CICERO STAPRO GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000797866

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

11 tys.

wartość firmy

994 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

00-728

Rejestracja

2019-08-02

Rozpoczęcie działalności

2019-08-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iscicero.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Opis

Oferowanie systemu MIS CICERO dla branży poligraficznej
Indywidualne dostosowanie systemu do potrzeb klienta
Automatyzacja procesów i zarządzania w drukarniach
Profesjonalna implementacja oraz serwis systemowy
Wzrost efektywności ekonomicznej użytkowników systemu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cicero Stapro Group osiągnęła 1 425 235 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 414 581 zł. Pozostałe przychody to 10 654 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 403 706 zł.

Zysk netto wyniósł 10 875 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 285 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 425 235 zł w 2024 roku.
• 1 759 024 zł w 2023 roku.
• 1 690 480 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 875 zł w 2024 roku.
• -79 151 zł w 2023 roku.
• -49 524 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1167108.59

4254.22

1371458.33

45494.5

1690480.48

-49523.54

1759024.04

-79150.91

1425235.35

10874.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cicero Stapro Group wynosi 38 tys. zł.

EBITDA Cicero Stapro Group wynosi 38 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

28603.2

47050.8

13673.79

-62292.81

37565.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cicero Stapro Group wynosi 993 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 563 088 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 993 657 zł w 2024 roku.
• 1 172 683 zł w 2023 roku.
• 1 130 906 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6940.67

802029.94

2917771.48

41061.54

1137345.09

3428645.83

0

1130905.87

4226201.2

0

1172682.69

4397560.1

0

993656.54

3563088.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cicero Stapro Group wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291406

0.0291219

0.0291025

0.0290791

0.0291138

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cicero Stapro Group wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0011967

0.001501

0.0030435

0.0032666

0.0027778

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cicero Stapro Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cicero Stapro Group wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 57 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

850.84

15320.27

46677.19

7057.62

23600.94

54193.59

0

18892.31

67619.22

0

9549.74

70360.96

0

12078.69

56583.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 164 zł.

Koszty operacyjne Cicero Stapro Group wyniosły 1 377 015 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 164 zł w 2024 roku
• 14 164 zł w 2023 roku
• 114 706 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

474431.85

316737.18

114706.08

14163.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cicero Stapro Group wyniosła 1 104 912 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 104 912 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 104 912 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -63 051 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 167 963 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 104 912 zł w 2024 roku.
• 2 035 029 zł w 2023 roku.
• 1 301 734 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

454217.21

978183.67

1301734.44

2035028.53

1104912.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.46

0.02

0

0.05

0.83

0.03

-0.04

-9.48

0.01

-0.03

-0.04

1.07

-0.04

0.01

-0.17

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cicero Stapro Group wyniosły 1 167 963 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 104 912 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 167 963 zł w 2024 roku
• 2 108 954 zł w 2023 roku
• 1 296 509 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

454217.21

444962.99

0.98

978183.67

923434.95

0.94

1301734.44

1296509.26

1

2035028.53

2108954.26

1.04

1104912.18

1167963

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cicero Stapro Group wykazała przychody na poziomie 1 425 235 zł.

Organizacja zarobiła 16 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5971 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 875 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1194 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5971 zł w 2024 roku
• 3275 zł w 2023 roku
• 6371 zł w 2022 roku

Wartość

0

4425

2293

6371

3275

5971

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Cicero Stapro Group wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32682

0.00118

0.00056

0

0.5747

0.75141

0.68946

0.79512

0.32673

0.39111

0.46287

0.67492

0.75414

0.70654

0.75538

0.77179

0.78476

0.44436

0.41821

0.53751

0.81178

0.67313

0.1168

0.75182

0.78605

0.80771

0.29191

0.35125

0.2923

0.01011

0.71368

0.10895

0.73385

0.82219

0.82355

0.28311

0.26666

0.30803

0.91253

0.6564

0.55277

0.674

0.72279

0.82863

0.40167

0.44705

0.4703

0.17298

0.67468

Powiązania

KARÁSEK PAVEL - reprezentacja

KUDRNA MILAN - reprezentacja

JIRSA ZDENĚK - reprezentacja

KUDRNA MILAN - wspólnik

JIRSA ZDENĚK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.08.2019

Kudrna Milan

Osoba

wspólnik

02.08.2019

Jirsa Zdeněk

Osoba

reprezentacja

02.08.2019

Kudrna Milan

Osoba

reprezentacja

02.08.2019

Jirsa Zdeněk

Osoba

reprezentacja

02.08.2019

Karásek Pavel

Osoba

Udziałowcy

Jirsa Zdeněk posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kudrna Milan posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do CICERO STAPRO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	AKONET SP. Z O.O.	0000031750
2	MCCOM SP. Z O.O.	0000437020
3	REDS S.A.	0000586034
4	OXLA SP. Z O.O.	0000851382
5	FAXIMSOFT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000755675
6	GRIFICO SP. Z O.O.	0000839866
7	PRO-IT SP. Z O.O.	0000575815
8	SOFTPRODUKT SP. Z O.O.	0000119733
9	VOICE TELECOM SP. Z O.O.	0000352881
10	DSR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000350735
11	RAFI POLAND SP. Z O.O.	0000660264
12	LOYATOR SP. Z O.O.	0000571976
13	INNOTEKA SERVICES SP. Z O.O.	0000737854
14	GEOMATIC SOFTWARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000307440
15	INSTYTUT BADAWCZY APARATURY REHABILITACYJNEJ I MEDYCZNEJ	0000189959
16	GTEST TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000827658
17	AVILITY SP. Z O.O.	0000384231
18	CLICK AUTOMATION SP. Z O.O.	0000792698
19	EZOZ SP. Z O.O.	0000560282
20	VOCAPP SP. Z O.O.	0000723917
21	SOFTMARKT SP. Z O.O.	0000665923
22	TWOGECKO SP. Z O.O.	0000621288
23	NETWORG PL SP. Z O.O.	0000677626
24	AGILEO.IT SP. Z O.O.	0000438983
25	RBI GROUP IT GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000978222
26	HUMAN DIALOG S.A.	0000601130
27	PUSHAD SOFTWARE SP. Z O.O.	0000676524
28	HIM CONSULTING SP. Z O.O.	0000283306
29	THOMAS KRAITS POLAND SP. Z O.O.	0000789860
30	BKM CONTROL SP. Z O.O.	0000446541

CICERO STAPRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000797866 NIP 9512488506 REGON 384037379

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CICERO STAPRO GROUP

CICERO STAPRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000797866 NIP
9512488506 REGON
384037379