Organizacja Doromi osiągnęła 8 331 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 667 113 zł. Pozostałe przychody to 664 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 452 438 zł.
Zysk netto wyniósł 1 879 134 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
292 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 331 572 zł w 2022 roku. • 4 813 440 zł w 2021 roku. • 8 915 893 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
517 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 879 134 zł w 2022 roku. • 675 184 zł w 2021 roku. • 843 554 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Doromi wynosi 14 811 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 348 187 zł a 25 085 229 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 550 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 811 641 zł w
2022 roku. • 6 525 128 zł w
2021 roku. • 9 711 008 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doromi wynosi 2,65 mln zł.
EBITDA Doromi wynosi 3,21 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
767 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 647 575 zł w
2022 roku. • 953 012 zł w
2021 roku. • 4 182 210 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
862 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 208 873 zł w
2022 roku. • 1 336 864 zł w
2021 roku. • 4 934 487 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Doromi mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Doromi.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2024 (MSiG nr 223/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1343588. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51156/24/232]
Rzuć okiemMSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.04.2024, REP. A NR 999/2024, NOTARIUSZ
GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARILANA
W WARSZAWIE, SKWER KARD. WYSZYŃSKIEGO
5 LOK. 22, ZMIENIONO §11, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
Poz. 81915. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73673/23/329]
Rzuć okiemMSiG 28/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.12.2023 R., REP. A NR 6842/2023, NOTARIUSZ
GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, SKWER KARD. WYSZYŃSKIEGO
5. LOK. 22, ZMIANA §1, §5 §6, §7, §11, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HAPENO
TRADING LTD. 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać:
T 2 1. MIRO HOLDINGS LIMITED 9. TAK 10. 1.000,00
ZŁ. 11. 1.000,00 ZŁ. 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ.
2. NIE
Poz. 1140280. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/557091/23/145]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1140279. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/557091/23/744]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1140278. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/557091/23/343]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1116574. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/452180/22/655]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1116573. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/452180/22/254]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1116572. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/452180/22/853]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 25523. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/366044/22/867]
MSiG 12/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.09.2019 DO 30.04.2021
Poz. 25522. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/366044/22/466]
MSiG 12/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.09.2019 DO 30.04.2021
Poz. 25521. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/366044/22/65]
MSiG 12/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.01.2022 okres OD
01.09.2019 DO 30.04.2021
Poz. 169241. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18091/20/867]
Rzuć okiemMSiG 74/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BEN DOV 2. A
3. [ukryto] 4. SAMODZIELNA
Poz. 77453. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8179/20/527]
Rzuć okiemMSiG 35/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.01.2020 R., §1, §5, §6, §7, §11
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DANDOR INVESTMENT LTD. 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NI
2 1. DOR PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSĆIĄ 3. 147485986 4. 0000533954
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 3 1. ASPAMIA HOLDINGS LTD. 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 1182288. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88497/19/752]
Rzuć okiemMSiG 246/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DANDOOR INVESTMENTS LTD. wpisać: 1. DANDOR
INVESTMENT LTD.
Poz. 1072270. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70660/19/609]
Rzuć okiemMSiG 200/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.09.2019R., ZMIANA: §1, §5, §6, §7, §11
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. THE
ISRAEL LAND DEVELOPMENT COMPANY LTD.
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub
1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. DOR PLAZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSĆIĄ
3. 147485986 4. 0000533954 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. N
Poz. 1043003. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805006. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/67406/19/377]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. DOROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA nr domu
11A nr lokalu 1 kod pocztowy 00-580 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.09.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DOROMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365947308 4. 0000649120 9. NIE 2 1. THE
ISRAEL LAND DEVELOPMENT COMPANY LTD.
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. DANDOOR INVESTMENTS LTD. 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. HAPENO
TRADING LTD. 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 Z
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DOROMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365947308 4. 0000649120
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 3 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 4 2. 64 9 POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA,
b. GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 77 39
WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Doromi nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doromi wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Doromi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Doromi wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 657 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 657 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 657 tys. zł w 2022 roku. • 281 tys. zł w 2021 roku. • 627 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Doromi wyniosły
5 019 537
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doromi wyniosła 31 808 946 zł.
a
ktywa trwałe to 22 032 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 776 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 808 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 283 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 525 431 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 147 230 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 265 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 31 808 946 zł sumy bilansowej i 3 283 515 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 30 809 509 zł sumy bilansowej i 1 404 382 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 25 514 486 zł sumy bilansowej i 751 705 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57,23%.
Marża operacyjna wyniosła 34,53%.
Marża netto wyniosła 22,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doromi wyniosły 28 525 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 808 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 881 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 525 431 zł w 2022 roku • 29 405 127 zł w 2021 roku • 24 762 780 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2022 roku • 95% w 2021 roku • 97% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Doromi ma 28 525 431 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 27 098 242 zł (95%).
Pozostali, 714 394 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 27 098 242 zł (95%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
28,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
387 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
53 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
27,1 mln zł
95%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
273 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
714 tys. zł
3%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 95% (w 2020: 75%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Doromi wynosi 8,47 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,59, czyli same środki pieniężne pokrywają 259% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3 mln zł należności i inne: 6,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,47 zł, z czego 2,59 zł w gotówce.
8,47
płynność bieżąca
8,47
płynność szybka
2,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 4,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,47 w 2022 roku • 10,73 w 2021 roku • 0,36 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Doromi wobec banków i pożyczkodawców: 27 098 242 zł, gotówka: 2 986 296 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 24 111 946 zł.
Koszty odsetek: 693 722 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 7,5 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 28 525 431 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 24,1 mln zł
0 zł27,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców27,1 mln zł
gotówka3 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 694 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 7,5 roku - długo.
W roku 2020 organizacja miała też 4,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 24,1 mln zł • 2021: 26,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 3,8 raza • 2021: 2,3 raza • 2020: 3,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Doromi wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 32 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -15 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 341 602 zł, z czego 341 602 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
28 dni
bez amortyzacji32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe342 tys. zł
klienci są winni firmie 342 tys. zł
do 12 miesięcy342 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2022 roku • 18 dni w 2021 roku • 6 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Doromi wynoszą 5 019 468 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 954 762 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 520 542 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 909 983 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5 mln zł
Usługi obce2 mln zł · 39%
Zużycie materiałów i energii1,5 mln zł · 30%
Podatki i opłaty910 tys. zł · 18%
Amortyzacja561 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe73 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5 mln zł w 2022 roku • 3,1 mln zł w 2021 roku • 4,7 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Doromi wykazała przychody na poziomie 8 331 572 zł.
Organizacja zarobiła 2 036 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 879 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,7% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 157 160 zł w 2022 roku
Organizacja Doromi wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 665 683,72
– od jednostek powiązanych4 546 424,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 665 683,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 019 467,69
I. Amortyzacja561 297,60
II. Zużycie materiałów i energii1 520 542,21
III. Usługi obce1 954 762,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)909 982,94
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe72 882,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 646 216,03
D. Pozostałe przychody operacyjne1 429,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 429,14
E. Pozostałe koszty operacyjne69,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne69,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 647 575,48
G. Przychody finansowe664 459,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)664 459,18
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 275 741,05
I. Odsetki, w tym: (+1)693 722,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne582 018,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 036 293,61
J. Podatek dochodowy157 160,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 879 133,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Doromi składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 26 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+26 dni10-08-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2019
−1 mies. 9 dni06-01-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
