OZE FACTORY to dynamicznie rozwijająca się firma z branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Organizacja oferuje kompleksowe usługi, obejmujące cały cykl życia projektów związanych z energią odnawialną od wstępnego etapu dewelopowania, przez projektowanie, aż po budowę i bieżącą obsługę instalacji. Zespół w OZE FACTORY składa się z ekspertów posiadających ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży OZE. Przedsiębiorstwo wyróżnia się determinacją oraz zaangażowaniem w realizację celów, mimo trudności i dużej konkurencji na rynku.Dewelopowanie projektów w OZE FACTORY zaczyna się od wyszukania odpowiedniej lokalizacji, zawarcia umowy dzierżawy gruntu, aż po uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Proces projektowania obejmuje stworzenie pełnej dokumentacji budowlanej, uzgodnienia z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Firma oferuje również nadzór nad budową instalacji OZE, łącznie z wyborem wykonawców oraz realizacją harmonogramu prac. Bieżąca obsługa instalacji obejmuje m.in. zawarcie umów na sprzedaż energii, monitorowanie pracy systemów oraz rozliczenia z zakładami energetycznymi.OZE FACTORY kładzie szczególny nacisk na pełne i profesjonalne zarządzanie projektami odnawialnych źródeł energii, co daje jej klientów gwarancję, że każde przedsięwzięcie zostanie zrealizowane efektywnie i skutecznie. Dzięki swojemu zaawansowanemu podejściu oraz niezłomnej determinacji, firma odgrywa istotną rolę w rozwoju sektora OZE w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OZE Factory osiągnęła 461 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 450 000 zł. Pozostałe przychody to 11 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 189 zł.
Zysk netto wyniósł 301 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 524 zł w 2024 roku.
• 201 066 zł w 2023 roku.
• 10 781 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 811 zł w 2024 roku.
• 19 621 zł w 2023 roku.
• 3607 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OZE Factory wynosi 1 765 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
250 189 zł a 4 225 361 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 433 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 765 118 zł w 2024 roku.
• 236 359 zł w 2023 roku.
• 30 731 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OZE Factory wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OZE Factory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 000
zł.
Koszty operacyjne OZE Factory wyniosły 124 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OZE Factory wyniosła 359 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 359 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 333 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 359 326 zł w 2024 roku.
• 187 159 zł w 2023 roku.
• 259 240 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OZE Factory wyniosły 25 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 740 zł w 2024 roku
• 155 385 zł w 2023 roku
• 247 087 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OZE Factory wykazała przychody na poziomie 461 524 zł.
Organizacja zarobiła 331 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 865 zł w 2024 roku
• 2075 zł w 2023 roku
• 357 zł w 2022 roku