Organizacja Fermeza osiągnęła 1 087 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 087 748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 074 763 zł.
Zysk netto wyniósł 12 985 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
47 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 087 748 zł w 2024 roku. • 1 504 069 zł w 2023 roku. • 1 183 052 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
117 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 985 zł w 2024 roku. • 263 471 zł w 2023 roku. • 247 460 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fermeza wynosi 218 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 477 zł a 542 699 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
973 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 218 322 zł w
2024 roku. • 2 678 094 zł w
2023 roku. • 2 165 274 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fermeza wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Fermeza wynosi 53 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
137 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 26 937 zł w
2024 roku. • 335 047 zł w
2023 roku. • 302 185 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
139 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 52 781 zł w
2024 roku. • 363 939 zł w
2023 roku. • 331 305 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Fermeza mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fermeza.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 października 2025 (MSiG nr 197/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1349343. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/803111/25/339]
MSiG 197/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1349342. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/803111/25/938]
MSiG 197/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1191792. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/560374/23/338]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1191791. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/560374/23/937]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1191790. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYS-
. 78 TEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/560374/23/536]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 863860. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/427489/22/785]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 863859. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/427489/22/384]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 853815. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/427489/22/983]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1172010. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/363453/21/105]
MSiG 241/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1172009. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/363453/21/704]
MSiG 241/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1172008. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/363453/21/303]
MSiG 241/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1172007. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/363453/21/902]
MSiG 241/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 375200. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/296743/21/946]
MSiG 115/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 375199. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/296743/21/545]
MSiG 115/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 375198. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2019.
[RDF/296743/21/144]
MSiG 115/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2021 okres OD
18.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 129942. FERMEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000777234. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.03.2019.
[KI.X NS-REJ.KRS/2318/19/2]
MSiG 59/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FERMEZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat BUSKI gmina BUSKO-ZDRÓJ miejscowość
NOWY FOLWARK 2. miejscowość NOWY FOLWARK
nr domu 1 I kod pocztowy 28-100 poczta BUSKO-
-ZDRÓJ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 12.02.2019 R., REP. A 376/2019, NOTARIUSZ
TOMASZ KARAMARA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. HIPOTECZNA 4 LOK. 2;
11.03.2019 R., REP. A 649/2019, NOTARIUSZ TOMASZ
KARAMARA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. HIPOTECZNA 4 LOK. 2 - ZMIENIONO:
§ 8 UST. 1, § 9. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PODOLSKA 2. SANDRA ANNA
3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PODOLSKI
2. MARCIN RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 40000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PODOLSKI 2. MARCIN
RAFAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 1 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 2 2. 38
11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 3 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 42 21 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 5 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-
-INŻYNIERSKICH 6 2. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 7 2. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
MOSTÓW I TUNELI 8 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH 9 2. 42 99 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figuruje 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji Fermeza,
w tym 1 istotne. Wpisy dotyczą postępowania restrukturyzacyjnego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Dzień układowy - 4 czerwca 2025.
OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO Nadzorca układu, którym jest Marcin Kwas w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest FERMEZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 2 czerwca 2025 r.. Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: FERMEZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000777234; miejsce zamieszkania dłużnika to: ; adres dłużnika to: Nowy Folwark 1I, 28-100 Nowy Folwark; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Nowy Folwark; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fermeza wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 47,05% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fermeza charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fermeza wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 310 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 310 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 96 tys. zł w 2024 roku. • 114 tys. zł w 2023 roku. • 83 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 310 tys. zł w 2024 roku. • 296 tys. zł w 2023 roku. • 194 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
184 394 zł.
Koszty operacyjne Fermeza wyniosły
1 060 810 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
51 681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 184 394 zł w 2024 roku • 198 898 zł w 2023 roku • 287 756 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,4% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
32,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fermeza wyniosła 1 777 153 zł.
Aktywa trwałe to 18 883 zł.
Aktywa obrotowe to 1 758 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 777 153 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 904 496 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 872 657 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 412 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 138 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 777 153 zł sumy bilansowej i 904 496 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 326 176 zł sumy bilansowej i 891 512 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 268 330 zł sumy bilansowej i 628 041 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,44%.
Marża operacyjna wyniosła 2,48%.
Marża netto wyniosła 1,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fermeza wyniosły 872 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 777 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 872 657 zł w 2024 roku • 434 665 zł w 2023 roku • 640 289 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 50% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Fermeza ma 872 657 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 16 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 140 946 zł (16%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
873 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
75%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
658 tys. zł
75%
Państwo
podatki, cła i ZUS
72 tys. zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
197 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
143 tys. zł
16%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
16 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 75% (w 2019: 97%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fermeza wynosi 2,4 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Płynność gotówkowa wynosi 0,47, czyli same środki pieniężne pokrywają 47% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,93 miesiąca.
gotówka od ręki: 346 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,40 zł, z czego 0,47 zł w gotówce.
2,4
płynność bieżąca
0,47
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,4 w 2024 roku • 5,28 w 2023 roku • 2,98 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Fermeza: 142 630 zł, gotówka: 346 236 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 8997 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 872 657 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł346 tys. zł
kredyty i pożyczki143 tys. zł
gotówka346 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 9 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fermeza wynosi 239 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 227 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 233 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 6 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 698 538 zł, z czego 698 538 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
239 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 239 dni
227 dni
bez amortyzacji233 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 227 dniach
Należności handlowe699 tys. zł
klienci są winni firmie 699 tys. zł
do 12 miesięcy699 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 239 dni w 2024 roku • 138 dni w 2023 roku • 198 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fermeza wynoszą 1 059 357 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 636 845 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 197 754 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 153 385 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii637 tys. zł · 60%
Usługi obce198 tys. zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)153 tys. zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia31 tys. zł · 3%
Amortyzacja26 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku • 877 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fermeza wykazała przychody na poziomie 1 087 748 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 298 zł w 2023 roku • 24 535 zł w 2022 roku • 21 094 zł w 2021 roku
Organizacja Fermeza wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 071 337,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 071 337,39
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 059 357,28
I. Amortyzacja25 843,12
II. Zużycie materiałów i energii636 845,32
III. Usługi obce197 754,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:2 768,27
V. Wynagrodzenia153 384,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:31 009,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 751,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)11 980,11
D. Pozostałe przychody operacyjne16 410,22
IV. Inne przychody operacyjne16 410,22
E. Pozostałe koszty operacyjne1 452,89
III. Inne koszty operacyjne1 452,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)26 937,44
G. Przychody finansowe0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
H. Koszty finansowe13 952,67
I. Odsetki, w tym:8 997,37
IV. inne4 955,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)12 984,77
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)12 984,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fermeza składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 195 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 410 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+195
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+13 mies. 20 dni29-08-2026
2023
+14 mies. 21 dni29-09-2025
2022
+1 mies. 20 dni03-09-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
+1 mies. 22 dni06-12-2021
2019
+7 mies. 26 dni08-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Podolski Marcin posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Podolska Sandra posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 18.03.2019) są: • Podolski Marcin (50% udziałów) • Podolska Sandra (50% udziałów)
