Automatyzacja procesów administracyjnych|Elektroniczny obieg dokumentów (EOD)|Doradztwo w zakresie księgowości i HR|Szkolenia w ramach Akademii Robotyzacji (RPA)|Analiza i optymalizacja kosztów procesów biznesowych
Subeo to firma doradcza, która specjalizuje się w optymalizacji procesów biznesowych dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Zespół składający się z praktyków z szerokim doświadczeniem biznesowym koncentruje się przede wszystkim na automatyzacji i cyfryzacji procesów administracyjnych, co pozwala na znaczną redukcję kosztów operacyjnych. Subeo oferuje różnorodne usługi, w tym elektryczny obieg dokumentów (EOD), automatyzację procesów biznesowych (RPA), a także szkolenia w zakresie robotyzacji. Oferując kompleksowe podejście, firma na początku analizy zyskuje wgląd w potrzeby klienta i dopiero na tej podstawie buduje adekwatne rozwiązania. Wśród kluczowych obszarów, które wspiera Subeo, znajdują się administracja, księgowość, kadry oraz zakupy. Jednym z unikalnych aspektów działalności Subeo jest ich umiejętność definiowania i eliminowania wąskich gardeł w procesach administracyjnych, co przynosi wymierne oszczędności i poprawę efektywności organizacji. Koncentrując się na wszechstronnej współpracy z klientami, Subeo nie tylko wdraża nowe technologie, ale również pomaga w kształtowaniu kompetencji wewnętrznych firm, co prowadzi do długofalowych usprawnień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Subeo osiągnęła 3 449 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 377 618 zł. Pozostałe przychody to 72 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 193 678 zł.
Zysk netto wyniósł 183 940 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 574 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 449 764 zł w 2025 roku. • 2 292 939 zł w 2024 roku. • 2 811 228 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 183 940 zł w 2025 roku. • -282 953 zł w 2024 roku. • 344 724 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Subeo wynosi 3 350 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
314 468 zł a 8 624 409 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 350 070 zł w 2025 roku. • 1 705 139 zł w 2024 roku. • 3 641 775 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Subeo wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2025 roku. • 2 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Subeo wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,309% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2025 roku. • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subeo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,16% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Subeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Subeo wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 147 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 147 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 88 tys. zł w 2025 roku. • 32 tys. zł w 2024 roku. • 101 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 23 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 147 tys. zł w 2025 roku. • 91 tys. zł w 2024 roku. • 181 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
700 518
zł.
Koszty operacyjne Subeo wyniosły
3 225 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 700 518 zł w 2025 roku • 615 179 zł w 2024 roku • 499 998 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2025 roku •
24% w 2024 roku •
21% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Subeo wyniosła 742 105 zł.
a
ktywa obrotowe to 742 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 742 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 419 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 322 814 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 742 105 zł w 2025 roku. • 424 927 zł w 2024 roku. • 803 303 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Subeo wyniosły 322 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 742 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 322 814 zł w 2025 roku • 189 576 zł w 2024 roku • 285 000 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2025 roku • 45% w 2024 roku • 35% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Subeo wykazała przychody na poziomie 3 449 764 zł.
Organizacja zarobiła 205 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 713 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 37 548 zł w 2023 roku
Organizacja Subeo wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 107 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 17 dni30-03-2026
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−2 mies. 21 dni25-04-2024
2022
−25 dni20-06-2023
2021
−4 mies. 29 dni19-05-2022
2020
+7 mies. 6 dni19-05-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie