ktywa trwałe to 219 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 308 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 527 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 242 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 527 823 zł w 2024 roku. • 510 369 zł w 2023 roku. • 457 659 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eholding wyniosły 209 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 527 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 209 242 zł w 2024 roku • 206 179 zł w 2023 roku • 186 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2024 roku • 40% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eholding wykazała przychody na poziomie 214 496 zł.
Organizacja zarobiła 16 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2360 zł w 2024 roku • 7991 zł w 2023 roku • 24 511 zł w 2022 roku