Organizacja Stawterm osiągnęła 5 587 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 573 947 zł. Pozostałe przychody to 13 579 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 646 489 zł.
Strata netto wyniosła 72 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 396 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 587 526 zł w 2022 roku.
• 4 256 025 zł w 2021 roku.
• 2 177 018 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 542 zł w 2022 roku.
• -100 793 zł w 2021 roku.
• 298 548 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stawterm wynosi 3 861 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 968 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 965 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 861 483 zł w 2022 roku.
• 3 028 222 zł w 2021 roku.
• 2 913 426 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stawterm wyniosła 1 435 777 zł.
a
ktywa trwałe to 24 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 411 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 435 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 253 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 435 777 zł w 2022 roku.
• 1 517 764 zł w 2021 roku.
• 830 812 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stawterm wyniosły 1 253 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 435 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 253 823 zł w 2022 roku
• 1 263 268 zł w 2021 roku
• 473 627 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stawterm wykazała przychody na poziomie 5 587 526 zł.
Organizacja zarobiła -61 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2752 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 008 zł w 2022 roku
• 39 997 zł w 2021 roku
• 65 044 zł w 2020 roku
Organizacja Stawterm wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.