Analiza i optymalizacja kosztów procesów biznesowych
Subeo to firma doradcza, która specjalizuje się w optymalizacji procesów biznesowych dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Zespół składający się z praktyków z szerokim doświadczeniem biznesowym koncentruje się przede wszystkim na automatyzacji i cyfryzacji procesów administracyjnych, co pozwala na znaczną redukcję kosztów operacyjnych. Subeo oferuje różnorodne usługi, w tym elektryczny obieg dokumentów (EOD), automatyzację procesów biznesowych (RPA), a także szkolenia w zakresie robotyzacji. Oferując kompleksowe podejście, firma na początku analizy zyskuje wgląd w potrzeby klienta i dopiero na tej podstawie buduje adekwatne rozwiązania. Wśród kluczowych obszarów, które wspiera Subeo, znajdują się administracja, księgowość, kadry oraz zakupy. Jednym z unikalnych aspektów działalności Subeo jest ich umiejętność definiowania i eliminowania wąskich gardeł w procesach administracyjnych, co przynosi wymierne oszczędności i poprawę efektywności organizacji. Koncentrując się na wszechstronnej współpracy z klientami, Subeo nie tylko wdraża nowe technologie, ale również pomaga w kształtowaniu kompetencji wewnętrznych firm, co prowadzi do długofalowych usprawnień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Subeo osiągnęła 2 292 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 284 707 zł. Pozostałe przychody to 8232 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 567 660 zł.
Strata netto wyniosła 282 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 458 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 292 939 zł w 2024 roku.
• 2 811 228 zł w 2023 roku.
• 1 050 901 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -282 953 zł w 2024 roku.
• 344 724 zł w 2023 roku.
• 75 221 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Subeo wynosi 1 705 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 732 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 705 139 zł w 2024 roku.
• 3 641 775 zł w 2023 roku.
• 1 131 669 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subeo wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Subeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 615 179
zł.
Koszty operacyjne Subeo wyniosły 2 565 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 615 179 zł w 2024 roku
• 499 998 zł w 2023 roku
• 314 274 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Subeo wyniosła 424 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 424 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 424 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 424 927 zł w 2024 roku.
• 803 303 zł w 2023 roku.
• 461 858 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -120%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Subeo wyniosły 189 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 424 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 576 zł w 2024 roku
• 285 000 zł w 2023 roku
• 288 279 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Subeo wykazała przychody na poziomie 2 292 939 zł.
Organizacja zarobiła -282 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -282 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 548 zł w 2023 roku
• 8145 zł w 2022 roku
Organizacja Subeo wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.