FALCON SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000814171

Podsumowanie

aktywa

47 tys.

przychód

237 tys.

zysk

39 tys.

wartość firmy

344 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. FIRLEJOWSKA, 2A

Kod pocztowy

20-306

Rejestracja

2019-11-18

Rozpoczęcie działalności

2019-11-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Falcon Solution osiągnęła 237 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 237 231 zł. Pozostałe przychody to 98 zł.

Całkowite koszty wyniosły 197 786 zł.

Zysk netto wyniósł 39 446 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 330 zł w 2024 roku.
• 143 073 zł w 2023 roku.
• 489 187 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 446 zł w 2024 roku.
• 29 072 zł w 2023 roku.
• -4717 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

377794.89

-1313.85

549821.84

-30701.61

489186.8

-4717.1

143073.3

29071.86

237329.76

39445.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Falcon Solution wynosi 44 tys. zł.

EBITDA Falcon Solution wynosi 46 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Falcon Solution wynosi 343 592 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 589 zł a 593 324 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 718 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 343 592 zł w 2024 roku.
• 211 670 zł w 2023 roku.
• 326 125 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

254627.87

944487.23

0

366547.89

1374554.6

0

326124.53

1222967

0

211669.64

407006.04

27588.82

343591.86

593324.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Falcon Solution wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Falcon Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Falcon Solution wyniosły 193 317 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 340 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Falcon Solution wyniosła 46 673 zł.

a

ktywa trwałe to 26 366 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 307 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 673 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 36 785 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9888 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 673 zł w 2024 roku.
• 37 804 zł w 2023 roku.
• 31 501 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

146768.06

72208.78

31500.87

37804.28

46672.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.36

0

-0.43

1.14

-0.05

-0.06

-0.15

0.15

0

-0.01

0.77

-10.93

0.21

0.2

0.85

1.07

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Falcon Solution wyniosły 9888 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 673 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9888 zł w 2024 roku
• 40 465 zł w 2023 roku
• 63 233 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 201% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

146768.06

143081.91

0.97

72208.78

99224.24

1.37

31500.87

63233.43

2.01

37804.28

40464.98

1.07

46672.92

9887.82

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Falcon Solution wykazała przychody na poziomie 237 330 zł.

Organizacja zarobiła 42 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3330 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 446 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 666 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3330 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Falcon Solution wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31012

0.00164

0.00029

0

0.22695

0.52158

0.46274

0.75456

0.28687

0.29252

0.26724

0.08065

0

0.115

0.55563

0.39451

0.87485

0.18921

0.19641

0.08294

0.91501

0

0.20073

0.49265

0.2816

0.92337

0.25632

0.26527

0.15883

0.42623

0

0.6029

0.33828

0.24254

0.8107

0.86023

0.85351

0.97416

0.00637

0

0.57003

0.28236

0.17279

0.23436

0.84981

0.85478

0.98471

0.91351

0.549

Powiązania

LIPEGA LOGISTICS & SPEDITION - wspólnik

W PAWEŁ - reprezentacja

C EWA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2019

17.12.2021

W Paweł

Styczeń 1992

Osoba

wspólnik

17.12.2021

Lipega Logistics & Spedition

Organizacja

prokurent

18.11.2019

C Ewa

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

18.11.2019

W Paweł

Styczeń 1992

Osoba

Udziałowcy

Lipega Logistics & Spedition posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 17.12.2021 jest Lipega Logistics & Spedition kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2019 do 17.12.2021 był Winnicki Paweł kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do FALCON SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	NIE MA PROBLEMU SP. Z O.O.	0000888307
2	SKP SERVICE SP. Z O.O.	0000860278
3	LIDREN SP. Z O.O.	0000335383
4	IMEX TRANS SP. Z O.O.	0000937686
5	PEDRO TSL SP. Z O.O.	0000683456
6	OP-OIL SP. Z O.O.	0000458272
7	EVI TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000368297
8	WASAKI GROUP SP. Z O.O.	0000877108
9	TRAVOR SP. Z O.O.	0000868492
10	FEHU SP. Z O.O.	0001022502
11	JOLBUD SP. Z O.O.	0000033827
12	DFDS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000413193
13	ZINYA SP. Z O.O.	0000621194
14	MYSOM SP. Z O.O.	0000843883
15	MKNM SP. Z O.O.	0000702096
16	INPEX SP. Z O.O.	0000663519
17	JANZONEUROLOGISTYKA-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000824324
18	LOGISTON SP. Z O.O.	0000835716
19	AK CONSULTING SP. Z O.O.	0000752140
20	LOGISTIKBERATUNG SP. Z O.O.	0000702421
21	DONAR SP. Z O.O.	0000376294
22	BALANCE SP. Z O.O.	0000519332
23	BLUE MARLINS SP. Z O.O.	0000841485
24	RB-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000879396
25	TRANS - TOM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000695588
26	NEOS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000808147
27	BROKLAND SP. Z O.O.	0000555933
28	LEOTRANSPORT SP. Z O.O.	0000962400
29	ARSS SP. Z O.O.	0001044394
30	CAMPOL SP. Z O.O.	0000791281

FALCON SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000814171 NIP 9462693321 REGON 384882755

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FALCON SOLUTION

FALCON SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000814171 NIP
9462693321 REGON
384882755