Organizacja L&a Group osiągnęła 8 499 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 441 019 zł. Pozostałe przychody to 58 766 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 205 794 zł.
Zysk netto wyniósł 1 293 991 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 881 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 499 785 zł w 2021 roku. • 5 618 421 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
648 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 293 991 zł w 2021 roku. • -932 102 zł w 2020 roku. • -3690 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji L&a Group wynosi 11 047 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
619 072 zł a 20 438 079 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 338 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 047 554 zł w
2021 roku. • 3 605 256 zł w
2020 roku. • 369 935 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT L&a Group wynosi 1,61 mln zł.
EBITDA L&a Group wynosi 2,29 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
806 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 609 767 zł w
2021 roku. • -667 014 zł w
2020 roku. • -3690 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 147 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 291 766 zł w
2021 roku. • -348 529 zł w
2020 roku. • -3690 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie L&a Group wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2021 roku. • 3 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji L&a Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 listopada 2025 (MSiG nr 227/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1443483. L&A GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000792678. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.06.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/54180/25/5]
Rzuć okiemMSiG 227/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. TRAN 2. JACEK 3. [ukryto] 5. WICE PREZES
6. NIE
Poz. 1274822. L&A GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000792678. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/462406/22/259]
MSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1274821. L&A GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000792678. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/462406/22/858]
MSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1274820. L&A GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000792678. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/462404/22/216]
MSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1274819. L&A GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000792678. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/462404/22/815]
MSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.12.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 48843. L&A GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792678. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/63064/21/790]
Rzuć okiemMSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SZCZEPAŃSKI 2. JACEK 3. [ukryto]) wykreślić: 1. SZCZEPAŃSKI wpisać: 1. TRAN
Poz. 1155422. L GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792678. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46095/20/350]
Rzuć okiemMSiG 254/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 598836. L GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792678. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/229874/20/169]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 598835. L GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792678. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/229874/20/768]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 386298. L&A GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000792678. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.06.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34164/20/938]
Rzuć okiemMSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 52 nr lokalu 3 kod pocztowy 00-543
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BAKALARSKA
nr domu 29 kod pocztowy 02-212 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 369216. L&A GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000792678. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.06.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30435/20/395]
Rzuć okiemMSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru K
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreśli
1 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE wpisać: 2 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wykreślić: 1 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 2 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 3 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 4 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA
Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 5 2. 55 ZAKWATEROWANIE 6 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 7 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
8 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
9 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW wpisać: 10 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 11 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 12 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 13 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 14 2. 55 ZAKWATEROWANIE 15 2. 69
DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-
-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 16 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
17 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 18 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1144658. L&A GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000792678. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.06.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59255/19/514]
Rzuć okiemMSiG 230/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. LE
2. HAI YEN 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. SZCZEPAŃSKI 2. JACEK 3. [ukryto]
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 475.000,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 533213. L&A GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000792678. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARs CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.06.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/45690/19/906]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. L&A GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
ZŁ powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 52 nr lokalu 3 kod
pocztowy 00-543 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.06.2019 R.,
REP.A NR 2242/2019, NOTARIUSZ MAJA LEWANDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JABŁONOWIE. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. LE 2. HAI YEN 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. LE 2. HAI YEN 3. [ukryto] 5. PREZE
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 2 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 3 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 4 2. 90
DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ
I ROZRYWKĄ 5 2. 55 ZAKWATEROWANIE 6 2. 93
DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA 7 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
otu ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 8 2. 10
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 9 2. 11
PRODUKCJA NAPOJÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
L&a Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L&a Group wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
L&a Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla L&a Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 338 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 338 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 45 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 338 tys. zł w 2021 roku. • 221 tys. zł w 2020 roku. • 174 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
287 000
zł.
Koszty operacyjne L&a Group wyniosły
6 831 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 805 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 287 000 zł w 2021 roku • 202 195 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,2% w 2021 roku •
3,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów L&a Group wyniosła 24 137 166 zł.
a
ktywa trwałe to 21 697 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 440 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 137 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 858 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 278 967 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 818 583 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 180 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 24 137 166 zł sumy bilansowej i 858 199 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 26 676 663 zł sumy bilansowej i -435 792 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 500 000 zł sumy bilansowej i 496 310 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 150,78%.
Marża operacyjna wyniosła 19,07%.
Marża netto wyniosła 15,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
76 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania L&a Group wyniosły 23 278 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 137 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 637 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 278 967 zł w 2021 roku • 27 112 455 zł w 2020 roku • 3690 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
47,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2021 roku • 102% w 2020 roku • 1% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja L&a Group ma 23 278 967 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 21 156 279 zł (91%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 1 626 016 zł (7%), dostawcom 448 526 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 48 147 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 16 897 412 zł (73%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
23,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
449 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
38 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,6 mln zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
21,2 mln zł
91%
W roku 2021 91% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2021.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji L&a Group wynosi 0,38 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 440 072 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6 381 556 zł) o 3 941 484 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,4 mln zł
6,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 1,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,38 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
0,38
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 67,56 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,38 w 2021 roku • 1,58 w 2020 roku • 135,5 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja L&a Group: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1 117 737 zł. Do tego 16 897 412 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 278 534 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 23 278 967 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 16,9 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,1 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 279 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,8 raza.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też od 16,9 mln zł do 23,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2018-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 500 tys. zł • 2018: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 5,8 raza • 2020: strata operacyjna • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji L&a Group wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 27 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -23 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 92 540 zł, z czego 92 540 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
24 dni
bez amortyzacji27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe93 tys. zł
klienci są winni firmie 93 tys. zł
do 12 miesięcy93 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2021 roku • 143 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji L&a Group wynoszą 6 830 365 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 396 329 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 681 999 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 410 703 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,8 mln zł
Usługi obce5,4 mln zł · 79%
Amortyzacja682 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe411 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)240 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia47 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty37 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii18 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,8 mln zł w 2021 roku • 6,2 mln zł w 2020 roku • 4 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja L&a Group wykazała przychody na poziomie 8 499 785 zł.
Organizacja zarobiła 1 351 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 293 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,3% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 57 775 zł w 2021 roku
Organizacja L&a Group wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy43 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 430 061,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 430 061,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
-- pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 830 365,14
I. Amortyzacja681 999,03
II. Zużycie materiałów i energii17 652,03
III. Usługi obce5 396 329,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)36 682,57
V. Wynagrodzenia240 260,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)46 739,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe410 702,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
-- pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 599 696,15
D. Pozostałe przychody operacyjne10 957,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10 957,50
E. Pozostałe koszty operacyjne886,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne886,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 609 766,98
G. Przychody finansowe58 765,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne58 765,97
H. Koszty finansowe316 766,82
I. Odsetki, w tym: (+1)278 533,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne38 233,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 351 766,13
J. Podatek dochodowy57 775,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 293 991,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji L&a Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 137 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 62 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+137
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+2 mies. 2 dni16-12-2022
2020
+14 mies. 7 dni16-12-2022
2019
−2 mies. 17 dni30-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Tran Jacek posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 21.01.2022 jest Tran Jacek kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 21.11.2019 do 21.01.2022 najwięcej udziałów posiadał
Tran Jacek (95%).
W okresie od 27.06.2019 do 21.11.2019 najwięcej udziałów posiadał
Le Hai (100%).
