Specjalizacja w myciu i konserwacji pojazdów, w tym samochodów i motocykli|Oferowanie szerokiego zakresu usług, w tym detailing wnętrza i korekty lakieru|Stosowanie nowoczesnych powłok ochronnych i chemii do pielęgnacji|Organizacja szkoleń dla pracowników, aby podnieść jakość usług
GRUPA TAG to firma powstała z zamiłowania do motoryzacji, skupiająca się na profesjonalnym myciu oraz konserwacji różnego rodzaju pojazdów, w tym samochodów, motocykli, łodzi, motorówek i skuterów wodnych. Młody i ambitny zespół GRUPY TAG wykorzystuje swoje doświadczenie oraz wiedzę w celu dostarczenia usług o najwyższej jakości. W ofercie firmy znajdują się rozmaite usługi, takie jak profesjonalne mycie nadwozia, zabezpieczanie lakieru poprzez stosowanie powłok ceramicznych, kwarcowych i wosków. Dodatkowymi usługami są korekty lakieru, czyszczenie wnętrza pojazdu oraz renowacja tapicerki skórzanej. GRUPA TAG stawia na ciągły rozwój swoich pracowników, organizując szkolenia z zakresu nowoczesnej chemii i technik czyszczenia, co przekłada się na satysfakcję klientów oraz dbałość o ich pojazdy. Wysoka jakość usług i zaangażowanie zespołu to priorytety, które wyróżniają tę myjnię ręczną na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa TAG osiągnęła 374 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 374 675 zł.
Całkowite koszty wyniosły 290 725 zł.
Zysk netto wyniósł 83 950 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
124 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 374 675 zł w 2022 roku. • 295 923 zł w 2021 roku. • 125 404 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
61 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 83 950 zł w 2022 roku. • 2310 zł w 2021 roku. • -39 319 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa TAG wynosi 633 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 930 zł a 1 130 426 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
272 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 633 154 zł w
2022 roku. • 202 666 zł w
2021 roku. • 87 356 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa TAG wynosi 126 tys. zł.
EBITDA Grupa TAG wynosi 126 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 125 529 zł w
2022 roku. • 2913 zł w
2021 roku. • -42 738 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
83 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 126 382 zł w
2022 roku. • 13 333 zł w
2021 roku. • -40 168 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa TAG mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa TAG.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 sierpnia 2023 (MSiG nr 151/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 784942. GRUPA TAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816084. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/525182/23/816]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 784941. GRUPA TAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816084. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/525182/23/415]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 784940. GRUPA TAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816084. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/525182/23/14]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1017048. GRUPA TAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816084. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/442953/22/16]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 1017047. GRUPA TAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816084. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/442953/22/615]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1017046. GRUPA TAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816084. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/442953/22/214]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 971895. GRUPA TAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816084. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/347434/21/305]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 971894. GRUPA TAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816084. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/347433/21/593]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 971893. GRUPA TAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816084. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/347433/21/192]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 50258. GRUPA TAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816084. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/48846/20/96]
Rzuć okiemMSiG 22/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JERZEGO
WASZYNGTONA nr domu 146 kod pocztowy 04-076
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BIAŁOSTOCKA
nr domu 11 kod pocztowy 03-748 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
KONTAKT@MYJNIAPELNAPARA.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.MYJNIAPELNAPARA.PL
Poz. 1155465. GRUPA TAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816084.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.11.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/67862/19/103]
MSiG 235/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRUPA
TAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JERZEGO WASZYNGTONA
nr domu 146 kod pocztowy 04-076 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.11.2019 R., NOTARIUSZ HUBERT PERYCZ,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 11641/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SZUMLICZ 2. TADEUSZ TOMASZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. ILACH
X V. W P I S Y D
2. ADAM JERZY 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZUMLICZ 2. TADEUSZ
TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. ILACH 2. ADAM JERZ
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 20
Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 4 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
5 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA
ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 6 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 7 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 8 2. 53
20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 9 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa TAG nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa TAG wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 1,12% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa TAG charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa TAG wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 34 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2022 roku. • 437 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 34 tys. zł w 2022 roku. • 12 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
63 233 zł.
Koszty operacyjne Grupa TAG wyniosły
249 146 zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 464 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 63 233 zł w 2022 roku • 62 373 zł w 2021 roku • 26 305 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,4% w 2022 roku •
21,3% w 2021 roku •
16,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa TAG wyniosła 215 538 zł.
Aktywa obrotowe to 215 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 215 538 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 96 941 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 597 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 640 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 43 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 215 538 zł sumy bilansowej i 96 941 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 148 686 zł sumy bilansowej i 12 991 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 112 258 zł sumy bilansowej i 10 681 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 75 786 zł (64%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
119 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
24%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
28 tys. zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
13 tys. zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
76 tys. zł
64%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 64% (w 2020: 90%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa TAG wynosi 5,03 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,88 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 2 tys. zł należności i inne: 207 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,03 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
5,03
płynność bieżąca
4,88
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,03 w 2022 roku • 3,16 w 2021 roku • 10,79 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa TAG wobec banków i pożyczkodawców: 75 786 zł, gotówka: 2048 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 73 738 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 44 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,6 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 118 597 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 74 tys. zł
0 zł76 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców76 tys. zł
gotówka2 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 44 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,6 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 74 tys. zł • 2021: 84 tys. zł • 2020: 82 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: 17 razy • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa TAG wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 42 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 499 zł, z czego 18 499 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 42 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2022 roku • 10 dni w 2021 roku • 26 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa TAG wynoszą 249 141 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 68 463 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 52 755 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 47 044 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej249 tys. zł
Usługi obce68 tys. zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)53 tys. zł · 21%
Zużycie materiałów i energii47 tys. zł · 19%
Pozostałe koszty rodzajowe44 tys. zł · 17%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów26 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 4%
Amortyzacja853 zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 249 tys. zł w 2022 roku • 293 tys. zł w 2021 roku • 159 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa TAG wykazała przychody na poziomie 374 675 zł.
Organizacja zarobiła 95 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
11 488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 919 zł w 2022 roku • 431 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa TAG wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:374 671,07
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów374 671,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej249 141,43
I. Amortyzacja852,85
II. Zużycie materiałów i energii47 044,15
III. Usługi obce68 462,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia52 755,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 477,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe43 547,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów26 001,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)125 529,64
D. Pozostałe przychody operacyjne3,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,74
E. Pozostałe koszty operacyjne4,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)125 529,31
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe29 660,09
I. Odsetki, w tym: (+1)44,33
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne29 615,76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)95 869,22
J. Podatek dochodowy11 919,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)83 950,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa TAG składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
