Produkcja mebli kuchennych i pokojowych na wymiar|Asortyment obejmuje lite drewno, fornir, akryl, płyta wiórowa|Inwestycje w nowoczesne technologie do procesu produkcji|Dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów|Ekspozycja w centrum meblowym w Łodzi
IdealKitchen to firma zajmująca się produkcją mebli, ze szczególnym naciskiem na kuchnie i meble na wymiar. Obecna na rynku od ponad 30 lat, fabryka oferuje szeroki asortyment produktów wykonanych z różnych materiałów, takich jak lite drewno, fornir, akryl czy płyta wiórowa. Dzięki własnemu warsztatu pozyskiwania drewna oraz kompleksowemu procesowi produkcji, inwestuje w nowoczesne technologie, co pozwala jej zaoferować meble o wysokich standardach jakościowych. Misją IdealKitchen jest dostarczanie eleganckich i funkcjonalnych mebli, które doskonale wtapiają się w każde wnętrze, spełniając oczekiwania klientów z różnych segmentów rynku. Firma łączy tradycyjne rzemiosło z nowoczesnym wzornictwem, co objawia się nie tylko w samych produktach, ale także w wartości, jaką jest szacunek do klienta i etyka biznesowa. Dodatkowo, oferowane rozwiązania projektowe uwzględniają indywidualne potrzeby klientów, a średni czas produkcji mebli wynosi 75 dni, co czyni proces wyjątkowo efektywnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marvol osiągnęła 730 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 730 193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 621 995 zł.
Zysk netto wyniósł 108 198 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
423 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 730 193 zł w 2021 roku. • 306 984 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
54 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 108 198 zł w 2021 roku. • -6117 zł w 2020 roku. • -300 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Marvol wynosi 1 063 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 542 zł a 1 818 449 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
871 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 063 585 zł w
2021 roku. • 191 787 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marvol wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Marvol wynosi 141 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 121 616 zł w
2021 roku. • -2201 zł w
2020 roku. • -300 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 141 369 zł w
2021 roku. • 24 086 zł w
2020 roku. • -300 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Marvol wynosi 4 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Marvol.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 maja 2024 (MSiG nr 94/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 376656. MARVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808972. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019.
[RDF/599960/24/660]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 376655. MARVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808972. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019.
[RDF/599960/24/259]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 376654. MARVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808972. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019.
[RDF/599906/24/173]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 376653. MARVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808972. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019.
[RDF/599906/24/772]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 376652. MARVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808972. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019.
[RDF/599905/24/60]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 178826. MARVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808972. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.10.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3087/23/599]
Rzuć okiemMSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. UGOREK
nr domu 21A kod pocztowy 03-147 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 6 nr lokalu
2 kod pocztowy 00-020 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.10.202
R., REPERTORIUM A NUMER 2414/2022, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ
MAGDALENA CELIŃSKA-WALENDOWICZ. ZMIANA
§ 4, § 6 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MARAKUSHA 2. IHOR 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. SAKOVICH 2. ALIAKSANDR
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ. 6. NIE 3 1. KALBASAU 2. ANDREI
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ. 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARAKUSHA 2. IHOR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SAKOVICH 2. ALIAKSANDR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KALBASAU 2. ANDREI
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA wpisać: 2 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Poz. 1253386. MARVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808972. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.10.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/50774/22/601]
Rzuć okiemMSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MARAKUSHA 2. IHOR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00
ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK
X V. W P I S Y D O
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. VOLOVYK 2. YEVHEN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 623127. MARVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808972. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019.
[RDF/318151/21/732]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 623126. MARVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808972. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019.
[RDF/318151/21/331]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 623125. MARVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808972. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2019.
[RDF/318151/21/930]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2021 okres OD
16.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 104230. MARVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808972. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.10.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8817/21/509]
Rzuć okiemMSiG 43/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S
W dniu 26.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SOLIPSKA
nr domu 3 nr lokalu 5 kod pocztowy 02-482 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. UGOREK nr domu 21A kod
pocztowy 03-147 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej IHORMARAKUSHA@
GMAIL.COM
Poz. 1076202. MARVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808972. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.10.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/41052/20/508]
Rzuć okiemMSiG 220/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WŁODARZEWSKA nr domu 33 nr lokalu 2 kod pocztowy
02-384 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SOLIPSKA
nr domu 3 nr lokalu 5 kod pocztowy 02-482 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. VOLOVYK 2. YEVHEN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1086476. MARVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808972. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.10.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/75759/19/353]
MSiG 206/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MARVOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WŁODARZEWSKA nr domu
33 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-384 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.10.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARAKUSHA 2. IHOR 3. [ukryto]
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MARAKUSHA 2. IHOR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 53 20
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 5 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 6 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 7 2. 55
ZAKWATEROWANIE 8 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 9 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Marvol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marvol wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Marvol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marvol wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 69 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 32 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 33 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 69 tys. zł w 2021 roku. • 12 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
269 323
zł.
Koszty operacyjne Marvol wyniosły
608 577
zł.
Wynagrodzenia stanowią
44,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 269 323 zł w 2021 roku • 145 434 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44,3% w 2021 roku •
47% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marvol wyniosła 216 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 216 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 216 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 036 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 225 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 98 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 216 519 zł sumy bilansowej i 197 484 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 164 334 zł sumy bilansowej i -1117 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 69 zł sumy bilansowej i -300 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54,79%.
Marża operacyjna wyniosła 16,66%.
Marża netto wyniosła 14,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
242,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marvol wyniosły 19 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 216 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 036 zł w 2021 roku • 165 451 zł w 2020 roku • 369 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
263 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2021 roku • 101% w 2020 roku • 535% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Marvol ma 19 036 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 9384 zł (49%).
Dalej: państwu 4370 zł (23%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 55 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 5227 zł (27%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
19 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
49%
23%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9 tys. zł
49%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
23%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
55 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
27%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 49% (w 2019: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: poniżej 1% w 2019 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Marvol wynosi 11,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 11,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,69, czyli same środki pieniężne pokrywają 69% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 13 tys. zł należności i inne: 203 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 11,37 zł, z czego 0,69 zł w gotówce.
11,37
płynność bieżąca
11,37
płynność szybka
0,69
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 5,59 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 11,37 w 2021 roku • 0,81 w 2020 roku • 0,19 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Marvol wobec banków i pożyczkodawców: 55 zł, gotówka: 13 146 zł. Gotówka przewyższa dług o 13 091 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2265 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 53,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 19 036 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 13 tys. zł
0 zł13 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców55 zł
gotówka13 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 53,7 raza.
W roku 2019 organizacja miała też 369 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 13 tys. zł • 2020: 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 53,7 raza • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Marvol wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 43 695 zł, z czego 43 695 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe44 tys. zł
klienci są winni firmie 44 tys. zł
do 12 miesięcy44 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Marvol wynoszą 605 882 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 260 485 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 157 194 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 133 498 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem606 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)260 tys. zł · 43%
Zużycie materiałów i energii157 tys. zł · 26%
Usługi obce133 tys. zł · 22%
Pozostałe koszty rodzajowe24 tys. zł · 4%
Amortyzacja20 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 606 tys. zł w 2021 roku • 300 tys. zł w 2020 roku • 300 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Marvol wykazała przychody na poziomie 730 193 zł.
Organizacja zarobiła 119 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
7237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 153 zł w 2021 roku • 3916 zł w 2020 roku
Organizacja Marvol wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:730 188,62
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów730 188,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej605 881,90
I. Amortyzacja19 753,64
II. Zużycie materiałów i energii157 193,51
III. Usługi obce133 497,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 817,88
V. Wynagrodzenia260 484,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 837,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe24 296,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)124 306,72
D. Pozostałe przychody operacyjne4,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,03
E. Pozostałe koszty operacyjne2 695,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 695,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)121 615,65
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 264,99
I. Odsetki, w tym: (+1)2 264,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)119 350,66
J. Podatek dochodowy11 153,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)108 197,66
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Marvol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 238 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 563 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+238
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+18 mies. 23 dni30-04-2024
2020
−2 mies. 28 dni19-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kalbasau Andrei posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
