Organizacja Meldev osiągnęła 231 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 231 424 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 268 zł.
Zysk netto wyniósł 57 156 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 424 zł w 2024 roku.
• 236 050 zł w 2023 roku.
• 220 940 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 156 zł w 2024 roku.
• 2092 zł w 2023 roku.
• 95 576 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Meldev wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Meldev wynosi 91 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Meldev wynosi 472 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 868 zł a 800 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 472 776 zł w 2024 roku.
• 244 719 zł w 2023 roku.
• 605 028 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Meldev wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Meldev charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4337
zł.
Koszty operacyjne Meldev wyniosły 165 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4337 zł w 2024 roku
• 3615 zł w 2023 roku
• 3163 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Meldev wyniosła 119 927 zł.
a
ktywa trwałe to 22 914 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 927 zł w 2024 roku.
• 107 775 zł w 2023 roku.
• 107 775 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Meldev wyniosły 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 zł w 2024 roku
• 2462 zł w 2023 roku
• 7199 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Meldev wykazała przychody na poziomie 231 424 zł.
Organizacja zarobiła 65 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8770 zł w 2024 roku
• 411 zł w 2023 roku
• 9625 zł w 2022 roku