Organizacja Odinson osiągnęła 625 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 621 101 zł. Pozostałe przychody to 4627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 683 zł.
Zysk netto wyniósł 477 045 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
60 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 625 728 zł w 2022 roku. • 524 461 zł w 2021 roku. • 746 789 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
30 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 477 045 zł w 2022 roku. • 283 686 zł w 2021 roku. • 416 202 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Odinson wynosi 2 434 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 698 zł a 6 654 851 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
95 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 434 750 zł w
2022 roku. • 1 522 770 zł w
2021 roku. • 2 242 792 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Odinson wynosi 498 tys. zł.
EBITDA Odinson wynosi 514 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 497 670 zł w
2022 roku. • 291 727 zł w
2021 roku. • 415 848 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 513 547 zł w
2022 roku. • 297 011 zł w
2021 roku. • 422 904 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Odinson wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Odinson.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 października 2023 (MSiG nr 206/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1290006. ODINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784849. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2019.
[RDF/566604/23/683]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1290005. ODINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784849. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2019.
[RDF/566603/23/971]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 716034. ODINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784849. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/23715/22/268]
Rzuć okiemMSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.08.2022 ZMIENIONO: § 1, § 3, § 5, § 6, § 7,
§ 11
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RYBYTX V. W P I S Y D O
SKYI 2. OLEKSII 3. [ukryto]) wykreślić:
1. RYBYTSKYI wpisać: 1. RYBICKI wykreślić:
2. OLEKSII wpisać: 2. ALEKSY
Poz. 566469. ODINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784849. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.05.2019.
[RDF/403991/22/901]
MSiG 142/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 566468. ODINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784849. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.05.2019.
[RDF/403991/22/500]
MSiG 142/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2022 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 393957. ODINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784849. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.05.2019.
[RDF/298280/21/843]
MSiG 119/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 393956. ODINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784849. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.05.2019.
[RDF/298280/21/442]
MSiG 119/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 318871. ODINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784849. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.05.2019.
[RDF/292805/21/222]
MSiG 102/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 318870. ODINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784849. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.05.2019.
[RDF/292804/21/510]
MSiG 102/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2021 okres OD
30.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1070452. ODINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784849. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/28405/19/19]
Rzuć okiemMSiG 199/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość KRAKÓW ulica ALEJA POKOJU
nr domu 1A nr lokalu B kod pocztowy 31-548
łki poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ZABŁOCIE nr domu 25
nr lokalu 36 kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA
Poz. 278171. ODINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784849. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13212/19/573]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ODINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica ALEJA POKOJU
nr domu 1A nr lokalu B kod pocztowy 31-548 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 30.04.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ODINSON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 383214744 4. 0000783935 9. NIE 2 1. RYBYTSKYI
2. OLEKSII 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ODINSON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 383214744 4. 0000783935
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Odinson nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odinson wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku. • 0,09% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Odinson charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Odinson wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 95 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 49 tys. zł w 2022 roku. • 28 tys. zł w 2021 roku. • 44 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2022 roku. • 12 tys. zł w 2021 roku. • 22 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 95 tys. zł w 2022 roku. • 57 tys. zł w 2021 roku. • 83 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Odinson wyniosły
123 431 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
12 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 84 898 zł w 2021 roku • 231 691 zł w 2020 roku • 110 731 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37,1% w 2021 roku •
70,5% w 2020 roku •
53% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odinson wyniosła 175 588 zł.
Aktywa trwałe to 25 752 zł.
Aktywa obrotowe to 149 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 588 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 157 491 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 097 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 673 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 19 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 175 588 zł sumy bilansowej i 157 491 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 63 334 zł sumy bilansowej i 58 437 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 138 243 zł sumy bilansowej i 118 400 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 302,9%.
Marża operacyjna wyniosła 80,13%.
Marża netto wyniosła 76,24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odinson wyniosły 18 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 097 zł w 2022 roku • 4898 zł w 2021 roku • 19 843 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2022 roku • 8% w 2021 roku • 14% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Odinson ma 18 097 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 16 479 zł (91%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 1618 zł (9%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
18 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
16 tys. zł
91%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
9%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 91% (w 2019: 6%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2022.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Odinson wynosi 9,09 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 9,09.
Płynność gotówkowa wynosi 5,86 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 9,39 miesiąca.
gotówka od ręki: 97 tys. zł należności i inne: 53 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 9,09 zł, z czego 5,86 zł w gotówce.
9,09
płynność bieżąca
5,86
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 9,09 w 2022 roku • 17,13 w 2021 roku • 6,97 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Odinson nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 96 583 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 10 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 18 097 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł97 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka97 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2018-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 97 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 29 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 70 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Odinson wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 49 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 56 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -47 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -54 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3610 zł, z czego 3610 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-47 dni
firma płaci dostawcom 47 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
49 dni
bez amortyzacji56 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 49 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2022 roku • 6 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Odinson wynoszą 123 429 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 61 511 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 36 145 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 15 877 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej123 tys. zł
Usługi obce62 tys. zł · 50%
Zużycie materiałów i energii36 tys. zł · 29%
Amortyzacja16 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty670 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 123 tys. zł w 2022 roku • 229 tys. zł w 2021 roku • 329 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Odinson wykazała przychody na poziomie 625 728 zł.
Organizacja zarobiła 502 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 167 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 477 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
13 491 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 167 zł w 2022 roku • 11 676 zł w 2021 roku
Organizacja Odinson wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:621 098,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów621 098,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej123 428,63
I. Amortyzacja15 876,83
II. Zużycie materiałów i energii36 145,09
III. Usługi obce61 510,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)670,20
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 225,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)497 670,10
D. Pozostałe przychody operacyjne2,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,29
E. Pozostałe koszty operacyjne1,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)497 670,43
G. Przychody finansowe4 626,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 626,71
H. Koszty finansowe84,95
I. Odsetki, w tym: (+1)9,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne75,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)502 212,19
J. Podatek dochodowy25 167,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)477 045,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Odinson składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 92 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+23
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+3 mies. 2 dni15-10-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−4 mies. 3 dni14-06-2021
2019
+7 mies. 7 dni20-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
