Oferowanie systemu MIS CICERO dla branży poligraficznej|Indywidualne dostosowanie systemu do potrzeb klienta|Automatyzacja procesów i zarządzania w drukarniach|Profesjonalna implementacja oraz serwis systemowy|Wzrost efektywności ekonomicznej użytkowników systemu
CICERO Stapro Group to firma z siedzibą w Pardubicach, działająca na rynku od 1995 roku, specjalizująca się w rozwijaniu i implementacji systemów informatycznych dla branży poligraficznej. To czołowy gracz na rynku czeskim i słowackim, który zwiększył swoją obecność w Europie Środkowej i Wschodniej w 2014 roku. Główne osiągnięcia firmy to stworzenie wyspecjalizowanego systemu MIS CICERO, który automatyzuje procesy produkcyjne w drukarniach, zapewniając jednocześnie efektywność zarządzania i możliwość szybkiego dostępu do kluczowych danych. MIS CICERO 9.0 jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb klienta, co sprawia, że każda instalacja jest unikalna i najlepiej odpowiada wymaganiom technologicznym i operacyjnym konkretnej drukarni. Wspierająca działalność firmy obejmuje profesjonalną implementację systemu oraz ciągły serwis, co pozwala na pełne wykorzystanie potencjału systemu. Dzięki efektywnemu wdrożeniu klienci CICERO Stapro Group mogą liczyć na wzrost wskaźników ekonomicznych, a także na pełną kontrolę nad procesami produkcyjnymi, co przyczynia się do poprawy konkurencyjności i rentowności ich działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cicero Stapro Group osiągnęła 1 425 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 414 581 zł. Pozostałe przychody to 10 654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 414 360 zł.
Zysk netto wyniósł 10 875 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
132 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 425 235 zł w 2024 roku. • 1 759 024 zł w 2023 roku. • 1 690 480 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
30 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 875 zł w 2024 roku. • -79 151 zł w 2023 roku. • -49 524 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cicero Stapro Group wynosi 882 963 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
106 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 882 963 zł w
2024 roku. • 1 098 940 zł w
2023 roku. • 1 095 560 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cicero Stapro Group wynosi 38 tys. zł.
EBITDA Cicero Stapro Group wynosi 38 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 37 565 zł w
2024 roku. • -62 293 zł w
2023 roku. • 13 674 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 37 565 zł w
2024 roku. • -62 293 zł w
2023 roku. • 47 051 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Cicero Stapro Group wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cicero Stapro Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1286313. CICERO STAPRO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797866. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.08.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/41666/25/54]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres
OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 1 3. OD 01.01.2024 DO
31.12.2024 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 880185. CICERO STAPRO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797866. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.08.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37838/24/511]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1111795. CICERO STAPRO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797866. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.08.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38425/23/651]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 820231. CICERO STAPRO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797866. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.08.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33280/23/15]
Rzuć okiemMSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHORĄGWI
PANCERNEJ nr domu 43 kod pocztowy 02-951
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JÓZEFA PIUSA
DZIEKOŃSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 00-728
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 196247. CICERO STAPRO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797866. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.08.2019.
S [WA.XIII NS-REJ.KRS/8819/23/317]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.02.2023 okres
OD 10.07.2019 DO 31.12.2020 1 1. data złożenia
17.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
1 3. OD 10.07.2019 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2021
DO 31.12.2021 1 4. OD 10.07.2019 DO 31.12.2020
1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
S
Poz. 378576. CICERO STAPRO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797866. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.08.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27360/20/742]
Rzuć okiemMSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRÓLOWEJ
MARYSIEŃKI nr domu 50A kod pocztowy 02-954
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHORĄGWI PANCERNEJ nr domu 43 kod pocztowy 02-951 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 959091. CICERO STAPRO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797866. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
0 wpis do rejestru: 02.08.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44860/19/74]
MSiG 154/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CICERO STAPRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI
nr domu 50A kod pocztowy 02-954 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.07.2019 R., NOTARIUSZ EWELINA
WACHOWSKA-GIERS, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, REP. A NR 5054/2019 22.07.2019
R., NOTARIUSZ HANNA WACHOWSKA-POPIELARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A NR 5353/2019, ZMIENIONO § 29, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUDRNA 2. MILAN 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ 6. NIE 2 1. JIRSA
2. ZDENĚK 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KUDRNA 2. MILAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. JIRSA 2. ZDENĚK 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. KARÁSEK 2. PAVEL 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
1 2. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
2 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 3 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 4 2. 62 DZIAX V. W P I S Y D
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 5 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cicero Stapro Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cicero Stapro Group wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cicero Stapro Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cicero Stapro Group wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 57 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2021 roku. • 851 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku. • 68 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 164 zł.
Koszty operacyjne Cicero Stapro Group wyniosły
1 377 015 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
50 271 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 164 zł w 2024 roku • 14 164 zł w 2023 roku • 114 706 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
0,8% w 2023 roku •
6,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cicero Stapro Group wyniosła 1 104 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 104 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 104 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -63 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 167 963 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 98 411 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 34 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 104 912 zł sumy bilansowej i -63 051 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 035 029 zł sumy bilansowej i -73 926 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 301 734 zł sumy bilansowej i 5225 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,98%.
Marża operacyjna wyniosła 2,66%.
Marża netto wyniosła 0,76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
465,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cicero Stapro Group wyniosły 1 167 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 104 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 64 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 167 963 zł w 2024 roku • 2 108 954 zł w 2023 roku • 1 296 509 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 106% w 2024 roku • 104% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Cicero Stapro Group ma 1 167 963 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 746 115 zł (64%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 331 074 zł (28%), państwu 89 859 zł (8%).
Pozostali, 915 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
64%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
746 tys. zł
64%
Państwo
podatki, cła i ZUS
90 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
331 tys. zł
28%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
915 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 64% (w 2020: 10%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 78% (2020) do 28% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cicero Stapro Group wynosi 0,95 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,95.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,77 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 104 912 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 167 963 zł) o 63 051 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,1 mln zł
1,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 317 tys. zł należności i inne: 788 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,95 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
0,95
płynność bieżąca
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,95 w 2024 roku • 0,96 w 2023 roku • 1,01 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Cicero Stapro Group wobec banków i pożyczkodawców: 331 074 zł, gotówka: 316 554 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 14 520 zł.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 12 819 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,9 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 167 963 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 15 tys. zł
0 zł331 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców331 tys. zł
gotówka317 tys. zł
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 13 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 1,2 mln zł do 2,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 15 tys. zł • 2021: 92 tys. zł • 2020: 153 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 2,9 raza • 2023: strata operacyjna • 2022: tylko 27%
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług za ten rok może być niepełny.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cicero Stapro Group wynosi 195 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 198 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 752 423 zł, z czego 752 423 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
195 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 195 dni
198 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 198 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 195 dni w 2024 roku • 196 dni w 2023 roku • 193 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cicero Stapro Group wynoszą 1 369 870 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 191 219 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 79 221 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 71 848 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 87%
Pozostałe koszty rodzajowe79 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii72 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty13 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)12 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku • 1,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cicero Stapro Group wykazała przychody na poziomie 1 425 235 zł.
Organizacja zarobiła 16 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5971 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5971 zł w 2024 roku • 3275 zł w 2023 roku • 6371 zł w 2022 roku
Organizacja Cicero Stapro Group wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy40 z 43 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 412 749,75
– od jednostek powiązanych1 412 749,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 412 749,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 369 870,43
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii71 848,42
III. Usługi obce1 191 218,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:13 419,15
V. Wynagrodzenia12 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 163,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe79 220,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)42 879,32
D. Pozostałe przychody operacyjne1 831,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 831,14
E. Pozostałe koszty operacyjne7 144,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 144,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)37 565,47
G. Przychody finansowe10 654,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne10 654,46
H. Koszty finansowe31 374,02
I. Odsetki, w tym: (+1)12 819,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne18 555,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)16 845,91
J. Podatek dochodowy5 971,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)10 874,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cicero Stapro Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 162 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 51 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+162
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 21 dni04-09-2025
2023
+4 dni19-07-2024
2022
+1 mies. 17 dni31-08-2023
2021
+5 mies. 21 dni04-04-2023
2020
+17 mies. 26 dni04-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kudrna Milan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Jirsa Zdeněk posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 02.08.2019) są: • Jirsa Zdeněk (50% udziałów) • Kudrna Milan (50% udziałów)
