RED AND WHITE VALUE DEVELOPERS SP. Z O.O. | KRS: 0000795229

Podsumowanie

aktywa

15 mln

przychód

13,4 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

15 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

RYNEK GŁÓWNY, 6

Kod pocztowy

31-042

Rejestracja

2019-07-16

Rozpoczęcie działalności

2019-07-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.off-market.com.pl/

Email

kopec.iwona@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Specjalizacja w nieruchomościach off-market w regionie Podhala.
Oferowanie inwestycji w lokaty kapitałowe oraz drugi dom.
Brak prowizji od kupujących oraz kompleksowa obsługa po zakupie.
Darmowe konsultacje inwestycyjne dla potencjalnych klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RED AND White Value Developers osiągnęła 13 418 502 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 418 502 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 360 029 zł.

Zysk netto wyniósł 1 058 473 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 236 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 418 502 zł w 2024 roku.
• 175 677 zł w 2023 roku.
• 3 502 329 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 176 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 058 473 zł w 2024 roku.
• 5199 zł w 2023 roku.
• 953 325 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

54161.85

20338.31

1522178.25

295726.15

933941.82

145713.8

3502328.78

953325.34

175677.09

5198.84

13418501.9

1058472.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RED AND White Value Developers wynosi 1,68 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-11423.69

388210.23

269305.8

1056972.47

11902.65

1678724.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RED AND White Value Developers wynosi 15 042 390 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 862 831 zł a 33 546 255 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 507 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 042 390 zł w 2024 roku.
• 1 206 890 zł w 2023 roku.
• 7 213 265 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19003.73

136464.87

284736.34

240798.34

2438488.45

4140166.1

350083.7

1555566.78

2334854.55

1065077.7

7213264.91

13346554.76

51988.4

1206890.25

5701209.76

1862831.3

15042389.76

33546254.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RED AND White Value Developers wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,303% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291569

0.0291237

0.0290469

0.0290054

0.0285932

0.0284639

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED AND White Value Developers wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0017289

0.0008998

0.0032922

0.0013962

0.005407

0.0030587

Wiarygodność firmy

dane za rok

RED AND White Value Developers charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RED AND White Value Developers wynosi 461 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 212 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 869 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 212 tys. zł a 869 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 77 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 461 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 869 tys. zł w 2024 roku.
• 499 tys. zł w 2023 roku.
• 497 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3121.76

8868.41

45665.35

66752.45

112372.56

0

93355.65

105069.86

229174.84

497036.26

1039.77

132379.76

498855.85

211694.53

461479.1

869321.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RED AND White Value Developers wyniosły 11 739 777 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RED AND White Value Developers wyniosła 14 964 224 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 964 224 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 964 224 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 483 775 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 480 449 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 494 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 964 224 zł w 2024 roku.
• 23 941 424 zł w 2023 roku.
• 4 346 579 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1120486.81

1013202.11

4734947.69

4346578.98

23941424.04

14964223.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.8

-0.56

0.38

0.29

0.92

0.26

0.19

0.03

0.31

0.29

0.16

0.22

0.67

0.3

0.27

0

0.21

0.03

0.07

0.43

0.13

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RED AND White Value Developers wyniosły 12 480 449 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 964 224 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 080 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 480 449 zł w 2024 roku
• 22 516 122 zł w 2023 roku
• 2 926 475 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1120486.81

1095148.5

0.98

1013202.11

692137.65

0.68

4734947.69

4268169.43

0.9

4346578.98

2926475.38

0.67

23941424.04

22516121.6

0.94

14964223.99

12480448.92

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RED AND White Value Developers wykazała przychody na poziomie 13 418 502 zł.

Organizacja zarobiła 1 307 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 248 742 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 058 473 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 457 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 248 742 zł w 2024 roku
• 514 zł w 2023 roku
• 96 211 zł w 2022 roku

Wartość

0

2012

32180

24291

96211

514

248742

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja RED AND White Value Developers wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49987

0.00435

0.00038

0

0.77968

0.57923

0.59242

0.6506

0.85304

0.33347

0.743

0.83178

0.81813

0.89946

0.85398

0.59589

0.4882

0.71371

0.73686

0.90762

0.84963

0.92554

0.84867

0.79938

0.78125

0.58749

0.6995

0.76931

0.74436

0.6715

0.8845

0.94332

0.90661

0.76522

0.45099

0.79592

0.78525

0.89968

0.76622

0.942

0.68258

0.59303

0.92855

0.60823

0.53199

0.7134

0.43393

0.2697

0.69317

0.93318

0.96133

0.87281

0.52163

0.61332

0.62603

0.78265

0.69214

0.95819

Powiązania

K IWONA - reprezentacja

RED AND WHITE VALUE DEVELOPERS AG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2019

24.08.2021

K Iwona

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

24.08.2021

Red And White Value Developers Ag

Organizacja

reprezentacja

16.07.2019

K Iwona

Wrzesień 1991

Osoba

Udziałowcy

Red And White Value Developers Ag posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2021 jest Red And White Value Developers Ag kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.07.2019 do 24.08.2021 była Kopeć Iwona kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do RED AND WHITE VALUE DEVELOPERS

	Organizacja	Numer KRS
1	DASTA INVESTMENT PARK LOTNIKÓW SP. Z O.O.	0001070304
2	BB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000709677
3	HOPER SP. Z O.O.	0000706480
4	HOCAN ESTATE SP. Z O.O.	0000642447
5	CK DEVELOPMENT SPV 6 SP. Z O.O.	0001027665
6	GARNCARSKA 7 SP. Z O.O.	0000907122
7	FOSTER PARK SP. Z O.O.	0000893800
8	LIPSKI SP. K.	0000946869
9	NORD DEWELOPER SP. Z O.O.	0000704435
10	RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA OTWOCK SP. K.	0000860793
11	PP DOM SP. Z O.O.	0000807802
12	NEO-PLAN SP. Z O.O.	0000301746
13	POGODA INVEST SP. Z O.O.	0000757288
14	KLA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000229473
15	KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.	0000004619
16	GT FACTORY 5 SP. Z O.O.	0000707450
17	TDJ ESTATE PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000736899
18	GRUPA PBS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000899806
19	WENET SP. Z O.O.	0000642997
20	PIEMAR SP. Z O.O.	0000662070
21	JW PROPERTY 7 SP. Z O.O.	0000875799
22	B&T PUĆ INVEST SP. J.	0000806292
23	POLLIMM SP. Z O.O.	0000574534
24	RESIDENTIAL BY MADE SP. Z O.O. SP. K.	0000787798
25	GTL INVEST SP. Z O.O.	0000823820
26	RBW STAROŁĘCKA SP. Z O.O. SP. K.	0000740854
27	SOBIESKIEGO RETAIL PARK SP. Z O.O.	0000655063
28	HOŻA 42 SP. Z O.O. SP. K.	0000561452
29	PIK INVEST SIWULSKI PIÓRO SP. J.	0000908559
30	LAVA-KRAK SP. Z O.O.	0000536686

RED AND WHITE VALUE DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000795229 NIP 6793187099 REGON 383902183

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED AND WHITE VALUE DEVELOPERS

RED AND WHITE VALUE DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000795229 NIP
6793187099 REGON
383902183