Organizacja Beelemon osiągnęła 2 965 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 924 824 zł. Pozostałe przychody to 40 898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 888 447 zł.
Zysk netto wyniósł 77 274 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
886 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 965 722 zł w 2022 roku. • 884 999 zł w 2021 roku. • 4 739 539 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
28 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 77 274 zł w 2022 roku. • -20 208 zł w 2021 roku. • 19 993 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Beelemon wynosi 2 222 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 241 zł a 7 069 729 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
453 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 222 234 zł w
2022 roku. • 533 912 zł w
2021 roku. • 3 128 376 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Beelemon wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Beelemon wynosi 59 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 59 135 zł w
2022 roku. • -18 593 zł w
2021 roku. • 20 062 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 59 135 zł w
2022 roku. • -18 593 zł w
2021 roku. • 20 062 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Beelemon mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Beelemon. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 grudnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 grudnia 2023 (MSiG nr 243/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1403806. BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783242. SĄD REJONOWY
ZŁ W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.04.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/21070/23/343]
UWAGAMSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1074101. BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783242. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2019.
[RDF/552714/23/762]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1074100. BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783242. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2019.
[RDF/552714/23/361]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 43418. BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783242. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.04.2019.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/21048/22/585]
Rzuć okiemMSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.11.2022 R., REP.A. NR 1556/2022, NOTARIUSZ
KINGA KRÓL-ŚCIGOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. MIECZYSŁAWA
MEDWECKIEGO NR 7, LOK. U6, ZMIANA UMOWY
SPÓŁKI POPRZEZ ZMIANĘ § 6 PKT 2).
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. NIEMIEC
2. MACIEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 1900,00
ZŁ wpisać: 11. 24.900 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. NIE PRub. 1 1. 24.900 ZŁ 2. NIE
Poz. 643855. BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783242. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2019.
[RDF/410793/22/450]
MSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 643854. BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783242. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2019.
[RDF/410793/22/49]
MSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1015026. BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783242. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2019.
[RDF/355798/21/672]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1015025. BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783242. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2019.
[RDF/355798/21/271]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 308464. BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783242. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7286/21/678]
Rzuć okiemMSiG 99/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość
DZIEKANOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat SANOCKI gmina
SANOK miejscowość SANOK wykreślić: 2. miejscowość DZIEKANOWICE ulica UL. KWIATOWA
nr domu 69 kod pocztowy 32-086 poczta DZIEKANOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
SANOK ulica UL. SADOWA nr domu 30 nr lokalu 40
kod pocztowy 38-500 poczta SANOK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.04.2021R. - ZMIANA UMOWY W PAR.
3 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ
ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO KINGĘ KRÓL-ŚCIGOCKĄ, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR
933/2021.
Poz. 1029381. BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783242. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2019.
[RDF/266672/20/40]
MSiG 214/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1029380. BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783242. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2019.
[RDF/266672/20/639]
MSiG 214/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2020 okres OD
19.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 593722. BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783242. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18613/20/707]
Rzuć okiemMSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość DZIEKANOWICE wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. TADEUSZA
SZAFRANA nr domu 4 nr lokalu 41 kod pocztowy
36-363 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość DZIEKANOWICE ulica UL. KWIATOWA nr domu 69 kod pocztowy 32-086 poczta
DZIEKANOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 12.06.2020
R. ZASTĘPCA NOTARIALNY KINGA KRÓL-ŚCIGOCKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KATARZYNY
KOSINIAK-IMIOŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, REP. A NR 805/2020 - UCHYLENIE
W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA
I UCHWALENIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. NIEMIEC
2. MACIEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. TAK wpisać:
5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić:
7. NIE wpisać: 7. TAK
Poz. 245411. BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000783242. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12048/19/669]
MSiG 83/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. TADEUSZA SZAFRANA nr domu 4 nr lokalu 41 kod pocztowy 36-363
poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 08.04.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BEELEMON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369428410 4. 0000717344 9. NIE 2 1. NIEMIEC 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1900,00 ZŁ 11. 1900,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 1900,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. BEELEMON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 369428410 4. 0000717344
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 34
B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 1 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH 2 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW
3 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA
ZLECENIE 4 2. 46 31 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 5 2. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 6 2. 46 38 SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC
RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 7 2. 46 39 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
8 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 9 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Beelemon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Beelemon wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2022 roku. • 2,34% w 2021 roku. • 0,92% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Beelemon charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Beelemon wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 117 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku. • 58 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 117 tys. zł w 2022 roku. • 35 tys. zł w 2021 roku. • 190 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Beelemon wyniosły
2 865 689 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4066 zł w 2020 roku • 1313 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2020 roku •
0,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Beelemon wyniosła 374 255 zł.
Aktywa obrotowe to 374 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 255 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 59 066 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 189 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 246 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 20 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 374 255 zł sumy bilansowej i 59 066 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 61 841 zł sumy bilansowej i -18 208 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 217 763 zł sumy bilansowej i 17 207 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130,83%.
Marża operacyjna wyniosła 2,02%.
Marża netto wyniosła 2,61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Beelemon wyniosły 315 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 315 189 zł w 2022 roku • 80 049 zł w 2021 roku • 200 556 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2022 roku • 129% w 2021 roku • 92% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Beelemon ma 315 189 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 304 912 zł (97%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
315 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
305 tys. zł
97%
W roku 2022 97% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2022.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Beelemon wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,19.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
gotówka od ręki: 8 tys. zł należności i inne: 366 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2022 roku • 1,11 w 2021 roku • 1,09 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Beelemon: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 8497 zł. Do tego 291 912 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 7 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 315 189 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 292 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł8 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka8 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też od 5 tys. zł do 292 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 25 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 420 zł • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: strata operacyjna • 2020: 293,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Beelemon wynosi 30 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,5 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 235 929 zł, z czego 235 929 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
30 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,5 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 30 dni w 2022 roku • 15 dni w 2021 roku • 15 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Beelemon wynoszą 2 865 494 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 819 475 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 41 103 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 2708 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,8 mln zł · 98%
Usługi obce41 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,9 mln zł w 2022 roku • 902 tys. zł w 2021 roku • 4,7 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Beelemon wykazała przychody na poziomie 2 965 722 zł.
Organizacja zarobiła 83 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6590 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6590 zł w 2022 roku • 1255 zł w 2021 roku
Organizacja Beelemon wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 911 961,60
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 911 961,60
B. Koszty działalności operacyjnej2 865 494,10
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 125,00
III. Usługi obce41 102,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 084,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 707,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 819 474,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)46 467,50
D. Pozostałe przychody operacyjne12 862,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne12 862,37
E. Pozostałe koszty operacyjne195,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne195,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)59 134,54
G. Przychody finansowe40 897,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 775,39
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne38 122,14
H. Koszty finansowe16 167,72
I. Odsetki, w tym: (+1)6,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne16 161,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)83 864,35
J. Podatek dochodowy6 590,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)77 274,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Beelemon składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 10 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+10 dni25-07-2023
2021
−2 mies. 19 dni28-07-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+3 dni18-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
