Szeroka oferta części i akcesoriów motocyklowych|Odzież ochronna i kaski różnych typów|Sklep stacjonarny oraz internetowy z dostawą w Polsce|Wysoka jakość produktów od renomowanych producentów|Usługi serwisowe i pielęgnacyjne dla motocykli
Moto-Way jest sklepem motocyklowym, który wyróżnia się bogatą ofertą akcesoriów i części motocyklowych, skierowanych do różnych grup motocyklistów - zarówno początkujących, jak i doświadczonych. Asortyment obejmuje szeroką gamę produktów, w tym kaski motocyklowe różnych typów, odzież ochronną, rękawice, buty oraz dodatki jak plecaki, torebki i akcesoria. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, oferując wyłącznie produkty od renomowanych i uznanych producentów, co potwierdzają odpowiednie atesty oraz normy bezpieczeństwa. Moto-Way posiada również sklep stacjonarny w Krakowie, gdzie klienci mogą osobiście zapoznać się z asortymentem oraz skorzystać z fachowej obsługi. Sklep internetowy funkcjonuje przez całą dobę, umożliwiając wygodne zakupy z dostawą na terenie całego kraju. W Moto-Way istotnym elementem oferty są także usługi związane z serwisowaniem i pielęgnacją motocykli, jak filtry, smary oraz chemia motocyklowa. Dzięki rozbudowanej kategorii produktów, każdy motocyklista ma możliwość znalezienia odpowiednich akcesoriów oraz części dostosowanych do swoich indywidualnych potrzeb i stylu jazdy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Moto-Way osiągnęła 4 287 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 286 184 zł. Pozostałe przychody to 1120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 514 750 zł.
Zysk netto wyniósł 771 434 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 071 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 287 303 zł w 2023 roku. • 3 287 184 zł w 2022 roku. • 2 726 931 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 192 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 771 434 zł w 2023 roku. • -29 101 zł w 2022 roku. • -78 125 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moto-Way wynosi 6 512 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
568 914 zł a 10 800 073 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 628 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 512 851 zł w 2023 roku. • 2 191 456 zł w 2022 roku. • 1 830 118 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Moto-Way wynosi 847 tys. zł.
EBITDA Moto-Way wynosi 847 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Moto-Way wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku. • 2,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moto-Way wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku. • 0,47% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Moto-Way charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Moto-Way wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 217 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 217 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 158 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku. • 29 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 127 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 217 tys. zł w 2023 roku. • 131 tys. zł w 2022 roku. • 109 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
424 790
zł.
Koszty operacyjne Moto-Way wyniosły
3 439 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 424 790 zł w 2023 roku • 298 206 zł w 2022 roku • 254 347 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2023 roku •
9% w 2022 roku •
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moto-Way wyniosła 4 202 125 zł.
a
ktywa trwałe to 131 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 063 698 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 7000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 202 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 758 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 443 573 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 050 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 202 125 zł w 2023 roku. • 2 260 050 zł w 2022 roku. • 2 033 740 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moto-Way wyniosły 3 443 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 202 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 860 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 443 573 zł w 2023 roku • 2 272 932 zł w 2022 roku • 2 017 522 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2023 roku • 101% w 2022 roku • 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moto-Way wykazała przychody na poziomie 4 287 303 zł.
Organizacja zarobiła 847 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 771 434 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 76 482 zł w 2023 roku • 18 784 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Moto-Way wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 203 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 227 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+203
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 17 dni27-02-2025
2022
+5 mies. 6 dni18-12-2023
2021
+14 mies. 9 dni18-12-2023
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki