Organizacja Wiktoria Sietesz osiągnęła 122 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 245 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 550 zł.
Zysk netto wyniósł 34 698 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
90 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 122 247 zł w 2024 roku. • 97 828 zł w 2023 roku. • 304 144 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
27 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 698 zł w 2024 roku. • -83 682 zł w 2023 roku. • 89 496 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wiktoria Sietesz wynosi 271 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 080 zł a 475 074 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
181 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 271 520 zł w
2024 roku. • 92 051 zł w
2023 roku. • 634 362 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiktoria Sietesz wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Wiktoria Sietesz wynosi 58 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 41 571 zł w
2024 roku. • -76 198 zł w
2023 roku. • 99 680 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 58 461 zł w
2024 roku. • -73 928 zł w
2023 roku. • 99 680 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wiktoria Sietesz mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wiktoria Sietesz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 listopada 2025 (MSiG nr 227/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1444762. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RDF/808759/25/569]
MSiG 227/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1444761. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RDF/808759/25/168]
MSiG 227/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 53954. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/24548/24/309]
Rzuć okiemMSiG 19/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.11.2024 R., REP. A NR 772/2024, KANCELARIA
NOTARIALNA NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY
35-032 RZESZÓW UL. LISA-KULI 6, § 7
Poz. 584454. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/11754/24/8]
Rzuć okiemMSiG 126/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. B
2. WACŁAW DANIEL 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00
ZŁ wpisać: 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450 ZŁ 2 1. KOCHEL 2. DANUTA JANINA
3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550 ZŁ 6. NIE
Poz. 584453. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RDF/616989/24/464]
MSiG 126/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
Poz. 584452. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RDF/616989/24/63]
MSiG 126/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 432576. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RDF/603915/24/788]
MSiG 105/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 432575. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RDF/603915/24/387]
MSiG 105/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 245483. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RDF/377995/22/805]
MSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 228676. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RDF/376972/22/628]
MSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 115347. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RDF/279112/21/376]
MSiG 51/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 115346. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RDF/279112/21/975]
MSiG 51/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 250164. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RDF/200234/20/938]
MSiG 99/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 250163. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RDF/200234/20/537]
MSiG 99/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
. 16 wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2020 okres OD
16.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1034548. WIKTORIA SIETESZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804107. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/13579/19/609]
MSiG 184/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WIKTORIA
SIETESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEWORSKI gmina KAŃCZUGA
miejscowość SIETESZ 2. miejscowość SIETESZ
nr domu 14 D kod pocztowy 37-206 poczta SIETESZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 30.08.2019 R., REP. A NR 944/2019, NOTARIUSZ
JANUSZ POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA
W RZESZOWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BAR 2. WACŁAW DANIEL 3. [ukryto]
5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. BAR 2. WACŁAW DANIEL 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 1 2. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 2 2. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 3 2. 10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE
I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 4 2. 10
61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU
ZBÓŻ 5 2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH,
ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 6 2. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 7 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW
I WARZYW 8 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 9 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
tu
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wiktoria Sietesz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiktoria Sietesz wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wiktoria Sietesz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wiktoria Sietesz wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 27 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 274 zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6000 zł.
Koszty operacyjne Wiktoria Sietesz wyniosły
80 674 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,4%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6000 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,4% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiktoria Sietesz wyniosła 146 673 zł.
Aktywa obrotowe to 146 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 673 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 76 456 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 216 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 44 897 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 24 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 146 673 zł sumy bilansowej i 76 456 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 164 736 zł sumy bilansowej i 41 758 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 236 467 zł sumy bilansowej i 125 441 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,38%.
Marża operacyjna wyniosła 34,01%.
Marża netto wyniosła 28,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiktoria Sietesz wyniosły 70 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 70 216 zł w 2024 roku • 122 977 zł w 2023 roku • 111 026 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 75% w 2023 roku • 47% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Wiktoria Sietesz ma 70 216 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 42 157 zł (60%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 13 383 zł (19%).
Pozostali, 14 676 zł (21%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
70 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
60%
19%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
42 tys. zł
60%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
13 tys. zł
19%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
21%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 60% (w 2019: 77%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2019) do 19% (2024).
W latach 2018, 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wiktoria Sietesz wynosi 2,09 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,09 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,91 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 6 tys. zł należności i inne: 150 zł zapasy (materiały, produkty, towary): 140 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,09 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
2,09
płynność bieżąca
0,09
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,09 w 2024 roku • 1,34 w 2023 roku • 2,13 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Wiktoria Sietesz od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 13 383 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 6102 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)13 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)6 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wiktoria Sietesz wynosi 0,5 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 191 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 242 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -191 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -241 dni.
Rotacja zapasów wynosi 421 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 150 zł, z czego 150 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-191 dni
firma płaci dostawcom 191 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,5 dnia
191 dni
bez amortyzacji242 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 191 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,5 dnia w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 9 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 925 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wiktoria Sietesz wynoszą 80 671 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 49 323 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 16 890 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 8009 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej81 tys. zł
Zużycie materiałów i energii49 tys. zł · 61%
Amortyzacja17 tys. zł · 21%
Usługi obce8 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 81 tys. zł w 2024 roku • 174 tys. zł w 2023 roku • 204 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wiktoria Sietesz wykazała przychody na poziomie 122 247 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8862 zł w 2022 roku • 2285 zł w 2021 roku • 519 zł w 2019 roku
Organizacja Wiktoria Sietesz wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi122 222,00
I. Przychody netto ze sprzedaży122 222,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej80 671,32
I. Amortyzacja16 890,25
II. Zużycie materiałów i energii49 322,51
III. Usługi obce8 008,56
IV. Wynagrodzenia6 000,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)450,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)41 550,68
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:22,88
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2,38
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:2,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:6 876,02
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)34 697,67
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)34 697,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wiktoria Sietesz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 120 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies.12-11-2025
2023
−27 dni18-06-2024
2022
+10 mies. 10 dni20-05-2024
2021
−5 mies. 29 dni19-04-2022
2020
+6 mies. 6 dni19-04-2022
2019
−5 mies. 5 dni13-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kochel Danuta posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Bar Wacław posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 18.06.2024 jest Kochel Danuta kontrolująca
51% udziałów.
W okresie od 16.09.2019 do 18.06.2024 najwięcej udziałów posiadał
Bar Wacław (98%).
