ZG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000806722 NIP
8181725520 REGON
384519351

Podsumowanie

aktywa

660 tys.

przychód

912 tys.

zysk

262 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ROPCZYCE

Adres

UL. KOLONIA, 5A

Kod pocztowy

39-100

Rejestracja

2019-10-02

Rozpoczęcie działalności

2019-10-02

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja zg-Bud osiągnęła 912 151 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 912 151 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 649 836 zł.

Zysk netto wyniósł 262 315 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 912 151 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 314 676 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 315 zł w 2024 roku.
• -14 601 zł w 2023 roku.
• 67 703 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-6491.54

277326.1

73561.58

6111.11

-10907.16

314675.93

67703.36

-14600.63

912151.12

262315.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji zg-Bud wynosi 2 081 059 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 423 698 zł a 3 672 412 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 081 059 zł w 2024 roku.
• 226 962 zł w 2023 roku.
• 718 509 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

145131.35

774033.84

200302.53

679432.92

1068280.16

193744.48

1011575.52

237911.98

718509.37

1268863.88

226961.51

1210461.36

423697.88

2081059.26

3672412.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT zg-Bud wynosi 287 tys. zł.

EBITDA zg-Bud wynosi 287 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 927 zł w 2024 roku.
• -14 601 zł w 2023 roku.
• 74 399 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 286 927 zł w 2024 roku.
• -14 601 zł w 2023 roku.
• 105 700 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ZG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-6491.54

73561.58

-10907.16

74399.36

105700.17

-14600.63

286927.16

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji zg-Bud wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 4,54% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji zg-Bud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

zg-Bud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla zg-Bud wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 198 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 198 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

17359.6

67727.96

8319.78

32007.98

93474.51

22616.98

88512.86

9440.28

36866.11

111025.59

26888.04

105915.37

27364.53

78344.08

197725.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne zg-Bud wyniosły 625 224 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów zg-Bud wyniosła 660 299 zł.

ktywa obrotowe to 660 299 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 660 299 zł.

apitał (fundusz) własny to 564 931 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 368 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 660 299 zł w 2024 roku.
• 373 169 zł w 2023 roku.
• 387 769 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

193508.46

309439.05

367762.89

387769.48

373168.85

660298.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.24

0.28

0.27

-0.03

-0.04

-1.78

0.17

0.21

0.24

0.22

-0.04

-0.05

0.4

0.46

0.31

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania zg-Bud wyniosły 95 368 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 660 299 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 368 zł w 2024 roku
• 70 554 zł w 2023 roku
• 70 554 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Zadłużenie — ZG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

193508.46

309439.05

42369.01

0.14

367762.89

114869.01

0.31

387769.48

70553.51

0.18

373168.85

70553.51

0.19

660298.82

95368.32

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja zg-Bud wykazała przychody na poziomie 912 151 zł.

Organizacja zarobiła 286 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 612 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 315 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4102 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 612 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6696 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6696

24612

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja zg-Bud wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — ZG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33726

0.0044

0.00038

0.32787

0.00417

0.41367

0.00187

0.29865

0.22162

0.82905

0.70617

0.4709

0.27526

0.76812

0.74483

0.89537

0.67535

0.278

0.48402

0.46549

0.33088

0.25987

0.24224

0.28578

0.20142

0.80619

0.67125

0.43369

0.27115

0.76581

0.74802

0.87863

0.61485

0.80625

0.27047

0.00365

0.42615

0.26978

0.26272

0.18985

0.85417

0.726

0.41385

0.22755

0.81026

0.78857

0.94107

0.70372

0.84093

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 148 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-103

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 mies. 28 dni 17-02-2025

2023

−26 dni 19-06-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−5 mies. 28 dni 20-04-2022

2020

−3 mies. 5 dni 12-07-2021

2019

−5 mies. 6 dni 12-05-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zając Grzegorz - wspólnik, reprezentacja

Gesing Arkadiusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ZG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2019

Zając Grzegorz

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

02.10.2019

Gesing Arkadiusz

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

02.10.2019

Gesing Arkadiusz

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

02.10.2019

Zając Grzegorz

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Zając Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gesing Arkadiusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Zając Grzegorz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Gesing Arkadiusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ZG-BUD

	Organizacja	Numer KRS
1	MAKA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000957523
2	PRJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000628653
3	ANDERSEN SP. Z O.O.	0000261688
4	HAWK INVEST SP. Z O.O.	0000883887
5	KG GROUP SP. Z O.O.	0000945028
6	FAM ST SP. Z O.O.	0000944484
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "INTER GLOB" SP. Z O.O.	0000241637
8	NIWA SP. Z O.O.	0000679390
9	KWADRAT SP. Z O.O.	0000822166
10	PBU SP. Z O.O.	0000205976
11	BLACK MIRROR SP. Z O.O.	0000635471
12	FUTURE HOUSE SP. Z O.O.	0000878564
13	KM INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000579372
14	FUTURES SP. Z O.O.	0000348300
15	BUTOR KACZMAREK SP. Z O.O.	0000858961
16	WAK SP. Z O.O.	0000396252
17	AUREUS DOM SP. Z O.O.	0000368735
18	NAIA INVICTUS SP. Z O.O.	0000793046
19	HOWSMART DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000889262
20	NORM SP. Z O.O.	0000899043
21	DOF-HOUSE INVEST SP. Z O.O.	0000860009
22	LUCKHAUS SP. Z O.O.	0001031003
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GOŁAŃCZY	0000175137
24	PRECAPITAL PRIME SP. Z O.O.	0000844393
25	LS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000917267
26	DOMET SP. Z O.O.	0000696923
27	MARA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000975892
28	SKŁER SP. Z O.O.	0000851739
29	BABEL HAUS SP. Z O.O.	0000926408
30	WONAN SP. Z O.O.	0000599441

ZG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000806722 NIP 8181725520 REGON 384519351

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZG-BUD

ZG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000806722 NIP
8181725520 REGON
384519351