Przychody operacyjne wyniosły 1 219 121 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 155 159 zł.
Zysk netto wyniósł 63 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 406 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 219 121 zł w 2022 roku.
• 691 394 zł w 2021 roku.
• 741 305 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 962 zł w 2022 roku.
• 22 753 zł w 2021 roku.
• 80 240 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gm wynosi 1 197 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 967 zł a 3 047 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 197 562 zł w 2022 roku.
• 632 938 zł w 2021 roku.
• 879 094 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gm wyniosła 831 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 831 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 831 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 659 143 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 831 098 zł w 2022 roku.
• 441 365 zł w 2021 roku.
• 280 361 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gm wyniosły 659 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 831 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 659 143 zł w 2022 roku
• 333 372 zł w 2021 roku
• 195 121 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gm wykazała przychody na poziomie 1 219 121 zł.
Organizacja zarobiła 72 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8735 zł w 2022 roku
• 2372 zł w 2021 roku
• 7956 zł w 2020 roku
Organizacja Gm wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bielenia Adam
posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.