SOLARIS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000438940

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,5 mln

zysk

70 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO, 30

Kod pocztowy

53-238

Rejestracja

2012-11-07

Rozpoczęcie działalności

2012-11-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA Doradztwo związane z zarządzaniem HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solaris Poland osiągnęła 1 492 962 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 486 564 zł. Pozostałe przychody to 6398 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 416 742 zł.

Zysk netto wyniósł 69 822 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 492 962 zł w 2024 roku.
• 2 310 122 zł w 2023 roku.
• 3 738 808 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 822 zł w 2024 roku.
• -20 093 zł w 2023 roku.
• 230 496 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

500681.29

42360.92

954391.59

34566.06

1822789.23

7495.65

1753499.61

177635.59

1894899.32

66831.42

3738807.88

230496.48

2310122.12

-20093.25

1492961.67

69821.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solaris Poland wynosi 149 tys. zł.

EBITDA Solaris Poland wynosi 218 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solaris Poland wynosi 1 701 126 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 426 532 zł a 3 732 404 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 701 126 zł w 2024 roku.
• 1 914 247 zł w 2023 roku.
• 3 803 760 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1597.52

504828.72

1251703.22

27522.06

802047.36

2385978.98

33013.3

1278188.72

4556973.08

166239.99

2045782.09

4383749.03

216363.55

1746955.45

4737248.3

389235.91

3803760.42

9347019.7

0

1914247.39

5775305.3

426532.17

1701126.31

3732404.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solaris Poland wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solaris Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3978 zł.

Koszty operacyjne Solaris Poland wyniosły 1 337 207 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8951 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3978 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6024 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solaris Poland wyniosła 1 710 827 zł.

a

ktywa trwałe to 197 331 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 513 496 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 710 827 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 568 710 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 142 117 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 710 827 zł w 2024 roku.
• 1 684 099 zł w 2023 roku.
• 1 778 714 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

295618

449024.58

787294.45

926785.09

990872.51

1778713.88

1684098.7

1710826.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -282.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

19.89

0.14

0.08

0.94

0.06

0.04

0.01

0.17

0.02

0

0.19

0.8

0.12

0.1

0.07

0.23

0.05

0.04

0.13

0.44

0.08

0.06

-0.01

-0.04

0.02

-0.01

0.04

0.12

0.1

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solaris Poland wyniosły 1 142 117 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 710 827 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 142 117 zł w 2024 roku
• 1 185 211 zł w 2023 roku
• 1 259 733 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

295618

293487.98

0.99

449024.58

412328.5

0.92

787294.45

743276.72

0.94

926785.09

705131.77

0.76

990872.51

702387.77

0.71

1778713.88

1259732.66

0.71

1684098.7

1185210.73

0.7

1710826.81

1142117.25

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solaris Poland wykazała przychody na poziomie 1 492 962 zł.

Organizacja zarobiła 78 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8634 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 822 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 567 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8634 zł w 2024 roku
• 1320 zł w 2023 roku
• 28 080 zł w 2022 roku

Wartość

4666

7590

3014

20941

8782

28080

1320

8634

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Solaris Poland wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6444

0.27571

0.29734

0.79099

0.90632

0.94916

0.8204

0.99751

0.65906

0.61144

0.31848

0.37649

0.7434

0.76665

0.8285

0.70873

0.90667

0.67828

0.48564

0.40244

0.4711

0.77133

0.27008

0.53575

0.43502

0.61115

0.62095

0.73052

0.39857

0.49411

0.69686

0.87604

0.90148

0.79363

0.86778

0.77114

0.60945

0.41615

0.50665

0.67082

0.69594

0.73311

0.61934

0.64444

0.67829

0.69567

0.4816

0.61031

0.67783

0.77909

0.82328

0.67867

0.7474

0.71974

0.17067

0.40448

0.57365

0.69592

0.19681

0.42833

0.23007

0.15129

0.48819

0.57118

0.30097

0.54092

0.68589

0.77499

0.86637

0.53799

0.54721

0.60253

Powiązania

T FABIO - wspólnik

C DOROTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2012

18.02.2025

C Dorota

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

18.02.2025

C Dorota

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

18.02.2025

T Fabio

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

07.11.2012

C Dorota

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Tortora Fabio posiada 61 udziałów, które stanowią 61.0% firmy.

Chmielarz Dorota posiada 39 udziałów, które stanowią 39.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.02.2025 jest Tortora Fabio kontrolujący 61% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2012 do 18.02.2025 była Chmielarz Dorota kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do SOLARIS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GES"	0000141485
2	VENDING HERO HOLDING S.A.	0000778577
3	MACZEK-MARKET SP. Z O.O.	0000181762
4	STARFISH POLAND SP. Z O.O.	0000698482
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KONINIE	0000064506
6	BETI SP. Z O.O.	0000308021
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BIELAWACH	0000064963
8	TRES BIS SP. Z O.O.	0000086899
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LUBIENIU	0000165960
10	MIXUM SP. Z O.O.	0000250408
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000062247
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZEMPINIU	0000152644
13	PARTNER BIS SP. Z O.O.	0000955943
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BARLINKU	0000116667
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000106712
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000076467
17	MULTI MARKET SP. Z O.O.	0000171544
18	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KROŚNIE	0000114070
19	ALTER POZNAŃ SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000487388
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADWANICACH	0000141942
21	RING DWA SP. Z O.O.	0000382756
22	MIKSTAR SP. Z O.O.	0000765887
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LWÓWKU ŚLĄSKIM	0000115016
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PIASKACH	0000180287
25	ROSPOL SP. Z O.O.	0000403641
26	SOMMAI SP. Z O.O.	0000325487
27	CHATKA SP. Z O.O.	0000800830
28	HANDLOWIEC SP. Z O.O.	0000186055
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" WE WŁODAWIE	0000113976
30	MADIR SP. Z O.O.	0000373501

SOLARIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000438940 NIP 8992739415 REGON 022010955

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLARIS POLAND

SOLARIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000438940 NIP
8992739415 REGON
022010955