FERMEZA SP. Z O.O. | KRS: 0000777234

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,2 mln

zysk

247 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

NOWY FOLWARK

Adres

, 1 I

Kod pocztowy

28-100

Rejestracja

2019-03-18

Rozpoczęcie działalności

2019-03-18

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fermeza osiągnęła 1 183 052 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 179 601 zł. Pozostałe przychody to 3451 zł.

Całkowite koszty wyniosły 932 141 zł.

Zysk netto wyniósł 247 460 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 295 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 183 052 zł w 2022 roku.
• 1 152 360 zł w 2021 roku.
• 3 277 096 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 460 zł w 2022 roku.
• 211 842 zł w 2021 roku.
• 81 021 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

1676056.37

47718.89

3277096.43

81020.58

1152360.29

211841.75

1183051.87

247459.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fermeza wynosi 302 tys. zł.

EBITDA Fermeza wynosi 331 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fermeza wynosi 2 249 571 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 471 031 zł a 3 464 436 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 249 571 zł w 2022 roku.
• 1 901 043 zł w 2021 roku.
• 2 635 368 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

65789.17

1374035.64

4190140.93

126554.6

2635367.88

8192741.08

285435.91

1901043.11

2965784.5

471030.71

2249570.83

3464436.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fermeza wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fermeza wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fermeza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fermeza wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 194 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 194 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2022 roku.
• 34 tys. zł w 2021 roku.
• 46 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 194 tys. zł w 2022 roku.
• 76 tys. zł w 2021 roku.
• 131 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 756 zł.

Koszty operacyjne Fermeza wyniosły 877 416 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 939 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 756 zł w 2022 roku
• 150 385 zł w 2021 roku
• 155 381 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fermeza wyniosła 1 268 330 zł.

a

ktywa trwałe to 73 618 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 194 712 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 268 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 628 041 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 640 289 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 268 330 zł w 2022 roku.
• 1 546 435 zł w 2021 roku.
• 778 212 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

946680.29

778212.49

1546435.47

1268329.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.54

0.03

0.1

0.48

0.03

0.02

0.14

0.56

0.22

0.18

0.2

0.39

0.26

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fermeza wyniosły 640 289 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 268 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 640 289 zł w 2022 roku
• 1 165 854 zł w 2021 roku
• 609 473 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

946680.29

858961.4

0.91

778212.49

609473.02

0.78

1546435.47

1165854.25

0.75

1268329.79

640288.85

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fermeza wykazała przychody na poziomie 1 183 052 zł.

Organizacja zarobiła 271 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 535 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 460 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6134 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 535 zł w 2022 roku
• 21 094 zł w 2021 roku
• 8015 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Fermeza wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23097

0.00269

0

0.54479

0.56988

0.50274

0.79175

0.39694

0.36497

0.50907

0.75237

0.61481

0.60797

0.6459

0.45271

0.72721

0.40089

0.4182

0.64304

0.74872

0.66231

0.69077

0.50265

0.5541

0.73594

0.7855

0.83255

0.70201

0.78562

0.70309

0.66089

0.48994

0.51029

0.56571

0.81386

0.8381

0.73234

0.68638

0.66531

Powiązania

P MARCIN - reprezentacja, wspólnik

P SANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2019

P Sandra

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

18.03.2019

P Marcin

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

18.03.2019

P Marcin

Listopad 1981

Osoba

Udziałowcy

Podolska Sandra posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podolski Marcin posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do FERMEZA

	Organizacja	Numer KRS
1	ADI SP. Z O.O. SP. K.	0000429212
2	LEMON GROUP SP. Z O.O.	0000451020
3	ATK SP. Z O.O.	0000532449
4	AS-BUD SP. Z O.O.	0000188587
5	KAMO SP. Z O.O.	0000484947
6	VEJSERVICE SP. Z O.O.	0000300855
7	PBD ROSOMAK SP. Z O.O.	0000887926
8	CONNEX LTD SP. Z O.O.	0000596669
9	AMAR SP. Z O.O.	0000852551
10	FREZ ASFALT SP. Z O.O.	0000834407
11	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA "ROL-POL"	0000194271
12	ITMB SP. Z O.O.	0000446899
13	ARANŻACJA TERENÓW ZIELENI SP. Z O.O.	0000688697
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WICIAK BRUKARSTWO SP. Z O.O.	0000829618
15	STELLA POLSKA SP. Z O.O.	0000797582
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE STAWOJ	0000276198
17	PERSPECTOBAU SP. Z O.O.	0000784958
18	BUDOWNICTWO DROGOWO SANITARNE GRAN-BUD SP. Z O.O.	0000818690
19	DOWBUD-C II SP. Z O.O.	0000773617
20	TIEFBAU SP. Z O.O.	0000769460
21	PLAR SP. Z O.O.	0000346975
22	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "CZYSTOŚĆ"	0000525412
23	GRUD TRANS SP. Z O.O.	0000575032
24	CORSIN SP. Z O.O.	0000416120
25	ARMANCO SP. Z O.O.	0000579720
26	UBRD SP. Z O.O.	0000966104
27	DROG-BRUK SP. Z O.O.	0000782526
28	AJM SERWIS SP. Z O.O.	0000939088
29	PBO MRT SP. Z O.O.	0000954780
30	DOMAX-BUD SP. Z O.O.	0000456659

FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000777234 NIP 6551978058 REGON 382850544

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FERMEZA

FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000777234 NIP
6551978058 REGON
382850544