Organizacja Seginus osiągnęła 1 483 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 483 338 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 460 045 zł.
Zysk netto wyniósł 23 293 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 483 338 zł w 2024 roku.
• 1 567 052 zł w 2023 roku.
• 1 404 553 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 293 zł w 2024 roku.
• -22 354 zł w 2023 roku.
• 106 559 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seginus wynosi 274 tys. zł.
EBITDA Seginus wynosi 324 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seginus wynosi 1 409 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
232 934 zł a 3 708 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 409 092 zł w 2024 roku.
• 1 354 257 zł w 2023 roku.
• 1 688 925 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seginus wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Seginus wyniosły 1 209 750
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seginus wyniosła 1 021 479 zł.
a
ktywa trwałe to 771 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 250 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 021 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 585 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 021 479 zł w 2024 roku.
• 1 122 471 zł w 2023 roku.
• 1 321 600 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seginus wyniosły 585 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 021 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 585 444 zł w 2024 roku
• 709 729 zł w 2023 roku
• 886 504 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seginus wykazała przychody na poziomie 1 483 338 zł.
Organizacja zarobiła 27 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4058 zł w 2024 roku
• 8053 zł w 2023 roku
• 20 218 zł w 2022 roku