Tworzenie koncepcji architektonicznych dla obiektów przemysłowych
R3D3 Pracownia Architektoniczna to firma architektoniczna z siedzibą w Gdyni, która specjalizuje się w projektowaniu budynków mieszkalnych, usługowych oraz przemysłowych. Działa na obszarze Trójmiasta, obejmując Gdynię, Sopot i Gdańsk. R3D3 wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu, dostosowując rozwiązania architektoniczne do specyficznych potrzeb klientów oraz otoczenia, w którym powstają budynki. Pracownia angażuje się w tworzenie funkcjonalnych oraz estetycznych przestrzeni, dbając o każdy detal, co przekłada się na wysoką jakość realizowanych projektów. R3D3 stale poszukuje nowoczesnych rozwiązań, jednocześnie zachowując szacunek do tradycyjnych form architektonicznych, co pozwala na harmonijne wkomponowanie nowych inwestycji w istniejącą zabudowę. Zespół architektów i specjalistów z R3D3 ma na celu dostarczanie wysokiej jakości usług projektowych oraz czynne uczestnictwo w budowaniu zrównoważonego rozwoju terenów miejskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja R3d3 osiągnęła 383 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 383 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 587 zł.
Zysk netto wyniósł 141 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 328 zł w 2024 roku.
• 83 278 zł w 2023 roku.
• 27 920 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 742 zł w 2024 roku.
• 8235 zł w 2023 roku.
• 788 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R3d3 wynosi 156 tys. zł.
EBITDA R3d3 wynosi 156 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R3d3 wynosi 951 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 845 zł a 1 984 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 951 363 zł w 2024 roku.
• 110 998 zł w 2023 roku.
• 38 129 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji R3d3 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R3d3 wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
R3d3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla R3d3 wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 60 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 709
zł.
Koszty operacyjne R3d3 wyniosły 227 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 709 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R3d3 wyniosła 1 351 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 351 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 351 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 179 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 351 485 zł w 2024 roku.
• 85 998 zł w 2023 roku.
• 29 725 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R3d3 wyniosły 1 179 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 351 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 179 692 zł w 2024 roku
• 55 947 zł w 2023 roku
• 7909 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R3d3 wykazała przychody na poziomie 383 328 zł.
Organizacja zarobiła 155 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 980 zł w 2024 roku
• 259 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku