SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY RÓWNIEŻ WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Produkcja wysokiej jakości alkoholi rzemieślniczych od 2011 roku
40400:41Marka Wolf and Oak Distillery od 2018 roku
Kampania crowdfundingowa: pozyskanie 4,2 mln zł, 1500 akcjonariuszy
Destylarnia w Stanicy na Dolnym Śląsku
Fuzja z Wolf Distillery sp. z o.o. w 2022 roku
Wolf and Oak Distillery to renomowana destylarnia, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości alkoholi rzemieślniczych. Istnieje od 2011 roku, początkowo działając pod nazwą Wolf Distillery, produkując trunki jedynie na zasadzie hobbystycznej i wprowadzając na rynek produkty typu 'sample not for sale'. Od 2018 roku działa pod obecną nazwą, kontynuując tradycje produkcji alkoholu na większą skalę. Firma oficjalnie przyjęła nazwę Wolf and Oak Distillery S.A. w grudniu 2019 roku. W pierwszej połowie 2020 roku, przeszła udaną kampanię crowdfundingową, pozyskując około 4,2 mln złotych od niemal 1500 akcjonariuszy. Zgromadzone środki przeznaczono na remont i uruchomienie destylarni w Stanicy na Dolnym Śląsku. Ważnym wydarzeniem w historii firmy było połączenie Wolf and Oak Distillery S.A. z Wolf Distillery sp. z o.o., które zostało zarejestrowane 31 stycznia 2022 roku. Założycielem firmy jest Michał Płucisz, którego pasja i doświadczenie w produkcji alkoholi przyczyniły się do sukcesu marki. Produkty Wolf and Oak Distillery charakteryzują się unikalnym smakiem, wynikającym z tradycyjnych metod produkcji oraz starannego doboru składników. Destylarnia na Dolnym Śląsku jest nowoczesnym obiektem, który umożliwia produkcję alkoholi na najwyższym poziomie jakości. Wolf and Oak Distillery oferuje szeroką gamę alkoholi, w tym whisky, wódki i likiery, które są doceniane zarówno przez koneserów, jak i osoby zaczynające swoją przygodę z degustacją trunków rzemieślniczych.Firma aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności i wspiera działania promujące kulturę spożywania alkoholu w sposób odpowiedzialny. W ofercie Wolf and Oak Distillery znajdują się również usługi hotelarskie i restauracyjne, które dopełniają całościowy obraz marki jako miejsca, gdzie pasja do produkcji alkoholu spotyka się z wygodą i gościnnością. Jej produkty są dostępne zarówno w sklepie internetowym, jak i w wyselekcjonowanych punktach sprzedaży na terenie całego kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wolf AND OAK Distillery osiągnęła 1 476 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 465 741 zł. Pozostałe przychody to 11 005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 001 754 zł.
Strata netto wyniosła 536 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 492 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 476 747 zł w 2022 roku.
• 257 235 zł w 2021 roku.
• 80 429 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -178 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -536 013 zł w 2022 roku.
• -577 690 zł w 2021 roku.
• -532 293 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolf AND OAK Distillery wynosi -518 tys. zł.
EBITDA Wolf AND OAK Distillery wynosi -405 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolf AND OAK Distillery wynosi 2 975 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 619 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 991 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 975 740 zł w 2022 roku.
• 2 563 992 zł w 2021 roku.
• 2 879 388 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolf AND OAK Distillery wynosi 27,6%. To oznacza, że firma ma szansę 27,6% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,912% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 27,6% w 2022 roku.
• 11,4% w 2021 roku.
• 4,82% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolf AND OAK Distillery wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Wolf AND OAK Distillery charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wolf AND OAK Distillery wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 531 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 531 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 173 tys. zł w 2021 roku.
• 289 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 531 tys. zł w 2022 roku.
• 638 tys. zł w 2021 roku.
• 1,18 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 623 695
zł.
Koszty operacyjne Wolf AND OAK Distillery wyniosły 1 983 945
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 623 695 zł w 2022 roku
• 588 169 zł w 2021 roku
• 173 014 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2022 roku
•
71% w 2021 roku
•
28% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolf AND OAK Distillery wyniosła 4 269 827 zł.
a
ktywa trwałe to 3 701 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 568 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 269 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 654 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 614 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 423 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 269 827 zł w 2022 roku.
• 3 520 143 zł w 2021 roku.
• 3 790 048 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolf AND OAK Distillery wyniosły 1 614 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 269 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 538 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 614 837 zł w 2022 roku
• 330 140 zł w 2021 roku
• 22 356 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolf AND OAK Distillery wykazała przychody na poziomie 1 476 747 zł.
Organizacja zarobiła -536 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -536 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku