Producent systemów do zwalczania bakterii Legionella
Zastosowanie elektrod miedzianych i srebrnych
Skuteczne eliminowanie biofilmu i bakterii
Bezzapachowe oraz bezchemiczne dezynfekowanie w instalacjach
System monitorujący działający w pełni automatycznie
TechCleans to pionierska firma w Polsce, która specjalizuje się w produkcji systemów do zwalczania bakterii z rodzaju Legionella. Użytkownicy korzystają z innowacyjnego rozwiązania, które opiera się na zastosowaniu elektrod miedzianych i srebrnych. System JMS, oferowany przez TechCleans, wyróżnia się skutecznością w eliminacji biofilmu i bakterii, stanowiąc bezpieczne i efektywne podejście, porównywalne do tradycyjnych metod dezynfekcji, takich jak użycie dwutlenku chloru. Unikalnym atutem systemu jest jego bezobsługowe działanie oraz pełny monitoring, co sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych instalacji, w tym w szpitalach, hotelach, biurowcach oraz klimatyzacji. TechCleans wykazuje zdolność dostosowania swojego systemu do różnych środowisk, co udowadnia ich zaangażowanie w tworzenie bezpiecznych warunków sanitarno-epidemiologicznych. Dzięki automatyzacji cały proces jest uproszczony, co zmniejsza konieczność ciągłej interwencji ze strony ludzi, a jednocześnie zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techcleans osiągnęła 2 037 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 037 557 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 518 414 zł.
Zysk netto wyniósł 519 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 037 557 zł w 2024 roku.
• 1 074 418 zł w 2023 roku.
• 822 726 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 519 144 zł w 2024 roku.
• 257 953 zł w 2023 roku.
• 144 685 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techcleans wynosi 570 tys. zł.
EBITDA Techcleans wynosi 579 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 570 005 zł w
2024 roku.
• 284 699 zł w
2023 roku.
• 162 593 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 579 170 zł w
2024 roku.
• 287 754 zł w
2023 roku.
• 163 782 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techcleans wynosi 4 352 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
917 253 zł a 7 268 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 589 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 352 200 zł w 2024 roku.
• 2 275 987 zł w 2023 roku.
• 1 461 655 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techcleans wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techcleans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techcleans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Techcleans wynosi 162 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 393 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 393 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 393 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 750
zł.
Koszty operacyjne Techcleans wyniosły 1 467 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 750 zł w 2024 roku
• 66 944 zł w 2023 roku
• 62 501 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techcleans wyniosła 1 255 587 zł.
a
ktywa trwałe to 100 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 154 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 255 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 223 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 255 587 zł w 2024 roku.
• 735 139 zł w 2023 roku.
• 459 922 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techcleans wyniosły 32 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 255 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 584 zł w 2024 roku
• 31 279 zł w 2023 roku
• 14 016 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techcleans wykazała przychody na poziomie 2 037 557 zł.
Organizacja zarobiła 569 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 519 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 208 zł w 2024 roku
• 24 710 zł w 2023 roku
• 15 884 zł w 2022 roku