Oferowanie apartamentów do wynajęcia w Krakowie na Kazimierzu.|Możliwość połączenia trzech apartamentów w jedno większe mieszkanie.|Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny i prywatną łazienkę.|Dogodna lokalizacja blisko atrakcji turystycznych, takich jak Wawel i Rynek Główny.
Vilao to przedsiębiorstwo, które oferuje funkcjonalne apartamenty do wynajęcia w sercu krakowskiego Kazimierza. Apartamenty te są idealnym miejscem na relaks i odpoczynek, usytuowane w historycznym otoczeniu, które zachwyca swoją bohemą i unikalnym klimatem. Ciekawym aspektem Vilao jest ich lokalizacja - blisko atrakcji turystycznych, takich jak zamek na Wawelu oraz Rynek Główny, co czyni je doskonałą bazą wypadową do zwiedzania. Oferta obejmuje cztery apartamenty, z których trzy można połączyć w jedną dużą przestrzeń, idealną dla rodzin lub grup przyjaciół, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność. Każdy z apartamentów jest w pełni wyposażony i ma indywidualny charakter, co przyciąga różnorodnych gości. Dodatkowo, Vilao wychodzi naprzeciw specjalnym życzeniom swoich klientów, oferując różne udogodnienia, takie jak przygotowanie butelki wina na powitanie czy pomoc w znalezieniu restauracji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vilao osiągnęła 268 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 268 048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 298 444 zł.
Strata netto wyniosła 30 396 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
29 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 268 048 zł w 2024 roku. • 269 827 zł w 2023 roku. • 209 921 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
41 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -30 396 zł w 2024 roku. • 11 617 zł w 2023 roku. • 52 898 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vilao wynosi 148 642 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
99 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 148 642 zł w
2024 roku. • 229 112 zł w
2023 roku. • 348 375 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vilao wynosi -28 tys. zł.
EBITDA Vilao wynosi -28 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -27 550 zł w
2024 roku. • 11 617 zł w
2023 roku. • 52 898 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -27 550 zł w
2024 roku. • 11 617 zł w
2023 roku. • 52 898 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vilao wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vilao.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1265220. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/797391/25/440]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1265219. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/797391/25/39]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1265218. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/797390/25/327]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 680614. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/626494/24/76]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 680613. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/626494/24/675]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 680612. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/626494/24/274]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 302206. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/594196/24/885]
MSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 302205. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/594196/24/484]
MSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 302204. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/594196/24/83]
MSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2024 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1258405. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/461026/22/769]
MSiG 245/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1254443. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/461026/22/368]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1254442. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/461026/22/967]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 871608. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/337478/21/730]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.09.2019 DO 31.12.2020
Poz. 871607. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/337478/21/329]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.09.2019 DO 31.12.2020
Poz. 871606. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/337478/21/928]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
03.09.2019 DO 31.12.2020
:
Poz. 1022097. VILAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000803156. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.09.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26053/19/276]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VILAO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KWIETNA
nr domu 4B nr lokalu 2 kod pocztowy 30-607
poczta KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej VILAO.INFO@WP.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.09.2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOŁEK MACHAJ
2. MARTYNA 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINAJNEJ 19.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WOŁEK MACHAJ 2. MARTYNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 2 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 3 2. 55 ZAKWATEROWANIE 4 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 5 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 6 2. 62 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 7 2. 63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Vilao nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vilao wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,950% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vilao charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vilao wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 1 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 791 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
65 260 zł.
Koszty operacyjne Vilao wyniosły
295 599 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 65 260 zł w 2024 roku • 55 582 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,1% w 2024 roku •
21,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vilao wyniosła 27 891 zł.
Aktywa trwałe to 7100 zł.
Aktywa obrotowe to 20 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 891 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -14 822 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 713 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4152 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 9389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 27 891 zł sumy bilansowej i -14 822 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 29 082 zł sumy bilansowej i 15 573 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 19 587 zł sumy bilansowej i 3957 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
43 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
29%
51%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
29%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
22 tys. zł
51%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
400 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 51% (w 2020 największa część, 99%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vilao wynosi 0,49 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,49.
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,3 miesiąca.
Aktywa obrotowe (20 791 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (42 313 zł) o 21 522 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
21 tys. zł
42 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 13 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,49 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
0,49
płynność bieżąca
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,49 w 2024 roku • 1,63 w 2023 roku • 1,25 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Vilao wobec banków i pożyczkodawców: 21 970 zł, gotówka: 7379 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 14 591 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2845 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 42 713 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 15 tys. zł
0 zł22 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców22 tys. zł
gotówka7 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 15 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 9 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 11 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vilao wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 11 571 zł, z czego 11 571 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2024 roku • 3 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vilao wynoszą 292 186 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 166 117 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 63 829 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 31 994 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej292 tys. zł
Usługi obce166 tys. zł · 57%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)64 tys. zł · 22%
Zużycie materiałów i energii32 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe29 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty73 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 292 tys. zł w 2024 roku • 258 tys. zł w 2023 roku • 157 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Vilao wykazała przychody na poziomie 268 048 zł.
Organizacja Vilao wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:268 040,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów268 040,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej292 185,95
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii31 993,80
III. Usługi obce166 117,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)72,78
V. Wynagrodzenia63 828,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 431,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 742,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-24 145,30
D. Pozostałe przychody operacyjne7,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7,83
E. Pozostałe koszty operacyjne3 412,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 412,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-27 550,09
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 845,46
I. Odsetki, w tym: (+1)2 845,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-30 395,55
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-30 395,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vilao składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 166 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+166
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 5 dni19-08-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
+9 mies. 1 dzień11-04-2024
2021
+18 mies. 4 dni11-04-2024
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
