Organizacja Moderator Idea Development osiągnęła 235 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 235 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 038 zł.
Strata netto wyniosła 7429 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
109 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 235 609 zł w 2021 roku. • 2 944 390 zł w 2020 roku. • 16 166 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 770 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -7429 zł w 2021 roku. • 1 763 426 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Moderator Idea Development wynosi 5 977 445 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 979 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 977 445 zł w
2021 roku. • 14 953 477 zł w
2020 roku. • 18 314 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Moderator Idea Development wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Moderator Idea Development wynosi 4 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4470 zł w
2021 roku. • -5021 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4470 zł w
2021 roku. • -5021 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Moderator Idea Development. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 3 kwietnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 kwietnia 2023 (MSiG nr 65/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 184113. MODERATOR IDEA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000781844. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.04.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/13589/22/910]
UWAGAMSiG 65/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 477447. MODERATOR IDEA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000781844. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2019.
[RDF/397222/22/778]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 477446. MODERATOR IDEA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000781844. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2019.
[RDF/397222/22/377]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 638914. MODERATOR IDEA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000781844. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2019.
[RDF/319283/21/156]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 638913. MODERATOR IDEA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000781844. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2019.
[RDF/319283/21/755]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 821621. MODERATOR IDEA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000781844. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.04.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5009/20/966]
Rzuć okiemMSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 STYCZNIA 2020
R. REPERTORIUM A NUMER 552/2020, NOTARIUSZ
BOGUMIŁA DROZDA, KANCELARIA NOTARIALNA
W BYDGOSZCZY PRZY UL. FOCHA 12/4 NUMERY
ZMIENIONY PARAGRAFÓW W UMOWIE SPÓŁKI:
1) §5 UST. 2, 2) §6 UST. 1, 3) §7, 4) §11. AKT NOTA
RIALNY Z DNIA 11 MARCA 2020 R. REPERTORIUM
A NUMER 1696/2020, NOTARIUSZ BOGUMIŁA
DROZDA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. FOCHA 12/4 NUMERY ZMIENIONY PARAGRAFÓW W UMOWIE SPÓŁKI: 1) §5
UST. 2, 2) § 6 UST. 1, 3) §7, 4) §11. AKT NOTARIALN
Z DNIA 29 MAJA 2020 R. REPERTORIUM A NUMER
3049/2020, NOTARIUSZ BOGUMIŁA DROZDA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL.
FOCHA 12/4 NUMERY ZMIENIONY PARAGRAFÓW
W UMOWIE SPÓŁKI: 1) §5 UST. 2, 2) § 6 UST. 1, 3)
§7, 4) §11
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GUDELL
2. ADAM ROBERT 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 10000,00 PLN 11. 10000,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 10000,00 PLN 2. NIE wpisać: 2 1. MODERATOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 385627479 4. 0000830963 9. TAK
10. 10000,00 ZŁ 11. 10000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 10000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. MODERATOR INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 092947245 4. 0000015370 9. TAK
10. 3.983.550,00 ZŁ 11. 3.983.550,00 ZŁ 12. TAK
4 1. M-CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364942177 4. 0000628047 9. TAK
10. 1.570.000,00 ZŁ 11. 1.570.000,00 ZŁ 12. TAK PRu
1 1. 1.570.000,00 ZŁ 2. TAK 5 1. HOME 4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 341551032 4. 0000501409 9. TAK 10. 2343650,00
ZŁ 11. 2343650,00 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 2343650,00
ZŁ 2. TAK
Poz. 383637. MODERATOR IDEA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000781844. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2019.
[RDF/211541/20/767]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 383636. MODERATOR IDEA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000781844. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2019.
[RDF/211541/20/366]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
12.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 219929. MODERATOR IDEA DEVELOPMENT
KI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000781844. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.04.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3585/19/319]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MODERATOR IDEA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość
BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica
UL. MARSZAŁKA FOCHA nr domu 12 kod pocztowy 85-070 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.04.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MODERATOR IDEA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382862808 4. 0000777658 9. NIE
2 1. GUDELL 2. ADAM ROBERT 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10000,00 PLN 11. 10000,00
PLN 12. NIE PRub. 1 1. 10000,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. MODERATOR IDEA
DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382862808 4. 0000777658
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 1 ROZBIÓRKA
I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEX V. W P I S Y D
DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
7 2. 68 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Moderator Idea Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moderator Idea Development wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 0,07% w 2020 roku. • 0,90% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Moderator Idea Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Moderator Idea Development wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,58 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 350 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,58 mln zł w 2021 roku. • 1,6 mln zł w 2020 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Moderator Idea Development wyniosły
231 138 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moderator Idea Development wyniosła 13 344 836 zł.
a
ktywa trwałe to 13 170 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 344 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 900 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 444 065 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 714 890 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 944 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 344 836 zł sumy bilansowej i 7 900 771 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 7 990 797 zł sumy bilansowej i 7 977 426 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 915 056 zł sumy bilansowej i 11 000 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,09%.
Marża operacyjna wyniosła 1,9%.
Marża netto wyniosła -3,15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moderator Idea Development wyniosły 5 444 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 344 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 770 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 444 065 zł w 2021 roku • 13 371 zł w 2020 roku • 1 904 056 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2021 roku • 0% w 2020 roku • 99% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Moderator Idea Development ma 5 444 065 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 945 989 zł (91%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 498 076 zł (9%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 498 076 zł (9%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
5,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,9 mln zł
91%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
498 tys. zł
9%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 91% (w 2019: 27%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 73% (2019) do 9% (2021).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Moderator Idea Development wynosi 0,04 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,01 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,29 miesiąca.
Aktywa obrotowe (174 779 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 945 989 zł) o 4 771 210 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
175 tys. zł
4,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 8 tys. zł należności i inne: 65 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 101 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,04 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,04
płynność bieżąca
0,01
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,04 w 2021 roku • 17,35 w 2020 roku • 0,02 w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 0,05, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 17,35 w 2020 roku • płynność szybka: 15,65 w 2020 roku • płynność gotówkowa: 12,45 w 2020 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Moderator Idea Development od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 498 076 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 8318 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 13 077 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 34% odsetek.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)498 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)8 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 13 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 34% odsetek.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Moderator Idea Development wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5243 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5243 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 107 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-5243 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
5243 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 5243 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów107 dni
zapasy leżą w magazynie 107 dni
107 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku • 0 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 8416 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 5243 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Moderator Idea Development wynoszą 231 138 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 215 062 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej231 tys. zł
Usługi obce215 tys. zł · 93%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 231 tys. zł w 2021 roku • 997 tys. zł w 2020 roku • 16 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Moderator Idea Development wykazała przychody na poziomie 235 609 zł.
Organizacja poniosła stratę 8606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -1177 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 7429 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego strata netto jest mniejsza niż strata brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -1177 zł w 2021 roku
Organizacja Moderator Idea Development wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi230 608,38
I. Przychody netto ze sprzedaży7 317,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)223 291,30
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej231 138,32
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce215 061,65
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)16 076,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-529,94
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:5 000,13
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:13 076,66
I. Odsetki, w tym: (+1)13 076,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-8 606,47
I. Podatek dochodowy-1 177,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-7 429,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Moderator Idea Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 138 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-138
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−6 mies. 26 dni23-07-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
