Organizacja Satis Projekt osiągnęła 3 044 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 044 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 546 651 zł.
Zysk netto wyniósł 497 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 608 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 044 148 zł w 2023 roku.
• 3 335 816 zł w 2022 roku.
• 3 798 557 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 497 498 zł w 2023 roku.
• 316 225 zł w 2022 roku.
• 953 377 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Satis Projekt wynosi 546 tys. zł.
EBITDA Satis Projekt wynosi 563 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Satis Projekt wynosi 4 876 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
857 273 zł a 7 610 370 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 975 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 876 696 zł w 2023 roku.
• 4 016 579 zł w 2022 roku.
• 7 338 163 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Satis Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satis Projekt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Satis Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Satis Projekt wynosi 169 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 391 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 391 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
• 220 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
• 114 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 391 tys. zł w 2023 roku.
• 233 tys. zł w 2022 roku.
• 448 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 612 177
zł.
Koszty operacyjne Satis Projekt wyniosły 2 498 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 612 177 zł w 2023 roku
• 2 034 674 zł w 2022 roku
• 1 651 168 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satis Projekt wyniosła 1 605 815 zł.
a
ktywa trwałe to 26 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 579 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 605 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 143 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 605 815 zł w 2023 roku.
• 1 083 907 zł w 2022 roku.
• 1 840 723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Satis Projekt wyniosły 462 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 605 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 784 zł w 2023 roku
• 380 171 zł w 2022 roku
• 517 678 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Satis Projekt wykazała przychody na poziomie 3 044 148 zł.
Organizacja zarobiła 545 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 497 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 613 zł w 2023 roku
• 32 383 zł w 2022 roku
• 54 237 zł w 2021 roku