Organizacja Orzeł linen osiągnęła 5 832 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 832 487 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 107 318 zł.
Zysk netto wyniósł 725 170 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 458 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 832 497 zł w 2022 roku.
• 4 570 337 zł w 2021 roku.
• 3 625 454 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 725 170 zł w 2022 roku.
• 847 911 zł w 2021 roku.
• 462 010 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł linen wynosi 7 564 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
775 967 zł a 14 581 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 891 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 564 977 zł w 2022 roku.
• 6 967 592 zł w 2021 roku.
• 4 413 960 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzeł linen wyniosła 1 735 866 zł.
a
ktywa trwałe to 408 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 326 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 735 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 034 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 735 866 zł w 2022 roku.
• 1 015 349 zł w 2021 roku.
• 483 524 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzeł linen wyniosły 701 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 735 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 243 zł w 2022 roku
• 309 938 zł w 2021 roku
• 284 923 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzeł linen wykazała przychody na poziomie 5 832 497 zł.
Organizacja zarobiła 804 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 725 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 057 zł w 2022 roku
• 40 890 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku