PAN PANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000797008 NIP 7931631344 REGON 383979027

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
891 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
82 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,5 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SZCZĘSNA, 26
Kod pocztowy
02-454
Rejestracja
2019-07-29
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachHandel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomościHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiMagazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transportDziałalność usługowa związana z wyżywieniemDziałalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniemDziałalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związaneTransport lądowy oraz transport rurociągowy

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PAN Panda osiągnęła 2 986 263 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 986 263 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 904 577 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 81 686 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 704 727 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 986 263 zł w 2020 roku.
• 1 281 536 zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 42 831 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 686 zł w 2020 roku.
• 124 518 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji PAN Panda wynosi 2 491 133 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 260 391 zł a 7 185 901 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 965 528 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 491 133 zł w 2020 roku.
• 1 525 605 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT PAN Panda wynosi 90 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA PAN Panda wynosi 104 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 067 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 765 zł w 2020 roku.
• 136 833 zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 41 691 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 103 544 zł w 2020 roku.
• 145 235 zł w 2019 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie PAN Panda wynosi 17 osób.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji PAN Panda.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 marca 2022 (MSiG nr 55/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 131314. PAN PANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797008. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.07.2019. [RZ.XII NS-REJ.KRS/21760/21/723]
    Rzuć okiem MSiG 55/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/21760/21/723 Nr ogłoszenia: 131314
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat LUBACZOWSKI gmina LUBACZÓW miejscowość LUBACZÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość LUBACZÓW ulica UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 29 kod pocztowy 37-600 poczta LUBACZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SZCZĘSNA nr domu 26 kod pocztowy 02-454 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.12.202 R,, REP. A NR 4950/2021, NOTARIUSZ IWONA JANAS, KANCELARIA NOTARIALNA IWONA JANAS WERONIKA KURPIEL NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, ZMIENIONY §3
  2. Poz. 986441. PAN PANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797008. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2019. [RDF/349623/21/44]
    MSiG 209/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/349623/21/44 Nr ogłoszenia: 986441
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  3. Poz. 986440. PAN PANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797008. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2019. [RDF/349623/21/643]
    MSiG 209/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/349623/21/643 Nr ogłoszenia: 986440
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  4. Poz. 986439. PAN PANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797008. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2019. [RDF/349623/21/242]
    MSiG 209/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/349623/21/242 Nr ogłoszenia: 986439
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  5. Poz. 1064244. PAN PANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797008. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2019. [RDF/268284/20/320]
    MSiG 217/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/268284/20/320 Nr ogłoszenia: 1064244
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 29.07.2019 DO 31.12.2019
  6. Poz. 1064243. PAN PANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797008. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2019. [RDF/268284/20/919]
    MSiG 217/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/268284/20/919 Nr ogłoszenia: 1064243
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 29.07.2019 DO 31.12.2019
  7. Poz. 1064242. PAN PANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797008. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2019. [RDF/268284/20/518]
    MSiG 217/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/268284/20/518 Nr ogłoszenia: 1064242
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2020 okres OD 29.07.2019 DO 31.12.2019
  8. Poz. 944091. PAN PANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797008. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.07.2019. [RZ.XII NS-REJ.KRS/11394/19/902]
    MSiG 150/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/11394/19/902 Nr ogłoszenia: 944091
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PAN PANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat LUBACZOWSKI gmina LUBACZÓW miejscowość LUBACZÓW 2. miejscowość LUBACZÓW ulica UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 29 kod pocztowy 37-600 poczta LUBACZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.07.2019 R., REP. A NR 3288/2019, NOTARIUSZ IWONA JANAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAZACH Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WANG 2. WU 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 200000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WANG 2. WU 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 8 2. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
PAN Panda nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN Panda wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2020 roku.
• 0,41% w 2019 roku.
• 0,15% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
PAN Panda charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla PAN Panda wynosi 73 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 124 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 37 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2020 roku.
• 35 tys. zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2020 roku.
• 21 tys. zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 124 tys. zł w 2020 roku.
• 56 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 583 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne PAN Panda wyniosły 2 896 498 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 14,2% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 313 522 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 583 zł w 2020 roku
• 99 061 zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14,2% w 2020 roku
• 8,7% w 2019 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów PAN Panda wyniosła 890 821 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 6000 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 884 821 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 890 821 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 360 704 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 117 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 422 986 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 81 686 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 890 821 zł sumy bilansowej i 360 704 zł kapitału własnego w 2020 roku.
• 467 835 zł sumy bilansowej i 279 018 zł kapitału własnego w 2019 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,17%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,65%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 3,01%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2,74%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 18 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 22 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania PAN Panda wyniosły 530 117 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 890 821 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 985 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 117 zł w 2020 roku
• 201 132 zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 17 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2020 roku
• 43% w 2019 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PAN Panda ma 530 117 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 272 536 zł (51%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 156 077 zł (29%), rezerwy i rozliczenia 76 892 zł (15%); państwu 24 612 zł (5%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PAN Panda wynosi 1,95 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 26% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (884 821 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (453 225 zł) o 431 596 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,95 w 2020 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PAN Panda: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 117 430 zł. Do tego 272 536 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 530 117 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja miała też 273 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2020: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji PAN Panda wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 92 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2020 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji PAN Panda wynoszą 2 896 498 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 125 898 zł, czyli 73% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 347 033 zł, czyli 12% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 256 729 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 2,9 mln zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PAN Panda wykazała przychody na poziomie 2 986 263 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 89 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 8079 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 686 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 4236 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8079 zł w 2020 roku
• 12 315 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PAN Panda wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 40 z 44 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 976 257,27
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 976 257,27
B. Koszty działalności operacyjnej 2 896 497,76
I. Amortyzacja 13 778,43
II. Zużycie materiałów i energii 85 248,18
III. Usługi obce 256 729,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 2 261,01
V. Wynagrodzenia 347 032,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 65 550,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 125 898,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 79 759,51
D. Pozostałe przychody operacyjne 10 005,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 10 005,94
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 89 765,45
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 0,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 89 765,45
J. Podatek dochodowy 8 079,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 81 686,45

Pełne sprawozdania finansowe organizacji PAN Panda składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2020
−1 dzień
2019
+15 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Wang Wu posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 29.07.2019 jest Wang Wu kontrolujący 95% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PAN PANDA

OrganizacjaNumer KRS
1
BP SERVICE CENTER ALEKSANDRA POLAŃSKA MACIEJ POLAŃSKI
0000000493
2
"PANEL" M. KWIATOŃ, D. KWIATOŃ SP. J.
0000005309
3
WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KRAKOWIE
0000016130
4
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MEGALUX" SP. Z O.O.
0000030114
5
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
0000067083
6
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STOCZKU
0000071498
7
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MROZACH
0000071537
8
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "ROLNIK" W OLEŚNIE W LIKWIDACJI
0000074048
9
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SULECHOWIE
0000090225
10
"PRECELEK" E. BAJON SP. J.
0000100428
11
WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W OLSZTYNIE
0000112906
12
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"ŻARKI
0000132292
13
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PRZECŁAWIU
0000134216
14
"ALMAKO"HANDEL I USŁUGI,SP. J. MAŁGORZATA PRZYBYLSKA
0000139709
15
DUET SP. Z O.O.
0000149705
16
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DYDNI
0000152156
17
ZHR POZNAŃCZYK SP. Z O.O.
0000163946
18
OPTYKON SP. Z O.O.
0000173948
19
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PRZEWORSKU
0000174668
20
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JOŃCU
0000182764
21
FENIKS SP. Z O.O.
0000186225
22
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JASTKOWIE
0000187769
23
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WARCE
0000187870
24
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH "AGROLA" W MOGILNIE
0000203510
25
KĘDZIORA SP. Z O.O.
0000212305
26
ALMETCON SP. Z O.O.
0000213716
27
DELFIN SP. Z O.O.
0000303096
28
YI FAN SP. Z O.O.
0000305167
29
LASERMAX SP. Z O.O.
0000344600
30
LANDER SP. Z O.O.
0000349423