SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM
Profit Development S.A. to wiodący deweloper działający na polskim rynku nieruchomości, z siedzibą we Wrocławiu. Od początku swojej działalności, która rozpoczęła się w 2003 roku, firma zrealizowała 47 inwestycji, tworząc ponad 6671 mieszkań. Profit Development to przykład stabilności i doświadczenia w branży deweloperskiej, charakteryzujący się rodzinnym podejściem oraz silną współpracą z lokalnymi dostawcami. Działalność firmy obejmuje także Warszawę i Łódź, dzieląc się profesjonalnie przygotowaną ofertą mieszkań na sprzedaż, które odzwierciedlają potrzebę komfortowego, bezpiecznego oraz nowoczesnego życia. W ramach swoich projektów, deweloper kładzie szczególny nacisk na nowoczesne technologie i ekologiczne rozwiązania w budownictwie, takie jak systemy smart home oraz pakiety eco. Profit Development planuje wprowadzenie innowacyjnych systemów ekologicznych, które będą miały pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska. Celem firmy jest stałe dostosowywanie oferty do potrzeb klientów, co wspiera pełna obsługa oraz terminowe regulowanie zobowiązań, co przekłada się na zaufanie oraz pozytywne opinie klientów. Katalog mieszkań obejmuje różne metraże, co pozwala na elastyczność w wyborze lokali, od kawalerek po przestronne apartamenty. Zrozumienie wymogów współczesnego rynku oraz uwzględnienie różnorodnych preferencji klientów jest kluczowe dla działalności Profit Development.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PD Projekt 12 osiągnęła 23 871 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 860 977 zł. Pozostałe przychody to 11 010 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 935 019 zł.
Zysk netto wyniósł 3 925 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 774 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 871 987 zł w 2024 roku.
• 26 222 zł w 2023 roku.
• 5802 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 785 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 925 959 zł w 2024 roku.
• -581 891 zł w 2023 roku.
• -437 538 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PD Projekt 12 wynosi 4,84 mln zł.
EBITDA PD Projekt 12 wynosi 4,84 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PD Projekt 12 wynosi 34 931 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 312 810 zł a 59 679 968 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 986 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 931 303 zł w 2024 roku.
• 17 481 zł w 2023 roku.
• 3868 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PD Projekt 12 wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 1,40% w 2023 roku.
• 1,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PD Projekt 12 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PD Projekt 12 wyniosły 19 025 390
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PD Projekt 12 wyniosła 42 804 916 zł.
a
ktywa trwałe to 286 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 518 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 804 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 417 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 387 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 560 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 804 916 zł w 2024 roku.
• 30 941 949 zł w 2023 roku.
• 7 016 761 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PD Projekt 12 wyniosły 38 387 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 804 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 677 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 387 836 zł w 2024 roku
• 30 950 828 zł w 2023 roku
• 7 443 748 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PD Projekt 12 wykazała przychody na poziomie 23 871 987 zł.
Organizacja zarobiła 4 844 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 918 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 925 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 183 708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 918 539 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja PD Projekt 12 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.