Organizacja Grupa Rolnik osiągnęła 13 391 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 391 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 608 342 zł.
Strata netto wyniosła 216 742 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
961 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 391 601 zł w 2023 roku. • 14 416 931 zł w 2022 roku. • 11 467 722 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
167 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -216 742 zł w 2023 roku. • 15 159 zł w 2022 roku. • 118 682 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Rolnik wynosi 7 426 105 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
91 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 426 105 zł w
2023 roku. • 9 222 426 zł w
2022 roku. • 7 609 272 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Rolnik wynosi -165 tys. zł.
EBITDA Grupa Rolnik wynosi -133 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
162 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -165 340 zł w
2023 roku. • 65 378 zł w
2022 roku. • 159 751 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
176 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -132 640 zł w
2023 roku. • 112 498 zł w
2022 roku. • 220 783 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa Rolnik mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Rolnik. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 grudnia 2024 (MSiG nr 251/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1485453. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.11.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/13625/24/487]
UWAGAMSiG 251/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2024-12
01
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1236283. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.11.2019.
[RDF/676104/24/502]
MSiG 176/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
:
Poz. 1236282. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.11.2019.
[RDF/676104/24/101]
MSiG 176/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 576527. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.11.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4518/24/332]
Rzuć okiemMSiG 126/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. STEMPCZYŃSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000,00 PLN
11. 5000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 PLN
2. NIE wpisać: 2 1. SADOWSKI 2. DAWID JACEK
3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 5000 11. 5000 12. NIE PRub. 1 1. 5000 2. NIE
D
Poz. 1009773. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.11.2019.
[RDF/547496/23/761]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D
Poz. 1009772. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.11.2019.
[RDF/547496/23/360]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 496932. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2019.
[RDF/398687/22/884]
MSiG 134/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 487062. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2019.
[RDF/398687/22/483]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 405871. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2019.
: [RDF/299000/21/504]
MSiG 121/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 405870. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2019.
[RDF/299000/21/103]
MSiG 121/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 617958. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.11.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4844/20/982]
Rzuć okiemMSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. REP
A NR 2038/2020 Z DNIA 3.06.2020 R., KANCELARIA
NOTARIALNA W ŚWIECIU, NOTARIUSZ ELŻBIETA
RUTKOWSKA - ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ wpisać: 2 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 605939. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.11.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5528/20/712]
Rzuć okiemMSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. KĄDZIELA 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 PLN 11. 5.000,00 PLN
12. NIE PRub. wpisać: 2 1. STEMPCZYŃSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 5000,00 PLN 11. 5000,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 5000,00 PLN 2. NIE
IE
Poz. 352264. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2019.
[RDF/208286/20/339]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 352263. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2019.
[RDF/208286/20/938]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1136805. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813182. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9851/19/481]
MSiG 227/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. „GRUPA ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŚWIECKI gmina
ŚWIECIE miejscowość SARTOWICE 2. miejscowość SARTOWICE nr domu 11 B kod pocztowy
86-108 poczta ŚWIECIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.11.2019R., REPERTORIUM
A NR 5611/2019, NOTARIUSZ ELŻBIETA RUTKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIECIU, UL.
MESTWINA 4 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. „GRUPA ROLNIK”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 384445760 4. 0000805605 9. NIE 2 1. KĄDZIELA
2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 5.000,00 PLN 11. 5.000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 5.000,00 PLN 2. NIE 3 1. SADOWSKI 2. JACEK
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 5.000,00 PLN 11. 5.000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 5.000,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZOWI. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. „GRUPA
ROLNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEE DZIALNOŚCIĄ 3. 384445760 4. 0000805605
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 23
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
1 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 2 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 3 2. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSA-
0,00 ŻENIA 4 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 5 2. 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 6 2. 10 39 Z POZOSTAŁE
PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW 7 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 77 31
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH 9 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Rolnik nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Rolnik wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Rolnik charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Rolnik wynosi 113 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 536 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 536 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 113 tys. zł w 2023 roku. • 124 tys. zł w 2022 roku. • 89 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 219 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 536 tys. zł w 2023 roku. • 577 tys. zł w 2022 roku. • 459 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
141 791
zł.
Koszty operacyjne Grupa Rolnik wyniosły
13 556 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
29 437 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 141 791 zł w 2023 roku • 65 149 zł w 2022 roku • 200 665 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2023 roku •
0,5% w 2022 roku •
1,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Rolnik wyniosła 533 926 zł.
a
ktywa trwałe to 71 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 462 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -297 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 493 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 250 555 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 106 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 533 926 zł sumy bilansowej i -297 566 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 770 515 zł sumy bilansowej i -84 325 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 035 036 zł sumy bilansowej i -84 583 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
106,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Rolnik wyniosły 831 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 144 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 831 493 zł w 2023 roku • 854 840 zł w 2022 roku • 1 119 620 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 156% w 2023 roku • 111% w 2022 roku • 108% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Rolnik ma 831 493 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 410 478 zł (49%).
Dalej: dostawcom 296 861 zł (36%), rezerwy i rozliczenia 106 054 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 18 099 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
831 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
36%
49%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
297 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
13 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
410 tys. zł
49%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
106 tys. zł
13%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 49% (w 2019 największa część, 51%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Rolnik wynosi 0,64 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,64 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (462 570 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (725 438 zł) o 262 869 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
463 tys. zł
725 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 74 tys. zł należności i inne: 389 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,64 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
0,64
płynność bieżąca
0,64
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,64 w 2023 roku • 0,41 w 2022 roku • 0,4 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa Rolnik wobec banków i pożyczkodawców: 410 478 zł, gotówka: 73 526 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 336 952 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 51 402 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 831 493 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 337 tys. zł
0 zł410 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców410 tys. zł
gotówka74 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 51 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 337 tys. zł • 2022: 0 zł (dług równy gotówce) • 2021: 359 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: 1,4 raza • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Rolnik wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,9 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 258 041 zł, z czego 258 041 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,9 dnia
firma płaci dostawcom 0,9 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe258 tys. zł
klienci są winni firmie 258 tys. zł
do 12 miesięcy258 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku • 8 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Rolnik wynoszą 13 556 941 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 12 686 546 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 680 324 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 132 259 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem13,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii12,7 mln zł · 94%
Usługi obce680 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)132 tys. zł · <1%
Amortyzacja33 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 13,6 mln zł w 2023 roku • 14,3 mln zł w 2022 roku • 11,3 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Rolnik wykazała przychody na poziomie 13 391 601 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2354 zł w 2022 roku • 7359 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa Rolnik wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 341 600,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów13 341 600,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej13 556 940,72
I. Amortyzacja32 700,02
II. Zużycie materiałów i energii12 686 545,73
III. Usługi obce680 323,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 894,12
V. Wynagrodzenia132 258,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 531,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 686,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-215 339,92
D. Pozostałe przychody operacyjne50 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych50 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-165 339,92
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe51 401,72
I. Odsetki, w tym: (+1)51 401,72
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-216 741,64
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-216 741,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Rolnik składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 39 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-59
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 mies. 9 dni23-08-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−4 mies. 1 dzień16-06-2021
2019
−3 mies. 29 dni18-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
