ADI LAB SP. Z O.O. | KRS: 0000801585

Podsumowanie

aktywa

15 tys.

przychód

0

zysk

-23 tys.

wartość firmy

8 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. FREZERÓW, 3

Kod pocztowy

20-209

Rejestracja

2019-08-29

Rozpoczęcie działalności

2019-08-29

Kapitał zakładowy

21000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI EDUKACJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADI LAB osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 020 zł.

Strata netto wyniosła 23 020 zł.

Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 093 zł w 2023 roku.
• 367 920 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 020 zł w 2024 roku.
• -1661 zł w 2023 roku.
• -117 978 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

72761.39

-26104.26

403245.35

-42255.96

367920.28

-117978.32

10093.49

-1660.52

0

-23019.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADI LAB wynosi 7898 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 42 124 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7898 zł w 2024 roku.
• 31 892 zł w 2023 roku.
• 271 689 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

195091.9

781782.96

0

383722.57

1008113.38

0

271688.78

919800.7

0

31892.2

134203.76

0

7898.32

42124.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADI LAB wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADI LAB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 340 zł.

Koszty operacyjne ADI LAB wyniosły 22 206 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2868 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 340 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADI LAB wyniosła 14 769 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 769 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 769 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 531 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4238 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 769 zł w 2024 roku.
• 36 596 zł w 2023 roku.
• 49 356 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

964281.14

534133.65

49356.46

36596.41

14769.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -156%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -219%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.13

-0.36

-0.08

-0.28

-0.1

-2.39

-3.35

-0.32

-0.05

-0.15

-0.16

-1.56

-2.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADI LAB wyniosły 4238 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 769 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4238 zł w 2024 roku
• 3045 zł w 2023 roku
• 14 145 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

964281.14

768835.4

0.8

534133.65

380943.87

0.71

49356.46

14145

0.29

36596.41

3045.47

0.08

14769.05

4237.96

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADI LAB wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -23 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 020 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja ADI LAB wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3267

0.00118

0.00056

0

0.13307

0.43753

0.78274

0.7164

0.1615

0.15814

0.29068

0.16683

0

0.11129

0.61384

0.69779

0.68155

0.24184

0.23175

0.25044

0.12803

0

0.07502

0.55851

0.36629

0.41902

0.17329

0.15846

0.03742

0.02411

0

0.29521

0.28188

0.31565

0.21524

0.20918

0.19598

0.29869

0.21379

0

0.19525

0.00143

0.17116

0.45344

0.06384

0.03581

0

Powiązania

DISCOVERY VENTURES - wspólnik

P DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2019

P Dariusz

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

29.08.2019

13.11.2019

P Dariusz

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

13.11.2019

Discovery Ventures

Organizacja

reprezentacja

29.08.2019

P Dariusz

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Pilich Dariusz posiada 231 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Discovery Ventures posiada 189 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 13.11.2019 jest Pilich Dariusz kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2019 do 13.11.2019 był Pilich Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADI LAB

	Organizacja	Numer KRS
1	CODERED SP. Z O.O.	0000949503
2	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000767505
3	ARSOFT SP. Z O.O.	0000343439
4	OMEX SP. Z O.O.	0000375053
5	LEGIS SP. Z O.O.	0000880707
6	EVOQAI SP. Z O.O.	0000785910
7	APPDATA24 SP. Z O.O.	0000561602
8	RISK SHIELD SP. Z O.O.	0000874666
9	GAW SP. Z O.O.	0000778886
10	COBALT CANARY SP. Z O.O.	0000877000
11	FINIBIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000859281
12	ADMINDER SP. Z O.O.	0000350962
13	GIRO CAPITAL SP. Z O.O.	0000811710
14	ART-LOGICAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000890614
15	RADIO NET MEDIA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000803868
16	INSTYTUT WSPARCIA OPERACYJNEGO SP. Z O.O.	0000591692
17	HEALTH SOFT SP. Z O.O.	0000871871
18	SWO SP. Z O.O.	0000291274
19	DEPLOSOFT SP. Z O.O.	0000947973
20	ADMARKET SP. Z O.O.	0000130102
21	BOOM TECH SP. Z O.O.	0000778655
22	WEBPERFECTION SP. Z O.O.	0000626252
23	FOPEN.PL SP. Z O.O.	0000447877
24	SELLOGIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000531316
25	AITEK SP. Z O.O.	0000652577
26	VERTEX FORGE SP. Z O.O.	0000855091
27	KADOCODE SP. Z O.O.	0000859581
28	GRIDPOCKET SYSTEMS S.A. W LIKWIDACJI	0000396099
29	BERRY-IT SP. Z O.O.	0000713251
30	KAPIDATA SP. Z O.O.	0000709407

ADI LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000801585 NIP 7123391906 REGON 384232721

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADI LAB

ADI LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000801585 NIP
7123391906 REGON
384232721