Organizacja Wings osiągnęła 11 705 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 705 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 795 510 zł.
Strata netto wyniosła 1 090 322 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
18 182 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 705 187 zł w 2020 roku. • 29 887 544 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 978 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 090 322 zł w 2020 roku. • 1 888 116 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wings wynosi 5 930 162 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
21 522 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 930 162 zł w
2020 roku. • 27 453 096 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wings wynosi -914 tys. zł.
EBITDA Wings wynosi -853 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 898 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -913 545 zł w
2020 roku. • 1 985 039 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 838 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -853 198 zł w
2020 roku. • 1 985 614 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wings wynosi 17 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2020 roku. • 19 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wings. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 grudnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 grudnia 2021 (MSiG nr 246/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1181617. WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000785189. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/14025/21/943]
UWAGAMSiG 246/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 290705. WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000785189. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.05.2019.
[RDF/290527/21/448]
MSiG 93/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 290704. WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000785189. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.05.2019.
[RDF/290527/21/47]
MSiG 93/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 798054. WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000785189. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7849/20/200]
Rzuć okiemMSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
BIAŁOSTOCKI gmina JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
miejscowość IGNATKI wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina
BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK wykreślić:
2. miejscowość IGNATKI ulica UL. KWIATOWA
nr domu 17 kod pocztowy 16-001 poczta IGNATKI
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BIAŁYSTOK
ulica UL. ELEWATORSKA nr domu 29 kod pocztowy
15-620 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 10.08.202
R. W KN PIOTRA NIEMOTKI W BIAŁYMSTOKU, REP.
A NR 4416/2020 ZMIENIONO § 3, § 7 UST. 1 LIT. C,
§ 11 UST. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 714035. WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000785189. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.05.2019.
[RDF/238784/20/861]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 714034. WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000785189. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.05.2019.
[RDF/238748/20/944]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1027301. WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000785189. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7003/19/728]
Rzuć okiemMSiG 181/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.07.2019 R. W KN JAROSŁAWA ZDASIUKA
W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1436/2019 ZMIENIONO § 7
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. SAKOWICZ
2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
11. 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 12. NIE
PRub. 1 1. 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
2. NIE
E
Poz. 327032. WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000785189. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4508/19/25]
Rzuć okiemMSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 6. Sposób powstania spółki PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 (dla pozycji:
1. WINGS SP. Z.O.O PIOTR SAKOWICZ, MACIEJ
PIEŚNIAK SPÓŁKA CYWILNA 5. 380241806
6. 9662120943) wykreślić: 2. REJESTR KRS wpisać:
2. REJESTR KRS wykreślić: 5. 380241806 wpisać:
5. 365451702 wykreślić: 6. 9662120943 wpisać:
6. 5423261087
Poz. 26860. WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Ignatkach.
KRS 0000785189. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 maja 2019 r.
[BMSiG-26509/2019]
Rzuć okiemMSiG 100/2019I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/5. Inne
Zarząd Spółki Wings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Ignatkach, wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców
25 –
I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A
pod numerem 0000785189, zgodnie z wymogiem art. 570
Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza o przekształceniu
Spółki Wings Sp. z o.o. Piotr Sakowicz Maciej Pieśniak s.c.
w Spółkę Wings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa.
Wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego został
dokonany na mocy postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.
Poz. 281100. WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000785189. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4202/19/316]
MSiG 91/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
ZŁ
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
ZŁ nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE
powiat BIAŁOSTOCKI gmina JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY miejscowość IGNATKI 2. miejscowość IGNATKI ulica UL. KWIATOWA nr domu 17
kod pocztowy 16-001 poczta IGNATKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.03.2019 R.
W KN PIOTRA NIEMOTKI W BIAŁYMSTOKU, REP.
A NR 2134/2019 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ WINGS
SP. Z.O.O PIOTR SAKOWICZ, MACIEJ PIEŚNIAK
S.C. W SPÓŁKĘ WINGS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI CYWILNEJ WINGS SP. Z.O.O PIOTR SAKOWICZ, MACIEJ PIEŚNIAK S.C. Z DNIA 29.03.2019
R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI
CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ WSPÓLNICY: -PIOTR SAKOWICZ -MACIEJ PIEŚNIAK
-WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W IGNATKACH PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. WINGS
SP. Z.O.O PIOTR SAKOWICZ, MACIEJ PIEŚNIAK
SPÓŁKA CYWILNA, 2. REJESTR KRS 5. 380241806
6. 9662120943 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WINGS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382651425 4. 0000773544 9. NIE 2 1. SAKOWICZ 2. PIOTR ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000 (DZIESIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 11. 148.600 (STO CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY SZEŚĆSET) ZŁOTYCH 12. NIE
PRub. 1 1. 148.600 (STO CZTERDZIEŚCI OSIEM
TYSIĘCY SZEŚĆSET) ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. PIEŚNIAK 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 11. 76.600 (SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY
Ł SZEŚĆSET) ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 76.600
IE (SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET)
ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382651425 4. 0000773544
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 1 2. 46
49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 2 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 47
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wings nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wings wynosi 6,4%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,4% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku. • 0,15% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Wings charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wings wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 468 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 468 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 588 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 285 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 468 tys. zł w 2020 roku. • 1,19 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
926 568 zł.
Koszty operacyjne Wings wyniosły
12 618 732 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
14 164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 926 568 zł w 2020 roku • 940 732 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,3% w 2020 roku •
3,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wings wyniosła 9 668 200 zł.
a
ktywa trwałe to 2 535 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 132 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 668 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -247 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 915 664 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 136 291 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 671 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 668 200 zł sumy bilansowej i -247 463 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 9 804 492 zł sumy bilansowej i 2 423 716 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
363 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wings wyniosły 9 915 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 668 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 534 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 915 664 zł w 2020 roku • 7 380 776 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 103% w 2020 roku • 75% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Wings ma 9 915 664 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 670 393 zł (37%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 2 608 746 zł (26%), rezerwy i rozliczenia 93 333 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 3 543 192 zł (36%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 2 345 449 zł (24%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
9,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
37%
26%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,7 mln zł
37%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,6 mln zł
26%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
93 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,5 mln zł
36%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 37% (w 2019: 81%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 13% (2019) do 26% (2020).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wings wynosi 0,95 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,09 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,23 miesiąca.
Aktywa obrotowe (7 132 307 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (7 476 882 zł) o 344 575 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
7,1 mln zł
7,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 241 tys. zł należności i inne: 447 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,95 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,95
płynność bieżąca
0,09
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,95 w 2020 roku • 1,27 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Wings od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 2 608 746 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 241 395 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)2,6 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)241 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wings wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 106 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 107 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -96 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 209 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 324 156 zł, z czego 324 156 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-96 dni
firma płaci dostawcom 96 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
106 dni
bez amortyzacji107 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 106 dniach
Rotacja zapasów209 dni
zapasy leżą w magazynie 209 dni
209 dni
Należności handlowe324 tys. zł
klienci są winni firmie 324 tys. zł
do 12 miesięcy324 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2020 roku • 19 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wings wynoszą 12 560 671 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 099 326 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 776 279 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 335 428 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12,6 mln zł
Usługi obce3,1 mln zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)776 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii335 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia150 tys. zł · 1%
Amortyzacja60 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12,6 mln zł w 2020 roku • 27,6 mln zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wings wykazała przychody na poziomie 11 705 187 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi11 298 285,54
I. Przychody netto ze sprzedaży11 298 285,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 560 671,21
I. Amortyzacja60 347,13
II. Zużycie materiałów i energii335 428,45
III. Usługi obce3 099 325,70
IV. Wynagrodzenia776 278,91
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)150 288,98
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)8 139 002,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 262 385,67
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:406 901,94
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:58 061,17
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:176 777,49
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-1 090 322,39
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-1 090 322,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wings składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 161 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-97
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−5 mies. 11 dni07-05-2021
2019
−1 mies. 4 dni11-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
