Organizacja X100 digital osiągnęła 389 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 389 790 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 286 145 zł.
Zysk netto wyniósł 103 645 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 389 790 zł w 2022 roku.
• 158 878 zł w 2021 roku.
• 42 523 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 645 zł w 2022 roku.
• 39 000 zł w 2021 roku.
• -2303 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X100 digital wynosi 779 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 944 zł a 1 451 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 779 383 zł w 2022 roku.
• 289 128 zł w 2021 roku.
• 28 349 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów X100 digital wyniosła 155 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 155 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 139 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 779 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 704 zł w 2022 roku.
• 67 260 zł w 2021 roku.
• 9320 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X100 digital wyniosły 15 779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 779 zł w 2022 roku
• 30 979 zł w 2021 roku
• 12 039 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 129% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X100 digital wykazała przychody na poziomie 389 790 zł.
Organizacja zarobiła 114 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 219 zł w 2022 roku
• 3371 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Kosiak Maksym
posiada 24 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest
Zadorin Yevhenii
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.01.2024 do 05.04.2024
był Zadorin Yevhenii
kontrolując 92% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2019 do 17.01.2024:
• Fedirchyk Alexandr (33% udziałów)
• Zadorin Yevhenii (33% udziałów)
• Kovalov Volodymyr (33% udziałów)