Obsługa ładunków w transporcie morskim, kolejowym, drogowym i lotniczym
Realizacja pełnego łańcucha dostaw oraz odprawy celne
Transport kontenerowy i drobnicowy z Chin
Zarządzanie transportem towarów o różnym charakterze (neutralne, ADR, bio)
AnNovative Group sp. z o.o. to polska firma spedycyjna z siedzibą we Wrocławiu, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze transportowej. Oferuje szeroki wachlarz usług związanych z importem, eksportem oraz tranzytem ładunków przy użyciu różnych środków transportu, w tym transportu morskiego, kolejowego, drogowego oraz lotniczego. Dzięki współpracy z zagranicznymi agentami, armatorami, liniami lotniczymi oraz operatorami kolejowymi, AnNovative Group zapewnia usługi na najwyższym światowym poziomie. Długie doświadczenie firmy w branży i zaangażowanie w realizację zleceń pozwalają jej na proponowanie korzystnych rozwiązań logistycznych, które są zgodne z wymaganiami klientów. Dodatkowo, firma stawia na wartość dodaną dla klientów, co jest zawarte w jej misji i wizji. AnNovative Group pragnie być postrzegana jako profesjonalny doradca i niezawodny spedytor, dążąc do zadowolenia swoich klientów poprzez kreatywność, profesjonalną współpracę oraz orientację na osiąganie celów. Firma angażuje się również w zrównoważony rozwój, co jest jednym z ich kluczowych wartości. W ramach oferowanych usług znajdują się transport morski (FCL, LCL, kontenery chłodnicze), transport lotniczy (full chain delivery), transport kolejowy (door-to-door z Chin) oraz transport drogowy (krajowy i międzynarodowy).
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Annovative Group osiągnęła 9 225 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 224 799 zł. Pozostałe przychody to 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 713 259 zł.
Zysk netto wyniósł 511 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 845 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 225 484 zł w 2024 roku.
• 5 743 875 zł w 2023 roku.
• 14 940 329 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 511 540 zł w 2024 roku.
• 94 544 zł w 2023 roku.
• 1 148 855 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Annovative Group wynosi 538 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Annovative Group wynosi 8 778 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
582 330 zł a 23 063 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 755 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 778 814 zł w 2024 roku.
• 4 501 829 zł w 2023 roku.
• 15 202 311 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Annovative Group wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Annovative Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 354
zł.
Koszty operacyjne Annovative Group wyniosły 8 687 115
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 354 zł w 2024 roku
• 433 779 zł w 2023 roku
• 312 559 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Annovative Group wyniosła 2 239 092 zł.
a
ktywa trwałe to 1403 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 237 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 239 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 776 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 462 652 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 239 092 zł w 2024 roku.
• 1 166 057 zł w 2023 roku.
• 1 244 874 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Annovative Group wyniosły 1 462 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 239 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 462 652 zł w 2024 roku
• 773 522 zł w 2023 roku
• 382 644 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Annovative Group wykazała przychody na poziomie 9 225 484 zł.
Organizacja zarobiła 525 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 511 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 182 zł w 2024 roku
• 100 735 zł w 2023 roku
• 161 294 zł w 2022 roku