Organizacja Neptun EKO 2019 osiągnęła 611 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 611 092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 653 979 zł.
Strata netto wyniosła 42 888 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
288 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 611 092 zł w 2024 roku. • 598 430 zł w 2023 roku. • 1 187 669 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
17 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -42 888 zł w 2024 roku. • 6081 zł w 2023 roku. • -7758 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Neptun EKO 2019 wynosi 330 954 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
435 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 330 954 zł w
2024 roku. • 822 774 zł w
2023 roku. • 1 201 357 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neptun EKO 2019 wynosi -43 tys. zł.
EBITDA Neptun EKO 2019 wynosi -43 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -42 888 zł w
2024 roku. • 6081 zł w
2023 roku. • -7758 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -42 888 zł w
2024 roku. • 6081 zł w
2023 roku. • -7758 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Neptun EKO 2019 wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Neptun EKO 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1218436. NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000794243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.07.2019.
[RDF/794566/25/863]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1218435. NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000794243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.07.2019.
[RDF/794566/25/462]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1285303. NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000794243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.07.2019.
[RDF/679085/24/982]
MSiG 187/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1285302. NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000794243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.07.2019.
[RDF/679085/24/581]
MSiG 187/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1332528. NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000794243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.07.2019.
[RDF/569190/23/974]
MSiG 221/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
OD W dniu 03.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1332527. NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000794243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.07.2019.
[RDF/569189/23/371]
MSiG 221/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2023 okres
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1217442. NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000794243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.07.2019.
[RDF/458631/22/670]
MSiG 233/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1213606. NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000794243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.07.2019.
[RDF/458631/22/269]
MSiG 232/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2022 okres
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 850823. NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
S KOMANDYTOWA. KRS 0000794243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.07.2019.
[RDF/427351/22/640]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 850822. NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000794243. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.07.2019.
[RDF/427351/22/239]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
09.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 794620. NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000794243. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.07.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10421/21/459]
Rzuć okiemMSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOTARIALNY Z DNIA 2021-04-22, REPERTORIUM
A NR 5050/2021, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ RÓŻAŃSKĄ-TERMAN, DODANIE DO UMOWY SPÓŁKI § 14, ZMIANA § 1, ZMIANA
§ 4, ZMIANA § 5, ZMIANA § 6, ZMIANA § 7, ZMIANA
§ 10, ZMIANA § 10, ZMIANA § 11, ZMIANA § 12.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOZUB
2. JAROSŁAW MAREK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 10.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać:
2 1. KOZUB 2. JAROSŁAW MAREK 3. [ukryto]
5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. KOZUB 2. JAN
MAKSYMILIAN 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 10000 ZŁ 11. 10000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 10000 ZŁ 2. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 1065406. NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000794243. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.07.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16663/20/170]
Rzuć okiemMSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość RUMIA ulica UL. POMORSKA nr domu 1 C nr lokalu 1 kod pocztowy 84-230
poczta RUMIA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
RUMIA ulica UL. ZAKOPIAŃSKA nr domu 26 kod
pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA
Poz. 691577. NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000794243. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.07.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/14360/19/548]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA 2. miejscowość RUMIA ulica UL.
POMORSKA nr domu 1 C nr lokalu 1 kod pocztowy
84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.07.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOZUB
2. JAROSŁAW MAREK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 10.000,00
12. NIE PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. NEPTUN
EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383732551 4. 0000792118 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. NEPTUN EKO 2019
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383732551 4. 0000792118
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Neptun EKO 2019 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neptun EKO 2019 wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Neptun EKO 2019 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Neptun EKO 2019 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 57 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku. • 111 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 912 zł w 2023 roku. • 50 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 165 tys. zł w 2023 roku. • 162 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Neptun EKO 2019 wyniosły
653 979 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8563 zł w 2020 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neptun EKO 2019 wyniosła 568 954 zł.
a
ktywa trwałe to 200 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 368 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 568 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 547 732 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 513 533 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 321 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 568 954 zł sumy bilansowej i 21 222 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 984 801 zł sumy bilansowej i 670 191 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 596 021 zł sumy bilansowej i 664 110 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -202,09%.
Marża operacyjna wyniosła -7,02%.
Marża netto wyniosła -7,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
100,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neptun EKO 2019 wyniosły 547 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 568 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 192 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 547 732 zł w 2024 roku • 1 314 610 zł w 2023 roku • 931 911 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 58% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Neptun EKO 2019 ma 547 732 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 325 000 zł (59%).
Poza tym: dostawcom 13 751 zł (3%).
Pozostali, 208 981 zł (38%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Zobowiązania razem
548 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
59%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
14 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
325 tys. zł
59%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
209 tys. zł
38%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 59% (w 2019: 99%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Neptun EKO 2019 wynosi 0,67 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,05 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,49 miesiąca.
Aktywa obrotowe (368 954 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (547 732 zł) o 178 778 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
369 tys. zł
548 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 27 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 342 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,67 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,67
płynność bieżąca
0,05
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,67 w 2024 roku • 1,36 w 2023 roku • 1,5 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Neptun EKO 2019 od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 325 000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 26 659 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)325 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)27 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Rotacja zapasów wynosi 205 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja zapasów205 dni
zapasy leżą w magazynie 205 dni
205 dni
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 8 dni w 2024 roku • 0,8 dnia w 2023 roku • 0,6 dnia w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Neptun EKO 2019 wynoszą 653 979 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 641 188 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 12 791 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej654 tys. zł
Usługi obce641 tys. zł · 98%
Zużycie materiałów i energii13 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 654 tys. zł w 2024 roku • 592 tys. zł w 2023 roku • 1,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Neptun EKO 2019 wykazała przychody na poziomie 611 092 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 358 zł w 2021 roku
Organizacja Neptun EKO 2019 wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi611 091,78
I. Przychody netto ze sprzedaży277 777,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)333 314,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej653 979,31
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii12 791,23
III. Usługi obce641 188,08
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-42 887,53
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-42 887,53
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-42 887,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Neptun EKO 2019 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 457 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 433 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+457
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+14 mies. 13 dni21-09-2026
2023
+12 mies. 23 dni02-08-2025
2022
+14 mies. 6 dni13-09-2024
2021
+12 mies. 24 dni03-11-2023
2020
+13 mies. 12 dni21-11-2022
2019
+23 mies. 23 dni28-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
