Organizacja Bulletprove osiągnęła 3 507 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 507 139 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 832 579 zł.
Strata netto wyniosła 1 325 440 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 876 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 507 139 zł w 2022 roku.
• 905 446 zł w 2021 roku.
• 1 259 453 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -331 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 325 440 zł w 2022 roku.
• -38 345 zł w 2021 roku.
• 372 025 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bulletprove wynosi 2 338 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 767 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 584 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 338 093 zł w 2022 roku.
• 769 506 zł w 2021 roku.
• 2 522 370 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bulletprove wyniosła 2 711 195 zł.
a
ktywa trwałe to 621 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 089 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 711 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 104 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 815 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 711 195 zł w 2022 roku.
• 1 034 482 zł w 2021 roku.
• 400 035 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bulletprove wyniosły 3 815 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 711 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 953 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 815 468 zł w 2022 roku
• 813 314 zł w 2021 roku
• 140 522 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bulletprove wykazała przychody na poziomie 3 507 139 zł.
Organizacja zarobiła -1 325 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 325 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 31 006 zł w 2020 roku
Organizacja Bulletprove wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.