PATRICK LUCA LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000825248

Podsumowanie

aktywa

319 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-17 tys.

wartość firmy

804 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. 27 GRUDNIA, 5

Kod pocztowy

61-737

Rejestracja

2020-01-24

Rozpoczęcie działalności

2020-01-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patrick Luca Logistics osiągnęła 1 203 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 194 563 zł. Pozostałe przychody to 8437 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 211 185 zł.

Strata netto wyniosła 16 623 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 203 000 zł w 2024 roku.
• 484 701 zł w 2023 roku.
• 5 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 623 zł w 2024 roku.
• 27 960 zł w 2023 roku.
• -13 193 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5010

5000

10

0

5.15

-13192.89

484700.89

27960.41

1202999.89

-16622.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Patrick Luca Logistics wynosi -14 tys. zł.

EBITDA Patrick Luca Logistics wynosi -10 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patrick Luca Logistics wynosi 804 359 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 007 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 804 359 zł w 2024 roku.
• 449 801 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7500

30840

70000

0

7506.67

40000

0

3.43

12.88

14825.64

449801.21

1211752.23

0

804358.5

3007499.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patrick Luca Logistics wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Patrick Luca Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 548 zł.

Koszty operacyjne Patrick Luca Logistics wyniosły 1 209 048 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 510 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 548 zł w 2024 roku
• 51 397 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patrick Luca Logistics wyniosła 319 155 zł.

a

ktywa trwałe to 20 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 299 155 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 319 155 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3145 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 010 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 319 155 zł w 2024 roku.
• 126 673 zł w 2023 roku.
• 1100 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

10000

1100.07

126672.62

319155.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -529%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0

1

0

-11.99

1.61

-2561.73

0.22

1.41

0.06

-0.05

-5.29

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patrick Luca Logistics wyniosły 316 010 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 319 155 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 010 zł w 2024 roku
• 106 905 zł w 2023 roku
• 9293 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 845% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10000

0

10000

0

1100.07

9292.96

8.45

126672.62

106905.1

0.84

319155.08

316010.32

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patrick Luca Logistics wykazała przychody na poziomie 1 203 000 zł.

Organizacja zarobiła -16 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 623 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1693 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Patrick Luca Logistics wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31009

0.00164

0.00029

0

0.55868

0.32484

0.26797

0.00124

0.99569

0.2926

0.94017

0.67284

0

0.25353

0.31784

0.2805

0.00084

0.28188

0.28284

0.2882

0.18525

0

0.16336

0.27329

0.13894

0.98154

0.0159

0.01105

0.00397

0.9511

0

0.6017

0.4434

0.35078

0.67597

0.62743

0.58647

0.78722

0.94089

0.58068

0.23082

0.47598

0.38796

0.787

0.28768

0.2678

0.25186

0.01327

0

Powiązania

Ł PATRYK - reprezentacja, wspólnik

Ł TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2020

09.01.2023

Asero Invest

Organizacja

wspólnik

09.01.2023

Ł Patryk

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

09.01.2023

Ł Tomasz

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

09.01.2023

H Bartosz

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

09.01.2023

L Martin

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

09.01.2023

Ł Patryk

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

09.01.2023

Ł Tomasz

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Łukaszuk Patryk posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Łukaszuk Tomasz posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2023 jest Łukaszuk Patryk kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2020 do 09.01.2023 był Asero Invest kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PATRICK LUCA LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	MAURER TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000917723
2	BARDIK SP. Z O.O.	0000993698
3	GLOBTRAQ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000630732
4	TOP TRANS SP. Z O.O.	0000838074
5	SME TRANS SP. Z O.O.	0001004459
6	AWLA SP. Z O.O.	0000723819
7	INT-LONGUET SP. Z O.O.	0000149622
8	GLOBER SP. Z O.O.	0000924271
9	GRINATEX SP. Z O.O.	0000999614
10	KUBI-TRANS SP. Z O.O.	0001074640
11	EMICOR SP. Z O.O.	0001079941
12	DVM TRANS SP. Z O.O.	0000977834
13	MAREK OVERLAND TRANSPORT SP. Z O.O.	0001023499
14	B&K INTERNATIONAL TRANSPORT AND SPEDITION SP. Z O.O.	0001001414
15	ROMAN TRANS SP. Z O.O.	0000662081
16	ROMEX TRANS SP. Z O.O.	0000884779
17	MIROKUWELT SP. Z O.O.	0000885006
18	OLIGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000877824
19	M&M SAMOL SP. Z O.O.	0001025692
20	THRUSH SP. Z O.O.	0001010147
21	LIS TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000980319
22	CONCORDIA WAY SP. Z O.O.	0000708454
23	TRANSWELL TRANSPORT DEDYKOWANY SP. Z O.O.	0001015328
24	VIVTRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000985716
25	E-TRNAS LOUNGE SP. Z O.O.	0001028563
26	RED SP. Z O.O.	0000095404
27	WICHTRANS SP. Z O.O.	0000565693
28	STAN-TRANS SP. Z O.O.	0000605865
29	HOLDING INVEST SP. Z O.O.	0000641798
30	SVEDOX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000851186

PATRICK LUCA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000825248 NIP 7831812106 REGON 385381140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATRICK LUCA LOGISTICS

PATRICK LUCA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000825248 NIP
7831812106 REGON
385381140