EOL SP. Z O.O. | KRS: 0000387268

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

2 mln

zysk

127 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 51B

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2011-05-24

Rozpoczęcie działalności

2011-05-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO)

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EOL osiągnęła 1 990 742 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 990 742 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 864 035 zł.

Zysk netto wyniósł 126 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 266 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 990 742 zł w 2024 roku.
• 2 995 332 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 707 zł w 2024 roku.
• -271 876 zł w 2023 roku.
• -4020 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

127250.2

123630

0.2

-2301

0.2

-2214

0.2

-2118

0.2

-2117.7

0.23

-4020.06

2995332.4

-271875.56

1990742.15

126706.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EOL wynosi 149 tys. zł.

EBITDA EOL wynosi 149 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 149 111 zł w 2024 roku.
• -264 705 zł w 2023 roku.
• -4020 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 149 111 zł w 2024 roku.
• -264 705 zł w 2023 roku.
• -4020 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EOL wynosi 1 833 988 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 976 855 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 833 988 zł w 2024 roku.
• 1 996 888 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

579353.47

1730820

0

0.13

0.5

0

0.13

0.5

0

0.13

0.5

0

0.13

0.5

0

0.15

0.58

0

1996888.27

7488331

0

1833988.19

4976855.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EOL wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EOL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9995 zł.

Koszty operacyjne EOL wyniosły 1 841 631 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1428 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9995 zł w 2024 roku
• 17 081 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EOL wyniosła 5 134 346 zł.

a

ktywa trwałe to 1 817 844 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 316 502 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 134 346 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2040 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 136 386 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 704 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 134 346 zł w 2024 roku.
• 5 055 457 zł w 2023 roku.
• 924 788 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

206006.37

196174.76

205160.76

202842.76

494385.06

924788.4

5055456.59

5134345.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,210%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -879.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

-0.53

0.98

0.97

-0.01

0.01

-11501

-11505

-0.01

0.01

-11070

-0.01

0.01

-10590

0

0.01

-10588.5

0

0.02

-17478.52

-0.05

2.11

-0.09

0.02

-62.1

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EOL wyniosły 5 136 386 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 134 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 671 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 136 386 zł w 2024 roku
• 5 184 204 zł w 2023 roku
• 1 169 660 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

206006.37

438107.21

2.13

196174.76

430576.6

2.19

205160.76

441776.6

2.15

202842.76

441576.6

2.18

494385.06

735236.6

1.49

924788.4

1169660

1.26

5055456.59

5184203.75

1.03

5134345.58

5136386.05

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EOL wykazała przychody na poziomie 1 990 742 zł.

Organizacja zarobiła 126 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -182 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1273

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja EOL wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90031

0.58333

0.66876

0.89811

0.99532

0.99347

0.92625

0.10705

0.73913

0.29491

0.25257

0.63807

0.90667

0.00871

0.00524

0.37424

0.38037

0

0.27449

0.25743

0.64806

0.89394

0.01251

0.01094

0.35734

0.37405

0

0.27907

0.25703

0.64851

0.90179

0.00511

0.01082

0.34966

0.34842

0

0.2481

0.2963

0.75698

0.86615

0.0195

0.01179

0.35872

0.37471

0

0.24512

0.26548

0.8186

0.84316

0.01205

0.00421

0.36183

0.35896

0

0.03478

0.88302

0.94551

0.79714

0.23835

0.22417

0.29177

0.9486

0

0.79225

0.81717

0.94109

0.78041

0.54712

0.54513

0.4529

0

Powiązania

P MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2011

05.12.2011

Denmed

Organizacja

wspólnik

05.12.2011

16.11.2022

Denmed

Organizacja

wspólnik

05.12.2011

16.11.2022

Res Investments

Organizacja

wspólnik

16.11.2022

P Mariusz

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

05.12.2011

K Joanna

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

05.12.2011

15.01.2013

K Klaudiusz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

05.12.2011

16.11.2022

S Andrzej

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

15.01.2013

26.06.2014

H Wojciech

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

26.06.2014

16.11.2022

P Mariusz

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

16.11.2022

P Mariusz

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Pankowski Mariusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2022 jest Pankowski Mariusz kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2011 do 16.11.2022:
• Denmed (50% udziałów)
• Res Investments (50% udziałów)

W okresie od 24.05.2011 do 05.12.2011 najwięcej udziałów posiadał Denmed . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EOL

	Organizacja	Numer KRS
1	SIH SP. Z O.O.	0000921115
2	TECHNITEL RAIL SP. Z O.O.	0000836249
3	FURAL SYSTEME IN METALL GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000850581
4	MONNARI TRADE TEAM SP. Z O.O.	0000402249
5	MEREJKA SP. Z O.O.	0000575511
6	NOBO QUALITY SP. Z O.O.	0000472046
7	ICU TECH SP. Z O.O.	0000122557
8	STUDIO MK SP. Z O.O.	0000279364
9	RESCORE SP. Z O.O.	0000529774
10	BARTBUD SP. Z O.O.	0000784370
11	DECODORE SP. Z O.O. SP. K.	0000515988
12	JAMP PROJEKTY SP. Z O.O.	0000856154
13	ENEOZ HOLDING SP. Z O.O.	0001008577
14	NRG PLUS SP. Z O.O.	0000524084
15	PACAD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000589278
16	ALFA STYL SP. Z O.O.	0000895287
17	AGENCJA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000808800
18	BEZA SP. Z O.O.	0000813423
19	S&P ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU SP. Z O.O.	0000354864
20	MAKSTUDIO SP. Z O.O.	0000643092
21	KJK SP. Z O.O.	0000619277
22	PROCARTE ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000847491
23	CONTROLAV SP. Z O.O.	0000867929
24	SUPRA SP. Z O.O.	0000806245
25	AMCO SP. Z O.O.	0000147025
26	ALLSTARS ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.	0000640168
27	MRS SP. Z O.O.	0000654084
28	OMATEN SP. Z O.O.	0000573699
29	SPACE WIZARD SP. Z O.O.	0000991165
30	STOLMAR MARIAN CZAJKOWSKI SP. K.	0000831712

EOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387268 NIP 5213604500 REGON 142951290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EOL

EOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387268 NIP
5213604500 REGON
142951290