Obsługa ładunków w transporcie morskim, kolejowym, drogowym i lotniczym
Realizacja pełnego łańcucha dostaw oraz odprawy celne
Transport kontenerowy i drobnicowy z Chin
Zarządzanie transportem towarów o różnym charakterze (neutralne, ADR, bio)
AnNovative Group sp. z o.o. to polska firma spedycyjna z siedzibą we Wrocławiu, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze transportowej. Oferuje szeroki wachlarz usług związanych z importem, eksportem oraz tranzytem ładunków przy użyciu różnych środków transportu, w tym transportu morskiego, kolejowego, drogowego oraz lotniczego. Dzięki współpracy z zagranicznymi agentami, armatorami, liniami lotniczymi oraz operatorami kolejowymi, AnNovative Group zapewnia usługi na najwyższym światowym poziomie. Długie doświadczenie firmy w branży i zaangażowanie w realizację zleceń pozwalają jej na proponowanie korzystnych rozwiązań logistycznych, które są zgodne z wymaganiami klientów. Dodatkowo, firma stawia na wartość dodaną dla klientów, co jest zawarte w jej misji i wizji. AnNovative Group pragnie być postrzegana jako profesjonalny doradca i niezawodny spedytor, dążąc do zadowolenia swoich klientów poprzez kreatywność, profesjonalną współpracę oraz orientację na osiąganie celów. Firma angażuje się również w zrównoważony rozwój, co jest jednym z ich kluczowych wartości. W ramach oferowanych usług znajdują się transport morski (FCL, LCL, kontenery chłodnicze), transport lotniczy (full chain delivery), transport kolejowy (door-to-door z Chin) oraz transport drogowy (krajowy i międzynarodowy).
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Annovative Group osiągnęła 9 225 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 224 799 zł. Pozostałe przychody to 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 713 259 zł.
Zysk netto wyniósł 511 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 845 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 225 484 zł w 2024 roku.
• 5 743 875 zł w 2023 roku.
• 14 940 329 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 511 540 zł w 2024 roku.
• 94 544 zł w 2023 roku.
• 1 148 855 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Annovative Group wynosi 538 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Annovative Group wynosi 8 778 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
582 330 zł a 23 063 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 755 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 778 814 zł w 2024 roku.
• 4 501 829 zł w 2023 roku.
• 15 202 311 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Annovative Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Annovative Group wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Annovative Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Annovative Group wynosi 209 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 81 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 369 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 81 tys. zł a 369 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 321 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 369 tys. zł w 2024 roku.
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 584 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 354
zł.
Koszty operacyjne Annovative Group wyniosły 8 687 115
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 354 zł w 2024 roku
• 433 779 zł w 2023 roku
• 312 559 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Annovative Group wyniosła 2 239 092 zł.
a
ktywa trwałe to 1403 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 237 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 239 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 776 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 462 652 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 239 092 zł w 2024 roku.
• 1 166 057 zł w 2023 roku.
• 1 244 874 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Annovative Group wyniosły 1 462 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 239 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 462 652 zł w 2024 roku
• 773 522 zł w 2023 roku
• 382 644 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Annovative Group wykazała przychody na poziomie 9 225 484 zł.
Organizacja zarobiła 525 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 511 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 182 zł w 2024 roku
• 100 735 zł w 2023 roku
• 161 294 zł w 2022 roku