Organizacja MT Usługi osiągnęła 399 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 399 033 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 305 589 zł.
Zysk netto wyniósł 93 444 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 033 zł w 2024 roku.
• 745 363 zł w 2023 roku.
• 306 590 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 444 zł w 2024 roku.
• 317 039 zł w 2023 roku.
• 97 807 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MT Usługi wynosi 104 tys. zł.
EBITDA MT Usługi wynosi 121 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MT Usługi wynosi 1 100 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
460 403 zł a 2 455 482 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 100 202 zł w 2024 roku.
• 2 155 383 zł w 2023 roku.
• 748 070 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MT Usługi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MT Usługi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 150
zł.
Koszty operacyjne MT Usługi wyniosły 294 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6692 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 150 zł w 2024 roku
• 33 591 zł w 2023 roku
• 9184 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MT Usługi wyniosła 701 868 zł.
a
ktywa trwałe to 35 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 666 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 701 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 613 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 701 868 zł w 2024 roku.
• 580 226 zł w 2023 roku.
• 231 811 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MT Usługi wyniosły 87 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 701 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 998 zł w 2024 roku
• 59 799 zł w 2023 roku
• 28 544 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MT Usługi wykazała przychody na poziomie 399 033 zł.
Organizacja zarobiła 103 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 444 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 140 zł w 2024 roku
• 33 216 zł w 2023 roku
• 13 001 zł w 2022 roku