IVONIK SP. Z O.O. | KRS: 0000803752

Podsumowanie

aktywa

232 tys.

przychód

142 tys.

zysk

40 tys.

wartość firmy

401 tys.

Branża główna: Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. MARIANA RAPACKIEGO, 17

Kod pocztowy

20-150

Rejestracja

2019-09-12

Rozpoczęcie działalności

2019-09-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ivonik osiągnęła 142 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 142 331 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.

Całkowite koszty wyniosły 102 317 zł.

Zysk netto wyniósł 40 014 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 364 zł w 2024 roku.
• 171 415 zł w 2023 roku.
• 189 314 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 014 zł w 2024 roku.
• 52 829 zł w 2023 roku.
• 116 097 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

11000.57

2128.35

407.68

-56080.4

106228.4

33790.59

189314

116097.3

171415.31

52829.14

142364.42

40013.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ivonik wynosi 400 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 145 559 zł a 776 315 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 400 524 zł w 2024 roku.
• 440 917 zł w 2023 roku.
• 666 300 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

5346.26

21193.38

29796.9

0

271.79

1019.2

0

205981.29

473068.26

75701.88

666300.41

1625362.2

115323.74

440917.17

739607.96

145559.07

400523.8

776315.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivonik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ivonik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 719 zł.

Koszty operacyjne Ivonik wyniosły 98 266 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 620 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 719 zł w 2024 roku
• 55 019 zł w 2023 roku
• 5089 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ivonik wyniosła 232 345 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 176 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 55 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 345 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 194 079 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 267 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 345 zł w 2024 roku.
• 200 242 zł w 2023 roku.
• 158 556 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

67502.85

90610.05

78169.11

158556.09

200242.22

232345.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0.3

0.19

-0.62

1.15

-133.17

-137.56

0.43

-2.23

0.34

0.32

0.73

1.15

0.66

0.61

0.26

0.34

0.36

0.31

0.17

0.21

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ivonik wyniosły 38 267 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 345 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 267 zł w 2024 roku
• 46 477 zł w 2023 roku
• 57 620 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

67502.85

60374.5

0.89

90610.05

139562.1

1.54

78169.11

93330.57

1.19

158556.09

57620.25

0.36

200242.22

46477.24

0.23

232345.33

38266.57

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ivonik wykazała przychody na poziomie 142 364 zł.

Organizacja zarobiła 42 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2732 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 014 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 455 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2732 zł w 2024 roku
• 5260 zł w 2023 roku
• 9127 zł w 2022 roku

Wartość

0

320

0

806

9127

5260

2732

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych" (29.31.Z)

dane za rok

Organizacja Ivonik wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36232

0

0.05797

0

0.30303

0.23438

0

0.38356

0.15493

0.10959

0.75714

0.89231

0.48571

0.78571

0.45588

0.20988

0.17722

0.14815

0.85526

0.04348

0.04412

0.05195

0.90789

0

0.49412

0.25

0.2

0.87838

0.94118

0.95455

0.93333

0.04054

0.425

0.44706

0.20238

0.16471

0.49383

0.98649

0.9726

0.93902

0.95122

0.41975

0.40741

0.15

0.14815

0.34177

0.9589

0.94366

0.925

0.77215

0.48718

0.36066

0.18033

0.13115

0.26667

0.92453

0.71667

0.66667

0.36842

Powiązania

K BOGUMIŁA - reprezentacja, wspólnik

C MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2022

C Michał

Maj 1968

Osoba

wspólnik

12.09.2019

24.01.2022

C Michał

Maj 1968

Osoba

wspólnik

24.01.2022

K Bogumiła

Luty 1948

Osoba

reprezentacja

12.09.2019

C Michał

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

12.09.2019

K Bogumiła

Luty 1948

Osoba

Udziałowcy

Chmielowiec Michał posiada 89 udziałów, które stanowią 89% firmy.

Kuchciak Bogumiła posiada 11 udziałów, które stanowią 11% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2022 jest Chmielowiec Michał kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2019 do 24.01.2022 był Chmielowiec Michał kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do IVONIK

	Organizacja	Numer KRS
1	ELTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000024892
2	ROBERT KARST SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000597368
3	AGBG PROJEKT SP. Z O.O.	0000907750
4	AUTONOMY NOW SP. Z O.O.	0000844208
5	ESCAPE VANS SP. Z O.O.	0000842002
6	VERS PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000617418
7	INFAC POLAND SP. Z O.O.	0000934121
8	FILTRUM SP. Z O.O.	0000752856
9	KUŹNIA RESORY FACTORY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000958517
10	GAMPERFORMANCE SP. Z O.O.	0000951300
11	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SPÓJNIA" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000121102
12	MBCK HOLDING SP. Z O.O.	0001039535
13	ALPA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000526141
14	MTC WINO NA WYNOS SP. Z O.O.	0000598106
15	OKIDAY SP. Z O.O.	0000879892
16	WB TRIM TECH BIELSKO SP. Z O.O.	0001027625
17	ANIPROX SP. Z O.O.	0000601568
18	G4 RACING POLAND SP. Z O.O.	0000905301
19	MEHENKER MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000926636
20	ASDON SP. Z O.O.	0000568857
21	CONTACT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000579734
22	WUKO FENIKS SP. Z O.O.	0000538074
23	MMC FILTER SP. Z O.O.	0000908259
24	MASTERHAK SP. Z O.O.	0001011484
25	APID SP. Z O.O.	0000771953
26	CARGO GREEN GRUPA SP. Z O.O.	0000910350
27	ARKOM PS SP. Z O.O.	0000508094
28	OMS SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI	0000123603
29	IWOS SP. Z O.O.	0000513011
30	LPGI SP. Z O.O.	0000636865

IVONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000803752 NIP 7123392685 REGON 384353229

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych" (29.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVONIK

IVONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000803752 NIP
7123392685 REGON
384353229