Tworzenie koncepcji architektonicznych dla obiektów przemysłowych
R3D3 Pracownia Architektoniczna to firma architektoniczna z siedzibą w Gdyni, która specjalizuje się w projektowaniu budynków mieszkalnych, usługowych oraz przemysłowych. Działa na obszarze Trójmiasta, obejmując Gdynię, Sopot i Gdańsk. R3D3 wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu, dostosowując rozwiązania architektoniczne do specyficznych potrzeb klientów oraz otoczenia, w którym powstają budynki. Pracownia angażuje się w tworzenie funkcjonalnych oraz estetycznych przestrzeni, dbając o każdy detal, co przekłada się na wysoką jakość realizowanych projektów. R3D3 stale poszukuje nowoczesnych rozwiązań, jednocześnie zachowując szacunek do tradycyjnych form architektonicznych, co pozwala na harmonijne wkomponowanie nowych inwestycji w istniejącą zabudowę. Zespół architektów i specjalistów z R3D3 ma na celu dostarczanie wysokiej jakości usług projektowych oraz czynne uczestnictwo w budowaniu zrównoważonego rozwoju terenów miejskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja R3d3 osiągnęła 383 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 383 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 587 zł.
Zysk netto wyniósł 141 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 328 zł w 2024 roku.
• 83 278 zł w 2023 roku.
• 27 920 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 742 zł w 2024 roku.
• 8235 zł w 2023 roku.
• 788 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R3d3 wynosi 156 tys. zł.
EBITDA R3d3 wynosi 156 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R3d3 wynosi 951 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 845 zł a 1 984 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 951 363 zł w 2024 roku.
• 110 998 zł w 2023 roku.
• 38 129 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R3d3 wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
R3d3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 709
zł.
Koszty operacyjne R3d3 wyniosły 227 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 709 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R3d3 wyniosła 1 351 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 351 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 351 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 179 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 351 485 zł w 2024 roku.
• 85 998 zł w 2023 roku.
• 29 725 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R3d3 wyniosły 1 179 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 351 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 179 692 zł w 2024 roku
• 55 947 zł w 2023 roku
• 7909 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R3d3 wykazała przychody na poziomie 383 328 zł.
Organizacja zarobiła 155 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 980 zł w 2024 roku
• 259 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku