Organizacja "futura" osiągnęła 440 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 440 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 411 567 zł.
Zysk netto wyniósł 28 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 407 zł w 2022 roku.
• 420 758 zł w 2021 roku.
• 474 326 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 840 zł w 2022 roku.
• 41 998 zł w 2021 roku.
• 101 590 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "futura" wynosi 408 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 101 017 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 408 966 zł w 2022 roku.
• 448 496 zł w 2021 roku.
• 722 577 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "futura" wyniosła 381 442 zł.
a
ktywa trwałe to 346 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -696 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 077 853 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 442 zł w 2022 roku.
• 394 177 zł w 2021 roku.
• 398 213 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "futura" wyniosły 1 077 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 283%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 077 853 zł w 2022 roku
• 1 119 429 zł w 2021 roku
• 1 165 462 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 283% w 2022 roku
• 284% w 2021 roku
• 293% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "futura" wykazała przychody na poziomie 440 407 zł.
Organizacja zarobiła 33 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4560 zł w 2022 roku
• 5135 zł w 2021 roku
• 9992 zł w 2020 roku
Organizacja "futura" wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.