Organizacja Fondu osiągnęła 2 085 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 085 165 zł. Pozostałe przychody to 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 026 297 zł.
Zysk netto wyniósł 58 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 521 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 085 445 zł w 2022 roku.
• 1 889 828 zł w 2021 roku.
• 519 094 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 868 zł w 2022 roku.
• 91 564 zł w 2021 roku.
• 86 726 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fondu wynosi 1 803 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 964 zł a 5 213 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 803 731 zł w 2022 roku.
• 1 759 953 zł w 2021 roku.
• 764 725 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fondu wyniosła 435 995 zł.
a
ktywa trwałe to 5746 zł.
a
ktywa obrotowe to 430 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 435 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 435 995 zł w 2022 roku.
• 241 026 zł w 2021 roku.
• 135 986 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fondu wyniosły 198 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 435 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 709 zł w 2022 roku
• 62 609 zł w 2021 roku
• 40 308 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fondu wykazała przychody na poziomie 2 085 445 zł.
Organizacja zarobiła 67 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8142 zł w 2022 roku
• 10 120 zł w 2021 roku
• 8481 zł w 2020 roku
Organizacja Fondu wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.