ITNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000810444 NIP
9512492790 REGON
384700205

Podsumowanie

aktywa

204 tys.

przychód

228 tys.

zysk

63 tys.

wartość firmy

520 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. INDIRY GANDHI, 17B

Kod pocztowy

02-776

Rejestracja

2019-10-24

Rozpoczęcie działalności

2019-10-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itnetic.pl

info@itnetic.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itnetic osiągnęła 228 320 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 227 910 zł. Pozostałe przychody to 411 zł.

Całkowite koszty wyniosły 164 831 zł.

Zysk netto wyniósł 63 078 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 320 zł w 2024 roku.
• 207 185 zł w 2023 roku.
• 166 345 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 078 zł w 2024 roku.
• 39 871 zł w 2023 roku.
• 43 839 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ITNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

27085

5072.72

14880

-2255.97

166345

43838.75

207185.15

39870.78

228320.29

63078.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itnetic wynosi 520 480 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 115 953 zł a 883 097 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 520 480 zł w 2024 roku.
• 366 251 zł w 2023 roku.
• 324 993 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ITNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7554.54

45902.09

71018.08

15782.56

37200

38741.63

324993.29

613742.5

68644.71

366251.26

558190.92

115953.46

520480.35

883096.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ITNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itnetic wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,278% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itnetic wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itnetic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itnetic wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ITNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

13.09

1377.26

3525.45

795.31

2735.86

4990.35

9392.7

18079.42

6215.55

13736.15

32034.2

6849.61

20694.51

54111.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 619 zł.

Koszty operacyjne Itnetic wyniosły 157 557 zł.

Wynagrodzenia stanowią 80% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 124 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 619 zł w 2024 roku
• 118 404 zł w 2023 roku
• 99 801 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ITNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1200

99801.1

118404.38

125618.63

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itnetic wyniosła 203 796 zł.

ktywa obrotowe to 203 796 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 796 zł.

apitał (fundusz) własny to 154 605 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 191 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 796 zł w 2024 roku.
• 123 447 zł w 2023 roku.
• 75 320 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ITNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

18122.44

10887.11

75320.05

123447.34

203795.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ITNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.5

0.19

-0.21

-0.29

-0.05

-0.15

0.58

0.85

0.3

0.26

0.32

0.44

0.31

0.19

0.31

0.41

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itnetic wyniosły 49 191 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 796 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 191 zł w 2024 roku
• 31 921 zł w 2023 roku
• 23 665 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Zadłużenie — ITNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18122.44

8049.72

0.44

10887.11

3070.36

0.28

75320.05

23664.55

0.31

123447.34

31921.06

0.26

203795.82

49191.2

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itnetic wykazała przychody na poziomie 228 320 zł.

Organizacja zarobiła 70 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7678 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 078 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1536 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7678 zł w 2024 roku
• 6795 zł w 2023 roku
• 4854 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ITNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4854

6795

7678

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Itnetic wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ITNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32738

0.00118

0.00056

0.58414

0.38552

0.32585

0.52304

0.75198

0.33116

0.76595

0.69334

0.59471

0.2481

0.36546

0.28838

0.41547

0.21687

0.26457

0.18859

0.12565

0.68161

0.46265

0.41543

0.43551

0.83055

0.83851

0.89699

0.80143

0.69349

0.66895

0.45853

0.46415

0.40144

0.78723

0.85498

0.80158

0.66872

0.71449

0.68815

0.42331

0.48704

0.39402

0.86244

0.85713

0.80622

0.67713

0.70689

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 489 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 156 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+489

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+5 mies. 6 dni 18-12-2025

2023

+17 mies. 11 dni 18-12-2025

2022

+9 mies. 15 dni 25-04-2024

2021

+18 mies. 18 dni 25-04-2024

2020

+30 mies. 23 dni 25-04-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sikora Piotr - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ITNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2019

Sikora Piotr

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

24.10.2019

Sikora Piotr

Lipiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Sikora Piotr posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Sikora Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ITNETIC

	Organizacja	Numer KRS
1	ONLINE-PROJECT SP. Z O.O.	0000905148
2	ONCE SP. Z O.O.	0000980450
3	VALIS SECOND LAP POLAND SP. Z O.O.	0000691616
4	JMD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000964239
5	EVERMENT SP. Z O.O.	0000917801
6	TEAM4PM SP. Z O.O.	0000266581
7	FORNOYD SP. Z O.O.	0000767978
8	CAST CONE SP. Z O.O.	0000948451
9	CONSTRUCTLY SP. Z O.O.	0000868318
10	CODE&DROP SP. Z O.O.	0000952594
11	SOOLUTION SP. Z O.O.	0000587000
12	WINSOFT SP. Z O.O.	0000914548
13	GRUPA ILARE SP. Z O.O.	0000683433
14	ARTOE SP. Z O.O.	0000730134
15	MARKA SP. Z O.O.	0000967283
16	BAKOV SP. Z O.O.	0000790895
17	XBROKER POLSKA SP. Z O.O.	0000828833
18	ASENT-TECH SP. Z O.O.	0000733876
19	PURETECH SP. Z O.O.	0000243327
20	NETPROXY SP. Z O.O.	0000950522
21	LIGHTHOUSE IT SP. Z O.O.	0000432190
22	IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000565752
23	AFORMIC RTLS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001027893
24	QANTOLIK SP. Z O.O.	0000904127
25	OLIKON SP. Z O.O.	0001017497
26	MELDEV SP. Z O.O.	0000937341
27	CODEMANIAC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000944171
28	ICTPARK (POLSKA) S.A.	0000789985
29	DENT DB SP. Z O.O.	0000890570
30	CUBLO SP. Z O.O.	0000503632

ITNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000810444 NIP 9512492790 REGON 384700205

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ITNETIC

ITNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000810444 NIP
9512492790 REGON
384700205