FERMEZA SP. Z O.O. | KRS: 0000777234

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,5 mln

zysk

263 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

NOWY FOLWARK

Adres

, 1 I

Kod pocztowy

28-100

Rejestracja

2019-03-18

Rozpoczęcie działalności

2019-03-18

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fermeza osiągnęła 1 504 069 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 503 990 zł. Pozostałe przychody to 79 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 240 519 zł.

Zysk netto wyniósł 263 471 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 300 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 504 069 zł w 2023 roku.
• 1 183 052 zł w 2022 roku.
• 1 152 360 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 471 zł w 2023 roku.
• 247 460 zł w 2022 roku.
• 211 842 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1676056.37

47718.89

3277096.43

81020.58

1152360.29

211841.75

1183051.87

247459.72

1504068.92

263470.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fermeza wynosi 335 tys. zł.

EBITDA Fermeza wynosi 364 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

52437.89

55866.09

89642.94

132679

250618.14

294729.99

302185.12

331304.89

335046.92

363938.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fermeza wynosi 2 725 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 668 634 zł a 3 760 172 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 725 229 zł w 2023 roku.
• 2 249 571 zł w 2022 roku.
• 1 901 043 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

65789.17

1374035.64

4190140.93

126554.6

2635367.88

8192741.08

285435.91

1901043.11

2965784.5

471030.71

2249570.83

3464436.08

668633.73

2725229.14

3760172.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fermeza wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291145

0.0290731

0.0291221

0.029135

0.0291308

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fermeza wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0014938

0.0014563

0.0013753

0.0006751

0.0003891

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fermeza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fermeza wynosi 114 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 296 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 296 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
• 34 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
• 76 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2307.98

25764.19

67042.25

0

46298.87

131083.86

0

33605.45

76116.24

35491.56

82858.58

194048.01

45122.07

113818.35

296374.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 898 zł.

Koszty operacyjne Fermeza wyniosły 1 168 943 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 780 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 898 zł w 2023 roku
• 287 756 zł w 2022 roku
• 150 385 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

89643.11

155381.31

150384.54

287755.57

198898.43

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fermeza wyniosła 1 326 176 zł.

a

ktywa trwałe to 44 726 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 281 450 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 326 176 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 891 512 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 665 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 326 176 zł w 2023 roku.
• 1 268 330 zł w 2022 roku.
• 1 546 435 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

946680.29

778212.49

1546435.47

1268329.79

1326176.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.54

0.03

0.1

0.48

0.03

0.02

0.14

0.56

0.22

0.18

0.2

0.39

0.26

0.21

0.2

0.3

0.22

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fermeza wyniosły 434 665 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 326 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 665 zł w 2023 roku
• 640 289 zł w 2022 roku
• 1 165 854 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

946680.29

858961.4

0.91

778212.49

609473.02

0.78

1546435.47

1165854.25

0.75

1268329.79

640288.85

0.5

1326176.15

434664.51

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fermeza wykazała przychody na poziomie 1 504 069 zł.

Organizacja zarobiła 290 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 298 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 471 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5460 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 298 zł w 2023 roku
• 24 535 zł w 2022 roku
• 21 094 zł w 2021 roku

Wartość

0

4719

8015

21094

24535

27298

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Fermeza wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23008

0.00268

0

0.54435

0.57061

0.50365

0.79245

0.3963

0.36434

0.5087

0.75253

0.61368

0.6096

0.64764

0.45438

0.72745

0.40118

0.41846

0.6429

0.75016

0.66342

0.69213

0.50496

0.55574

0.73618

0.7863

0.8332

0.70243

0.78607

0.70448

0.66327

0.4928

0.51367

0.5672

0.81368

0.83857

0.73412

0.6872

0.66705

0.61277

0.48124

0.48245

0.43863

0.72038

0.74665

0.67149

0.58943

0.62957

Powiązania

P MARCIN - reprezentacja, wspólnik

P SANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2019

P Sandra

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

18.03.2019

P Marcin

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

18.03.2019

P Marcin

Listopad 1981

Osoba

Udziałowcy

Podolski Marcin posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podolska Sandra posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do FERMEZA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWO HANDLOWE "WAT" SP. Z O.O.	0000339750
2	ARMANCO SP. Z O.O.	0000579720
3	PBD ROSOMAK SP. Z O.O.	0000887926
4	KADRY BRUKARSKIE SP. Z O.O.	0000824388
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE STAWOJ	0000276198
6	KAMO SP. Z O.O.	0000484947
7	PRIS M&M SP. Z O.O.	0000976505
8	TERBAU SP. Z O.O.	0000211035
9	CORSIN SP. Z O.O.	0000416120
10	INPER SP. Z O.O.	0000623177
11	DOMAX-BUD SP. Z O.O.	0000456659
12	"KLIMASZ" PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.	0000195413
13	DROGLINE SP. Z O.O.	0000404409
14	EKKO SP. Z O.O.	0000957432
15	TIEFBAU SP. Z O.O.	0000769460
16	TKZ SP. Z O.O.	0000182670
17	ADS DROG-BUD SP. Z O.O.	0000901036
18	TOWEMO SP. Z O.O.	0000611774
19	NCS SILESIA SP. Z O.O.	0000668226
20	PLAR SP. Z O.O.	0000346975
21	VENUS-BRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000804019
22	GLBRUK SP. Z O.O.	0000950892
23	MADEX SP. Z O.O.	0000500565
24	DROGOWIEC DĘBICA SP. Z O.O.	0000743772
25	"FOUH" DAR-BUD SP. Z O.O.	0000734782
26	DK-DROGI SP. Z O.O.	0000855869
27	"ELTEL" PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000193436
28	MB PRO-ING SP. Z O.O.	0000656701
29	TRANSBUD DUDEK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000713602
30	MIKPOL SP. Z O.O.	0000201864

FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000777234 NIP 6551978058 REGON 382850544

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FERMEZA

FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000777234 NIP
6551978058 REGON
382850544