Organizacja Grupa Rolnik osiągnęła 13 391 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 391 601 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 608 342 zł.
Strata netto wyniosła 216 742 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 678 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 391 601 zł w 2023 roku. • 14 416 931 zł w 2022 roku. • 11 467 722 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -216 742 zł w 2023 roku. • 15 159 zł w 2022 roku. • 118 682 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Rolnik wynosi 8 927 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 479 002 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 785 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 927 734 zł w 2023 roku. • 9 671 923 zł w 2022 roku. • 8 119 877 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Rolnik wynosi -165 tys. zł.
EBITDA Grupa Rolnik wynosi -133 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa Rolnik mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Rolnik. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 grudnia 2024 (MSiG nr 251/2024).
W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2024-12
01
W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
:
W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. STEMPCZYŃSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000,00 PLN
11. 5000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 PLN
2. NIE wpisać: 2 1. SADOWSKI 2. DAWID JACEK
3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 5000 11. 5000 12. NIE PRub. 1 1. 5000 2. NIE
D
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Rolnik nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Rolnik wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,83% w 2023 roku. • 0,27% w 2022 roku. • 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Rolnik charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Rolnik wynosi 113 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 536 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 536 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 113 tys. zł w 2023 roku. • 124 tys. zł w 2022 roku. • 89 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 536 tys. zł w 2023 roku. • 577 tys. zł w 2022 roku. • 459 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
141 791
zł.
Koszty operacyjne Grupa Rolnik wyniosły
13 556 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 141 791 zł w 2023 roku • 65 149 zł w 2022 roku • 200 665 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Rolnik wyniosła 533 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 462 570 zł.
a
ktywa trwałe to 71 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -297 566 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 785 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -59 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 533 926 zł sumy bilansowej i -297 566 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 770 515 zł sumy bilansowej i -84 325 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 035 036 zł sumy bilansowej i -84 583 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Rolnik wyniosły 831 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 831 493 zł w 2023 roku • 854 840 zł w 2022 roku • 1 119 620 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 156% w 2023 roku • 111% w 2022 roku • 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Rolnik wykazała przychody na poziomie 13 391 601 zł.
Organizacja zarobiła -216 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -216 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 2354 zł w 2022 roku • 7359 zł w 2021 roku
