GESTUUR SP. Z O.O. | KRS: 0000576855

Podsumowanie

aktywa

232 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-148 tys.

wartość firmy

845 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MIKOŁAJA TRĄBY, 15

Kod pocztowy

03-146

Rejestracja

2015-09-23

Rozpoczęcie działalności

2015-09-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Transport morski i przybrzeżny towarów Transport kolejowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gestuur osiągnęła 1 267 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 235 249 zł. Pozostałe przychody to 32 581 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 383 384 zł.

Strata netto wyniosła 148 135 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -51 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 267 830 zł w 2024 roku.
• 1 417 322 zł w 2023 roku.
• 1 328 348 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 135 zł w 2024 roku.
• -12 836 zł w 2023 roku.
• 209 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1629856.16

23439.67

1086350.46

-40051.69

1341116.41

196788.92

502687.02

-134122.28

1154336.91

-14498.46

1328347.87

208.83

1417321.68

-12835.6

1267830.34

-148134.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gestuur wynosi 53 tys. zł.

EBITDA Gestuur wynosi 53 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 196 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 196 zł w 2024 roku.
• 7356 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gestuur wynosi 845 220 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 169 576 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 49 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 845 220 zł w 2024 roku.
• 955 592 zł w 2023 roku.
• 906 738 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14093.94

1194423.39

4074640.4

0

724233.64

2715876.15

131646.86

1812880.14

3352791.02

0

366179.83

1256717.55

0

789739.24

2885842.27

2088.3

906738.49

3320869.68

0

955592.34

3543304.2

0

845220.23

3169575.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gestuur wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gestuur wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gestuur charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gestuur wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 49 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 214 354 zł.

Koszty operacyjne Gestuur wyniosły 1 413 726 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 075 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 214 354 zł w 2024 roku
• 184 532 zł w 2023 roku
• 97 370 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gestuur wyniosła 232 212 zł.

a

ktywa trwałe to 35 486 zł.

a

ktywa obrotowe to 196 726 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 212 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -133 853 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 065 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 212 zł w 2024 roku.
• 359 271 zł w 2023 roku.
• 268 365 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

484062.93

91262

510501.27

135245.47

220691.4

268364.72

359270.86

232211.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

1.25

0

0.01

-0.44

1.88

-0.04

0.39

1.12

0.16

0.15

-0.99

-3.24

-0.27

-0.07

-0.54

-0.01

0

0.01

0

-0.04

-0.9

0

-0.01

-0.64

1.11

0.04

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gestuur wyniosły 366 065 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 212 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 065 zł w 2024 roku
• 344 989 zł w 2023 roku
• 241 247 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

484062.93

465271.01

0.96

91262

112521.7

1.23

510501.27

334972.13

0.66

135245.47

93838.61

0.69

220691.4

193783

0.88

268364.72

241247.49

0.9

359270.86

344989.23

0.96

232211.68

366064.79

1.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gestuur wykazała przychody na poziomie 1 267 830 zł.

Organizacja zarobiła -148 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 135 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -501 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3507

0

18155

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Gestuur wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70311

0.66936

0.61566

0.74317

0.43696

0.31614

0.6581

0.93004

0.72073

0.13736

0.62368

0.42397

0.83899

0.25461

0.25439

0.09767

0.95714

0

0.86808

0.65325

0.62694

0.49078

0.8624

0.86924

0.93059

0.90735

0.86126

0.04959

0.54871

0.45412

0.54055

0.12145

0.11277

0.04309

0.01404

0

0.14875

0.6346

0.51413

0.69071

0.25728

0.25779

0.2014

0.06331

0

0.50133

0.60729

0.49155

0.72201

0.27925

0.26632

0.28932

0.31471

0

0.21965

0.58085

0.48835

0.75606

0.30573

0.31261

0.27089

0.05176

0

0.09603

0.48694

0.34024

0.89822

0.15237

0.52008

0.06847

0.91893

0

Powiązania

K MICHAŁ - wspólnik

K KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2015

12.01.2016

K Katarzyna

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

12.01.2016

K Katarzyna

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

12.01.2016

K Michał

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

23.09.2015

K Katarzyna

Czerwiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Klimczak Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Klimczak Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klimczak Michał (50% udziałów)
• Klimczak Katarzyna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2015 do 12.01.2016 była Klimczak Katarzyna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do GESTUUR

	Organizacja	Numer KRS
1	WIMI-X SP. Z O.O.	0000423926
2	VM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000883177
3	GREGTRANS & CATTLEYA SP. Z O.O.	0000855752
4	AURUM SP. Z O.O.	0000699861
5	M-TRANS SP. Z O.O.	0000832163
6	JACPA SP. Z O.O.	0000788813
7	PERSONA TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000547686
8	LARIPKON GP SP. Z O.O.	0000757464
9	DENTRANS SP. Z O.O.	0000873380
10	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU USŁUG I HANDLU "TRANSMLECZ"	0000145418
11	GOVTRANS SP. Z O.O.	0000975466
12	WESCARGO SP. Z O.O.	0000938291
13	USŁUGI TRANSPORTOWE WOJTTRANS SP. Z O.O.	0000775669
14	GOLTOM SP. Z O.O.	0000475607
15	LORRY-SPED SP. Z O.O.	0000492214
16	FLEKS SP. Z O.O.	0000856569
17	JACOB TRANS SP. Z O.O.	0000873037
18	TIMEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000382604
19	AMT SP. Z O.O.	0000528321
20	SIMATRANS SP. Z O.O.	0000838901
21	OLEX SP. Z O.O.	0000680450
22	AUTO-DEMON SP. Z O.O.	0000659130
23	MLYNARCZYKOWSKI SP. Z O.O.	0000761173
24	SATORI TRANS SP. Z O.O.	0000658131
25	KV-TRANS SP. Z O.O.	0000843444
26	PW KAMIR SP. Z O.O.	0000437996
27	STAN-TRANS SP. Z O.O.	0000605865
28	CARGO GLOBAL TRADING SP. Z O.O.	0000584657
29	TM TRANSPORT24 SP. Z O.O.	0000819277
30	M-LOG SP. Z O.O.	0000840699

GESTUUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000576855 NIP 5242784870 REGON 362568102

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GESTUUR

GESTUUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000576855 NIP
5242784870 REGON
362568102