ZADROŻNY SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000781640

Podsumowanie

aktywa

353 tys.

przychód

515 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

511 tys.

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

BISKUPIEC

Adres

AL. BRONI, 14D

Kod pocztowy

11-300

Rejestracja

2019-04-15

Rozpoczęcie działalności

2019-04-15

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zadrożny Service osiągnęła 514 723 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 514 723 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 491 293 zł.

Zysk netto wyniósł 23 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 514 723 zł w 2023 roku.
• 447 680 zł w 2022 roku.
• 317 546 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 430 zł w 2023 roku.
• 20 758 zł w 2022 roku.
• 21 233 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

120970.8

19652.75

232039.16

27019.32

317545.51

21233

447680.42

20758.4

514722.54

23429.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zadrożny Service wynosi 27 tys. zł.

EBITDA Zadrożny Service wynosi 39 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zadrożny Service wynosi 510 743 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 73 875 zł a 1 286 806 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 510 743 zł w 2023 roku.
• 440 484 zł w 2022 roku.
• 370 057 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

37239.56

196497.76

302427

57503.08

320273.13

580097.9

73427.83

370056.83

793863.78

58996.63

440483.84

1119201.05

73875.01

510742.93

1286806.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zadrożny Service wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zadrożny Service wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zadrożny Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zadrożny Service wynosi 16 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 34 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 722 zł.

Koszty operacyjne Zadrożny Service wyniosły 487 982 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 344 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 722 zł w 2023 roku
• 54 216 zł w 2022 roku
• 30 750 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zadrożny Service wyniosła 353 278 zł.

a

ktywa obrotowe to 353 278 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 278 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 98 500 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 778 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 278 zł w 2023 roku.
• 276 328 zł w 2022 roku.
• 203 258 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

61550.1

133274.64

203257.86

276327.97

353277.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.4

0.09

0.16

0.2

0.35

0.13

0.12

0.1

0.22

0.08

0.07

0.08

0.26

0.05

0.07

0.24

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zadrożny Service wyniosły 254 778 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 278 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 778 zł w 2023 roku
• 197 666 zł w 2022 roku
• 105 354 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

61550.1

11897.35

0.19

133274.64

56603.87

0.42

203257.86

105354.09

0.52

276327.97

197665.8

0.72

353277.89

254777.88

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zadrożny Service wykazała przychody na poziomie 514 723 zł.

Organizacja zarobiła 26 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2724 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 545 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2724 zł w 2023 roku
• 2773 zł w 2022 roku
• 1991 zł w 2021 roku

Wartość

0

1967

2762

1991

2773

2724

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zadrożny Service wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36102

0.00051

0.00049

0

0.73255

0.45386

0.42368

0.23354

0.85921

0.72113

0.8952

0.68586

0.77091

0.72887

0.5409

0.52122

0.35645

0.73928

0.74541

0.78842

0.62603

0.7899

0.68761

0.59061

0.58508

0.44653

0.63436

0.64028

0.67543

0.53423

0.72768

0.68318

0.60842

0.61635

0.55344

0.58298

0.56241

0.65359

0.56129

0.73527

0.66568

0.60895

0.63666

0.55352

0.57735

0.54339

0.60211

0.54296

0.70237

Powiązania

Z PIOTR - wspólnik, reprezentacja

K ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2019

K Aleksandra

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

15.04.2019

Z Piotr

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

15.04.2019

K Aleksandra

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

15.04.2019

Z Piotr

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Kicka Aleksandra posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zadrożny Piotr posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZADROŻNY SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	DL GENERAL SP. Z O.O.	0000693843
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KATRIN SP. Z O.O.	0000207439
3	AUTO SERWIS "WULMAR" MARCINIAK SP. Z O.O.	0000872606
4	MOZJA SP. Z O.O.	0000553214
5	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PREMIO GROUP"	0000515837
6	FIL GROUP SP. Z O.O.	0000758436
7	NOSKO SP. Z O.O.	0000723756
8	STAN-GUM SP. Z O.O.	0000803798
9	DOM 102 SP. Z O.O.	0000183192
10	HMH AUTO SP. Z O.O.	0000225717
11	SPECIAL SERVICE SP. Z O.O.	0000958743
12	MOTO-POLMOZBYT SP. Z O.O.	0000142741
13	MK EXTREME GROUP SP. Z O.O.	0000917134
14	AUTO - MAR SP. Z O.O.	0000099628
15	MYJNIE BEZDOTYKOWE SP. Z O.O.	0000718728
16	KOPYCIŃSKI SP. Z O.O.	0000442891
17	JW13 SP. Z O.O.	0000808429
18	CNP TCZEW SP. Z O.O.	0000847948
19	KUZAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000943377
20	GOLDSERWIS SP. Z O.O.	0000767119
21	REISAM SP. Z O.O.	0000323427
22	MULTI MUNERIS SP. Z O.O.	0000752992
23	BWW-AUTO SERWIS SP. Z O.O.	0000419792
24	ARTMAR SP. Z O.O.	0000545211
25	PRO ELITA SP. Z O.O.	0000848551
26	WIELOBRANŻOWA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000211699
27	AUTONOMIA SP. Z O.O.	0000849240
28	FIRMA WIELOBRANŻOWA KEMES-AUTO SP. Z O.O.	0000091826
29	AUTO EURO II SP. Z O.O.	0000388165
30	INTARE SP. Z O.O.	0000512151

ZADROŻNY SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000781640 NIP 7393926582 REGON 383113121

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZADROŻNY SERVICE

ZADROŻNY SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000781640 NIP
7393926582 REGON
383113121