OSIN.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000809042 NIP 5252804462 REGON 384640319

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,6 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
752 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
460 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,5 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TWARDA, 18
Kod pocztowy
00-105
Rejestracja
2019-10-16
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z oprogramowaniemDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowaniaDziałalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja OSIN.CO osiągnęła 751 611 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 751 611 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 292 026 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 459 585 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 594 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 751 611 zł w 2024 roku.
• 627 113 zł w 2023 roku.
• 504 424 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 284 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 459 585 zł w 2024 roku.
• 423 530 zł w 2023 roku.
• 325 017 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji OSIN.CO wynosi 3 466 092 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 123 942 zł a 6 414 365 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 637 881 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 466 092 zł w 2024 roku.
• 2 977 066 zł w 2023 roku.
• 2 190 331 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT OSIN.CO wynosi 529 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA OSIN.CO wynosi 535 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 676 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 528 600 zł w 2024 roku.
• 481 505 zł w 2023 roku.
• 361 248 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 102 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 535 453 zł w 2024 roku.
• 486 645 zł w 2023 roku.
• 361 248 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie OSIN.CO mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji OSIN.CO.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 listopada 2025 (MSiG nr 215/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1392741. OSIN.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809042. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2019. [WA.XII NS-REJ.KRS/63023/25/117]
    Rzuć okiem MSiG 215/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/63023/25/117 Nr ogłoszenia: 1392741
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.10.2025 R. AKT NOTARIALNY REP. A NUMER 7023/2025, NOTARIUSZ JOANNA KIELAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. TWARDEJ 18 ZMIANY: §1, §4 DODANO: §11A Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wpisać: 2 1. 62 10 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA wykreślić: 1 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 3 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 4 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 5 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH wpisać: 6 2. 47 40 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 7 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 8 2. 62 20 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 9 2. 62 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 10 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
  2. Poz. 1160690. OSIN.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809042. SYSTEM, wpis do rejeD stru: 16.10.2019. [RDF/790249/25/190]
    MSiG 173/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/790249/25/190 Nr ogłoszenia: 1160690
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1160689. OSIN.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809042. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019. [RDF/790248/25/666]
    MSiG 173/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/790248/25/666 Nr ogłoszenia: 1160689
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2025 okres O 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1160688. OSIN.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809042. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019. [RDF/790248/25/864]
    MSiG 173/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/790248/25/864 Nr ogłoszenia: 1160688
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2025 okres O 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 1160687. OSIN.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809042. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019. [RDF/790248/25/463]
    MSiG 173/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/790248/25/463 Nr ogłoszenia: 1160687
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2025 okres O 01.01.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 1160686. OSIN.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809042. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019. [RDF/790248/25/62]
    MSiG 173/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/790248/25/62 Nr ogłoszenia: 1160686
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2025 okres O 16.10.2019 DO 31.12.2020
  7. Poz. 1086378. OSIN.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809042. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2019. [WA.XII NS-REJ.KRS/76057/19/915]
    MSiG 206/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/76057/19/915 Nr ogłoszenia: 1086378
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. OSIN.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.10.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OSIN. CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384547152 4. 0000807330 9. NIE 2 1. OMS HOLDING LLC 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ 11. 4.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4.000,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. OSIN.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384547152 4. 0000807330 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 3 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 4 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 5 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
OSIN.CO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OSIN.CO wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
OSIN.CO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla OSIN.CO wynosi 115 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 303 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 303 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 303 tys. zł w 2024 roku.
• 402 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne OSIN.CO wyniosły 223 011 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 0,2% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,2% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów OSIN.CO wyniosła 1 582 161 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 1 044 045 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 538 117 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 582 161 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 516 522 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 639 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 509 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 380 556 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 582 161 zł sumy bilansowej i 1 516 522 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 255 910 zł sumy bilansowej i 1 178 940 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 823 143 zł sumy bilansowej i 755 410 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29,05%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,31%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 70,33%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 61,15%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania OSIN.CO wyniosły 65 639 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 582 161 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1047 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 639 zł w 2024 roku
• 76 970 zł w 2023 roku
• 67 734 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja OSIN.CO ma 65 639 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna państwu: 65 273 zł (99%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: pracownikom 366 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 99% (w 2020 największa część przypadała dostawcom: 70%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji OSIN.CO wynosi 8,2 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 8,2.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 6,6 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 23,39 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (538 117 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (65 639 zł) o 472 478 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 8,2 w 2024 roku
• 15,94 w 2023 roku
• 12,15 w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020, 2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji OSIN.CO: 0 zł, gotówka: 433 436 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 3815 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 138,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 65 639 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji OSIN.CO wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 38 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 77 006 zł, z czego 77 006 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 38 dni w 2024 roku
• 302 dni w 2023 roku
• 305 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji OSIN.CO wynoszą 222 997 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 117 238 zł, czyli 53% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 81 304 zł, czyli 36% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 17 236 zł, czyli 8% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 223 tys. zł w 2024 roku
• 81 tys. zł w 2023 roku
• 122 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja OSIN.CO wykazała przychody na poziomie 751 611 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 522 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 62 752 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 459 585 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 972 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 752 zł w 2024 roku
• 49 452 zł w 2023 roku
• 34 808 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja OSIN.CO wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 27 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 751 610,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 751 610,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 222 996,88
I. Amortyzacja 6 853,17
II. Zużycie materiałów i energii 81 303,75
III. Usługi obce 117 238,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: 17 235,62
V. Wynagrodzenia 366,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 528 613,66
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,02
IV. Inne przychody operacyjne 0,02
E. Pozostałe koszty operacyjne 14,06
III. Inne koszty operacyjne 14,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 528 599,62
G. Przychody finansowe 0,12
II. Odsetki, w tym: 0,12
H. Koszty finansowe 6 262,58
I. Odsetki, w tym: 3 814,64
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 2 447,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 522 337,16
J. Podatek dochodowy 62 752,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 459 585,16

Pełne sprawozdania finansowe organizacji OSIN.CO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 698 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+4 dni
2023
+12 mies. 9 dni
2022
+24 mies. 15 dni
2021
+33 mies. 18 dni
2020
+45 mies. 23 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.


Podobne organizacje do OSIN.CO

OrganizacjaNumer KRS
1
MJPC SP. Z O.O.
0000806690
2
IDEASOFT SP. Z O.O.
0000653432
3
XNOTE SP. Z O.O.
0000697730
4
AIMSOFT SP. Z O.O.
0000352624
5
DIAGNOVA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000626237
6
PRECISIONLIFE POLAND SP. Z O.O.
0000689107
7
ALBI SP. Z O.O.
0000152799
8
PLESO SP. Z O.O.
0000413137
9
NERO COMPUTING SYSTEM SP. Z O.O.
0000454042
10
MADAR SP. Z O.O.
0000088404
11
LAGARTA SP. Z O.O.
0000127702
12
CRYSTAL BRAINS SP. Z O.O.
0000402693
13
LIGHT ERP SP. Z O.O.
0000321944
14
PRO100IT SP. Z O.O.
0000914012
15
NEXTBUY SP. Z O.O.
0000387999
16
JASNY PL SP. Z O.O.
0000538455
17
EMERCHANDISER SP. Z O.O.
0000444565
18
RAD CODE SP. Z O.O.
0000706310
19
BMS PROJEKT SP. Z O.O.
0000450329
20
ONE.BID SP. Z O.O.
0000914354
21
DEVELSOFT SP. Z O.O.
0000405258
22
ACZNOWY SP. Z O.O.
0000873762
23
TALPA SOFT SP. Z O.O.
0000700937
24
MINDATEQ SP. Z O.O.
0000911142
25
NEXT! SOFTWARE SP. Z O.O.
0000976828
26
EXEVERA SP. Z O.O.
0000693010
27
SELECT4TECH SP. Z O.O.
0000922846
28
MONITOR ERP SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.
0000496686
29
SYSTEMY INFORMATYCZNE "SYKOM" SP. Z O.O.
0000128272
30
ASPENTECH EUROPE S.A./N.V. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000352300