Instalacje domowe oraz przemysłowe od 10 kWp do 20 MWp
Dostarczanie systemów bateryjnych i hybrydowych
Wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowań do instalacji
Obsługa klientów w Polsce oraz za granicą
ARCA SOLAR to firma zajmująca się projektowaniem, realizacją oraz serwisowaniem systemów fotowoltaicznych i energetycznych, działająca na rynku polskim i międzynarodowym. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla różnych sektorów, w tym rolnictwa, przemysłu oraz klientów indywidualnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaawansowanej wiedzy w zakresie technologii odnawialnych, ARCA SOLAR stawia na zrównoważony rozwój, oferując systemy, które redukują koszty energii oraz zwiększają niezależność energetyczną swoich klientów.
Firma oferuje różnorodne usługi, w tym instalacje fotowoltaiczne o różnej mocy, projekty budowlane oraz wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowań. Z perspektywy historycznej, ARCA SOLAR osiągnęła znaczące sukcesy, realizując ponad 1 600 projektów oraz zdobywając zaufanie prawie 2 200 klientów. Działa na rzecz rozwoju technologii energii słonecznej, wdrażając również systemy hybrydowe oraz bateryjne, co pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystywania energii słonecznej i stabilizację sieci. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, ale także dbałość o przyszłość planety, co objawia się poprzez ich działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arca Solar osiągnęła 8 345 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 345 344 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 965 976 zł.
Zysk netto wyniósł 379 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 669 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 345 344 zł w 2024 roku.
• 4 292 959 zł w 2023 roku.
• 5 334 717 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 368 zł w 2024 roku.
• 178 428 zł w 2023 roku.
• 272 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arca Solar wynosi 462 tys. zł.
EBITDA Arca Solar wynosi 505 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arca Solar wynosi 7 206 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 514 zł a 20 863 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 441 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 206 550 zł w 2024 roku.
• 4 079 262 zł w 2023 roku.
• 4 954 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arca Solar wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arca Solar wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arca Solar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arca Solar wynosi 136 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 334 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 334 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 334 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 274 707
zł.
Koszty operacyjne Arca Solar wyniosły 7 883 482
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
254 941 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 274 707 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arca Solar wyniosła 2 030 658 zł.
a
ktywa trwałe to 11 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 019 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 030 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 863 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 406 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 030 658 zł w 2024 roku.
• 671 437 zł w 2023 roku.
• 409 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 227%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arca Solar wyniosły 1 863 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 030 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 863 306 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arca Solar wykazała przychody na poziomie 8 345 344 zł.
Organizacja zarobiła 439 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 506 zł w 2024 roku
• 17 647 zł w 2023 roku
• 26 967 zł w 2022 roku